AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST

Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization

MODULE: DATA_EXTRACT

Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization

MODULE: PEER_COMP

Sector Benchmarking, Sentiment Analysis

SYSTEM ACCESS LOCKED

Authenticate / Register Log In

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

Net Asset Value • Jan 17, 2025

5703_rns_2025-01-17_dc0e5de9-9023-4cc7-9d0d-13545a114855.html

Net Asset Value

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Report Content Zarząd MCI Capital ASI S.A. ("Spółka") przekazuje otrzymaną w dniu 16 stycznia 2025 r. od MCI Capital TFI S.A. informację o wartości aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ ("Fundusz") - z wydzielonymi subfunduszami MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. ("Subfundusze") na dzień 31 grudnia 2024 r.

Wartość aktywów brutto Funduszu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosła 2,74 mld zł. Wartość aktywów brutto subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. to odpowiednio 2,39 mld zł i 0,35 mld zł.

Jako aktywa brutto Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 rozumiane są aktywa powiększone o dostępną na żądanie linię kredytową, którą Subfundusz może uruchomić w każdej chwili.

Spółka posiada:

? w MCI.EuroVentures 1.0. bezpośrednio 99,58% udział w wartości aktywów netto,

? w MCI.TechVentures 1.0. bezpośrednio i pośrednio 47,95% udział w wartości aktywów netto.