MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Transaction in Own Shares • Nov 14, 2025

{0}------------------------------------------------

Raiffeisen Ingatlan Alap

Havi Jelentés

1. október 01. – 2025. október 31. időszakra

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. 1133 Bp. Váci út 116-118.|alapok.raiffeisen.hu

Az Alap indulása 2002.10.14

Alapkezelő Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő Raiffeisen Bank Zrt.

Könyvvizsgáló Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Vezető Forgalmazó Raiffeisen Bank Zrt.

Az Alap típusa közvetlen ingatlan alap

Kiegészítő Információk

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tagja a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ), melynek kategorizálása szerint az Alap "közvetlen ingatlan alap"

Nettó eszközérték

Sorozat (ISIN)	Árfolyam	Nettó eszközérték
"A" sorozat (HU0000707864)	3,615948	19 127 268 084 Ft
"A180" sorozat (HU0000724828)	1,569555	156 352 862 Ft
"C" sorozat (HU0000707880)	3,303080	11 175 976 705 Ft
"D" sorozat (HU0000717954)	1,545655	54 594 822 €
"D180" sorozat (HU0000724802)	1,191189	225 365 €
"U" sorozat (HU0000719190)	1,003861	\$ 10 038 614 355
"U180" sorozat (HU0000724810)	1,650742	\$ 23 197 824
"L" sorozat (HU0000738307)	1,003861	10 038 614 355 Ft
Összesen		69 557 874 100 Ft
Kockázati mutatók
Nettó összesített kockázati kitettség		108,38%

Kockázati mutatók értelmezése

Nettó összesített kockázati kitettség: Megmutatja, hogy az alapban lévő származtatott eszközök figyelembe vételével mekkora a nettósított kockázati kitettség a nettó eszközértékhez viszonyítva.

• *A grafikon az Alap Tájékoztatjában és Kezelési Szabályzatában megadott eszközkategóriák szerinti bontásban mutatja be az Alap eszközeit az adott hónap utolsó napján.
• ** 2023-tól a PRIIPS szabályozás módszertana szerint számított kockázati mutatót (SRI) kell közzétenni a korábbi, UCITS szabályozás szerinti helyett. Ezért az alap kockázati besorolása megváltozhatott, annak ellenére, hogy a befektetési politika és portfólió összetétel változatlan maradt.

Alap adatai Stratégia

Az Alap közvetlen ingatlan befektetéseket megvalósító alap, elsődleges célja az ingatlanportfolió bérbeadás révén történő üzemeltetése. Az Alapkezelő kisebb mértékben értéknövekedés elérésére is törekszik.

A legalább 40%-os súllyal tartott ingatlanportfólió összeállítása során az Alapkezelő egyaránt befektet irodai, kiskereskedelmi, ipari és logisztikai ingatlanokba. Alap ingatlanbefektetéseit elsősorban Budapesten és annak vonzáskörzetében, másodsorban hazai nagyvárosokban és egyéb vidéki településeken valósítja meg. Az Alapkezelő a likviditás biztosításához az ingatlanokon felüli vagyont betétbe, és vagyonának minimum 8%-áig állampapírokba fekteti. A Befektetők az Alap tőkenövekményét a Befektetési jegyek visszaváltása révén realizálhatják, de az Alapkezelő dönthet úgy is, hogy az Alap tőkenövekményét hozam formájában kifizeti.

Kockázati kategória * *

Alacsonyabb kockázat			Magasabb kockázat
Tipikusan alacsonyabb hozam			Tipikusan magasabb hozam
1 2 3	4	5	6	7
Ajánlott minimális befektetési időtáv
1hét 1hó 6hó	1év	2év	3év	5év

Az alap összetétele az adott hónap végén, a tervezett elemek szerinti bontásban*

Bankbetét, deviza, egyéb likvid eszköz	25,44%
Ingatlan	82,39%
Hitel	-8,44%
Származtatott ügylet	0,61%

*A táblázat az Alap Tájékoztatójában és Kezelési Szabályzatában megadott eszközkategóriák szerinti bontásban mutatja be az Alap eszközeit az adott hónap utolsó napján a nettó eszközérték arányában.

10%-nál nagyobb arányú eszközök és kibocsátók

név	arány (%)
Parkway Irodaház	18,11

További fontos információk

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található kiemelt információkat tartalmazó dokumentumból, egységes szerkezetű tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Befektetési döntése előtt minden esetben ismerje meg a fenti dokumentumokat. Annak ellenére, hogy a jelen kiadványunk pontossága, helyessége érdekében a lehető legteljesebb körültekintéssel jártunk el, az Alapkezelő nem tud garanciát vállalni az abban foglaltakért. Az Alapkezelő és annak munkatársai nem vállalnak felelősséget azért az üzleti döntésért, vagy annak valamely következményéért, melyet bármely személy a jelen kiadványban foglaltak alapján hoz.

Felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy a befektetési jegy tulajdonosokra egységes szabályként érvényes, hogy a hozamot, valamint a befektetési jegyre kötött ügyleten elért árfolyamnyereséget személyi jövedelemadó terheli (15%), amennyiben a befektetési jegyek megvétele 2006. augusztus 31. után történt, illetve a törvényben megfogalmazott egyéb kivételek nem állnak fenn. Felhívjuk továbbá arra is a figyelmet, hogy a befektetőket számlavezetési és egyéb költségek, valamint befektetési jegyek forgalmazása során a vételi, eladási és átváltási jutalék is terhelheti. A fenti költségek mértékéről a befektetési alap kezelési szabályzata és a befektetési jegy forgalmazójának kondíciós listája ad pontos tájékoztatást.