AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST

Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization

MODULE: DATA_EXTRACT

Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization

MODULE: PEER_COMP

Sector Benchmarking, Sentiment Analysis

SYSTEM ACCESS LOCKED

Authenticate / Register Log In

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

Net Asset Value • Oct 18, 2023

5703_rns_2023-10-18_3eab93ba-0c50-496c-aec6-a8613996022f.html

Net Asset Value

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Zarząd MCI Capital ASI S.A. ("Spółka") przekazuje otrzymaną w dniu 11 października 2023 r. od MCI Capital TFI S.A. informację o wartości aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ ("Fundusz") - z wydzielonymi subfunduszami MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. ("Subfundusze") na dzień 30 września 2023 r.

Wartość aktywów brutto Funduszu na dzień 30 września 2023 r. wyniosła 2,71 mld zł. Wartość aktywów brutto subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. to odpowiednio 2,36 mld zł i 0,36 mld zł.

Jako aktywa brutto Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 rozumiane są aktywa powiększone o dostępną na żądanie linię kredytową, którą Subfundusz może uruchomić w każdej chwili.

Spółka posiada:

• w MCI.EuroVentures 1.0. bezpośrednio 99,53% udziału w wartości aktywów netto,

• w MCI.TechVentures 1.0. bezpośrednio i pośrednio 48,20% udziału w wartości aktywów netto.