MCC MEILI CLOUD COMPUTING INDUSTRY INVESTMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Apr 22, 2018

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018-026

中冶美利云产业投资股份有限公司关于子公司宁夏誉成云创数据投 资有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月19 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公 司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司使用银行承兑汇票支 付募集资金投资项目款项的议案》。为提高资金使用效率，降低资金 使用成本，更好地保障公司及股东利益，同意子公司宁夏誉成云创数 据投资有限公司（以下简称“誉成云创”）使用银行承兑汇票支付募 集资金投资项目中涉及的款项支付。

• 本事项无需提交公司股东大会审议。

• 一、誉成云创使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的具

• 体操作流程

• 1、誉成云创通过在与其签订有《募集资金四方监管协议》的银

• 行开具银行承兑汇票，支付与募集资金投资项目相关的款项。

  • 2、应付票据到期时，以等额的募集资金用于兑付到期票据。

  • 3、在出具银行承兑汇票及兑付到期票据的过程中，涉及开票和

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资金支付的审批程序必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关 规定。

二、对誉成云创的影响

誉成云创使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所发生的在 建工程款、设备采购款及材料采购款等，将有助于其节约财务费用支 出，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响其募集资金投资项目 的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 三、独立董事意见 独立董事认为：

誉成云创使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，可以降 低资金使用成本，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响其募集 资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。

同意誉成云创使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。 四、监事会意见 监事会认为：

誉成云创使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，有利于 提高募集资金的使用效率，降低财务成本，不会影响募投项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意誉 成云创使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。

五、保荐机构核查意见

国元证券股份有限公司经核查后认为：

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1、公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十次会议 审议通过了《关于公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司使 用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》，独立董事发表 了明确同意意见。公司已经履行了必要的审批程序，并制定了具体的 操作流程，确保银行票据用于募投项目，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。

2、誉成云创使用银行承兑汇票支付募投项目在建工程款、设备 采购款等募投项目相关款项，可以降低资金使用成本，有利于提高募 集资金的使用效率，不会影响其募投项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述，誉成云创以银行承兑汇票支付募投项目款项，履行了 必要的法律程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合 理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 等法律法规的有关规定。

国元证券同意誉成云创使用银行承兑汇票支付募投项目建设款 项并同时以募集资金等额进行置换。

六、备查文件

• 1、公司第七届董事会第十九次会议决议；

• 2、公司第七届监事会第十次会议决议；

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• 3、独立董事对相关事项的独立意见；

• 4、监事会意见

• 5、国元证券股份有限公司核查意见。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2018 年4 月23 日

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