MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

Net Asset Value • Jul 12, 2022

Zarząd MCI Capital ASI S.A. ("Spółka') przekazuje otrzymaną w dniu 7 lipca 2022 r. od MCI Capital TFI S.A. informację o wartości aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ ("Fundusz") - z wydzielonymi subfunduszami MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. ("Subfundusze") na dzień 30 czerwca 2022 r.

Wartość aktywów brutto Funduszu na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 2,41 mld zł. Wartość aktywów brutto subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. to odpowiednio 1,98 mld zł i 0,43 mld zł.

Jako aktywa brutto Funduszu rozumiane są aktywa powiększone o dostępne na żądanie linie kredytowe, które Fundusz może uruchomić w każdej chwili.

Spółka posiada:

- w MCI.EuroVentures 1.0. bezpośrednio 99,47% certyfikatów inwestycyjnych,

- w MCI.TechVentures 1.0. bezpośrednio i pośrednio 48,54% certyfikatów inwestycyjnych.