MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

Board/Management Information • Apr 30, 2021

Załącznik do Uchwały numer 3 Rady Nadzorczej MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z dnia 30 kwietnia 2021 roku

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2021 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. ("Spółka") z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku oraz zgodności przedmiotowych sprawozdań z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz § 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") dokonała oceny następujących dokumentów:

1) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,

2) Sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku. Przedmiotowa ocena dotyczyła również zgodności powyższych dokumentów z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym.

I. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz § 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku składającego się z:

• 1) sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 126 683 tys. zł,
• 2) sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 695 352 tys. zł,
• 3) zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 116 237 tys. zł,
• 4) rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 339 tys. zł,
• 5) informacji dodatkowej zawierającej opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Rada Nadzorcza Spółki, po analizie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień od Zarządu Spółki, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania ww. sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta – firmę Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., na podstawie tej analizy, wyjaśnień i uzyskanej opinii biegłego rewidenta bez zastrzeżeń, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie, w tym w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym, a także potwierdza, że w ocenie Rady Nadzorczej Spółki zawiera ono informacje właściwie oddające sytuację majątkową Spółki.

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, na podstawie analizy, wyjaśnień i uzyskaniu sprawozdania z badania biegłego rewidenta bez zastrzeżeń, że przedmiotowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz § 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.

Po analizie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku i uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień od Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki na podstawie analizy, wyjaśnień i uzyskanego sprawozdania z badania biegłego rewidenta bez zastrzeżeń, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku w ocenie Rady Nadzorczej Spółki przedstawia w sposób prawidłowy i kompletny obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuację finansową i wyniki Spółki.