Mecanica Ceahlau

Earnings Release • Apr 30, 2012

MECANICA CEAHLAU S.A. NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

pentru exercitiul incheiat la data de 31 decembrie 2011 (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Denumirea elementului	Perioada
	Rd.	31 decembrie 2010	31 decembrie 2011
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare
Incasari de la clienti	1	27.173.612	42.661.798
Plati catre furnizori si angajati	$\overline{2}$	19.537.611	27.273.035
Dobanzi platite	3	1.531.138	527.560
Impozit pe profit platit	4	8.250	343.755
Trezoreria neta din activitati din exploatare Rd1-(Rd2+Rd3+Rd4)	5	6.096.613	14.517.448
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	6	830.418	977.651
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	$\overline{7}$	$\Omega$	0
Dobanzi incasate	8	225.702	281.646
Trezoreria neta din activitati de investitii Rd7+Rd8 - Rd9	9	(604.716)	(696.005)
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare
Incasari din emisiunea de actiuni	10	0	$\Omega$
Incasari din imprumuturi pe termen scurt	11	207.683.280	10.175.864
Plata creditelor pe termen scurt	12	211.126.989	15.186.673
Plata creditelor pe termen lung	13	0
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	14	5.125.749	1.974.518
Trezoreria neta din activitati de finantare (Rd10 + Rd11) - (Rd12 + Rd13 + Rd14)	15	(8.569.458)	(6.985.327)
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie Rd5 +Rd9 + Rd15	16	(3.077.561)	6.836.116
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	17	6.600.282	3.522.721
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sf. exercitiului financiar Rd16 + Rd17	18	3.522.721	10.358.837

Aceste situatii financiare au fost aprobate astazi, 23 martie 2011.

Un

DIRECTOR GENERAL, Ing. Neculai Timaru

Cthe

DIRECTOR ECONOMIC, Ec. Gabriela Marian