MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Net Asset Value • Dec 10, 2025

Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap

Havi Jelentés

1. november 01. – 2025. november 30. időszakra

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. 1133 Bp. Váci út 116-118.|alapok.raiffeisen.hu

Alap adatai Stratégia Az Alap indulása 1997.11.25.

Alapkezelő Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő Raiffeisen Bank Zrt.

Könyvvizsgáló Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Vezető Forgalmazó Raiffeisen Bank Zrt. Az Alap típusa részvényalap

Kiegészítő Információk

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tagja a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ), melynek kategorizálása szerint az Alap "részvényalap".

Nettó eszközérték

Sorozat (ISIN)	Árfolyam	Nettó eszközérték
"A" sorozat (HU0000702766)	5,171108	205 227 095 639 Ft
"B" sorozat (HU0000708862)	6,016202	17 283 593 343 Ft
"E" sorozat (HU0000737812)	6,086727	1 250 548 949 €
"Q" sorozat (HU0000722863)	1,156240	11 075 631 Ft
"R" sorozat (HU0000719208)	2,518142	4 034 622 Ft
Összesen		31 307 329 863 Ft

Kockázati mutatók

Nettó összesített kockázati kitettség 100,00%

Kockázati mutatók értelmezése

Nettó összesített kockázati kitettség: Megmutatja, hogy az alapban lévő származtatott eszközök figyelembe vételével mekkora a nettósított kockázati kitettség a nettó eszközértékhez viszonyítva.

Az Alap régiós fókusszal rendelkező részvény alap, tőkéjét közép-kelet európai, elsősorban lengyel, cseh, magyar, román, szlovén és horvát tőzsdei vállalatok részvényeibe fekteti. A részvények összértéke legalább 80%, legfeljebb 92%-os részarányt képvisel az Alap teljes eszközértékében. Az Alap maradék tőkéjét elsősorban likvid eszközökbe fekteti.

Az Alap célja a tőkenövekmény maximalizálása a befektetési korlátok adta kereteken belül. Az Alap összetett referencia indexszel rendelkezik, ami tükrözi a fent említett országok részvénytőzsdéinek teljesítményét, de nem indexkövető, a referencia index összetételét az Alapkezelő a befektetési döntéshozatalhoz használja fel. A referencia indextől való eltérés nincs korlátozva.

Kockázati kategória * *

Alacsonyabb kockázat					Magasabb kockázat
Tipikusan alacsonyabb hozam					Tipikusan magasabb hozam
1 2	3	4	5	6	7
Ajánlott minimális befektetési időtáv
1hét 1hó	6hó	1év	2év	3év	5év

Az 5 legnagyobb részvénypozíció

név	arány (%)
PKN PW	6,14
PKO BANK	5,00
KOMERCNI BAN	4,50
OTP DEMAT	4,29
RICHTER	4,37

Az Alap hó végi összetétele a tervezett elemek szerinti bontásban*

Bankbetét, deviza, egyéb likvid eszköz	4,17%
Magyar állampapír	9,22%
Részvény	86,47%
Egyéb befektetési jegy	0,14%

^*A grafikon az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzatában megadott eszközkategóriák szerinti bontásban mutatja be az Alap eszközeit az adott hónap utolsó napján.

További fontos információk

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található kiemelt információkat tartalmazó dokumentumból, egységes szerkezetű tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Befektetési döntése előtt minden esetben ismerje meg a fenti dokumentumokat. Annak ellenére, hogy a jelen kiadványunk pontossága, helyessége érdekében a lehető legteljesebb körültekintéssel jártunk el, az Alapkezelő nem tud garanciát vállalni az abban foglaltakért. Az Alapkezelő és annak munkatársai nem vállalnak felelősséget azért az üzleti döntésért, vagy annak valamely következményéért, melyet bármely személy a jelen kiadványban foglaltak alapján hoz.

Felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy a befektetési jegy tulajdonosokra egységes szabályként érvényes, hogy a hozamot, valamint a befektetési jegyre kötött ügyleten elért árfolyamnyereséget személyi jövedelemadó terheli (15%), amennyiben a befektetési jegyek megvétele 2006. augusztus 31. után történt, illetve a törvényben megfogalmazott egyéb kivételek nem állnak fenn. Felhívjuk továbbá arra is a figyelmet, hogy a befektetőket számlavezetési és egyéb költségek, valamint befektetési jegyek forgalmazása során a vételi, eladási és átváltási jutalék is terhelheti. A fenti költségek mértékéről a befektetési alap kezelési szabályzata és a befektetési jegy forgalmazójának kondíciós listája ad pontos tájékoztatást.

^** 2023-tól a PRIIPS szabályozás módszertana szerint számított kockázati mutatót (SRI) kell közzétenni a korábbi, UCITS szabályozás szerinti helyett. Ezért az alap kockázati besorolása megváltozhatott, annak ellenére, hogy a befektetési politika és portfólió összetétel változatlan maradt.