MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Net Asset Value • Nov 14, 2025

{0}------------------------------------------------

Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap

Havi Jelentés

1. október 01. – 2025. október 31. időszakra

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. 1133 Bp. Váci út 116-118.|alapok.raiffeisen.hu

Alap adatai Stratégia Az Alap indulása 2005.08.11. Alapkezelő Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő Raiffeisen Bank Zrt. Könyvvizsgáló Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Vezető Forgalmazó Raiffeisen Bank Zrt. Az Alap típusa abszolút hozamú alap

Kiegészítő Információk

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tagja a Befektetési Alapkezelők és vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) melynek kategorizálása szerint az Alap "abszolút hozamcélú alap".

Nettó eszközérték

Sorozat (ISIN)	Árfolyam	Nettó eszközérték
"A" sorozat (HU0000703707)	2,699415	84 290 026 132 Ft
"E" sorozat (HU0000727805)	1,378489	101 251 343 €
"Q" sorozat (HU0000722889)	2,108490	1 964 620 214 Ft
"U" sorozat (HU0000727813)	1,480018	\$ 32 305 870
Összesen		136 389 502 980 Ft

Kockázati mutatók

Nettó összesített kockázati kitettség 122,54

Kockázati mutatók értelmezése

Nettó összesített kockázati kitettség: Megmutatja, hogy az alapban lévő származtatott eszközök figyelembe vételével mekkora a nettósított kockázati kitettség a nettó eszközértékhez viszonyítva.

Mivel az Alap 2024.09.01. óta nem származtatott alap, ezért az Alapkezelő kötelezettségvállallási módszer szerinti értéket jelenti.

Az Alap abszolút hozamcélú alap, tehát a tőkepiaci fejleményektől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, a befektetési és kockázati limitek adta kereteken belül. Fókusza globális.

Az Alap aktív, referencia indexszel nem rendelkezik, tervezett portfoliója egy 60%-ban kamatozó eszközökből és 40%-ban részvényekből álló portfólióval írható le, amely arányoktól a piaci kilátások függvényében akár huzamosabb ideig is eltérhet.

Kockázati kategória * *

Alacsonyabb kockázat		Magasabb kockázat
Tipikusan alacsonyabb hozam		Tipikusan magasabb hozam
3 1 2 4	5	6	7
Ajánlott minimális befektetési időtáv

1hét 1hó 6hó 1év 2év 3év 5év

10%-nál nagyobb arányú eszközök

név	arány (%)
Lekötött betét, ERSTE Bank.	11,15
EUROPEAN UNION kötvény	11,35
10%-nál nagyobb arányú kibocsátók
név	arány (%)

Az Alap hó végi összetétele a tervezett elemek szerinti bontásban*

Bankbetét, deviza, egyéb likvid eszköz	17,40%
Magyar állampapír	1,49%
Külföldi állampapír és egyéb kötvény	44,99%
Részvény	25,79%
Egyéb befektetési jegy	10,15%
Származtatott ügylet	0,18%

^*A grafikon az Alap Tájékoztatjában és Kezelési Szabályzatában megadott eszközkategóriák szerinti bontásban mutatja be az Alap eszközeit az adott hónap utolsó napján.

További fontos információk

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található kiemelt információkat tartalmazó dokumentumból, egységes szerkezetű tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Befektetési döntése előtt minden esetben ismerje meg a fenti dokumentumokat. Annak ellenére, hogy a jelen kiadványunk pontossága, helyessége érdekében a lehető legteljesebb körültekintéssel jártunk el, az Alapkezelő nem tud garanciát vállalni az abban foglaltakért. Az Alapkezelő és annak munkatársai nem vállalnak felelősséget azért az üzleti döntésért, vagy annak valamely következményéért, melyet bármely személy a jelen kiadványban foglaltak alapján hoz.

Felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy a befektetési jegy tulajdonosokra egységes szabályként érvényes, hogy a hozamot, valamint a befektetési jegyre kötött ügyleten elért árfolyamnyereséget személyi jövedelemadó terheli (15%), amennyiben a befektetési jegyek megvétele 2006. augusztus 31. után történt, illetve a törvényben megfogalmazott egyéb kivételek nem állnak fenn. Felhívjuk továbbá arra is a figyelmet, hogy a befektetőket számlavezetési és egyéb költségek, valamint befektetési jegyek forgalmazása során a vételi, eladási és átváltási jutalék is terhelheti. A fenti költségek mértékéről a befektetési alap kezelési szabályzata és a befektetési jegy forgalmazójának kondíciós listája ad pontos tájékoztatást.

^** 2023-tól a PRIIPS szabályozás módszertana szerint számított kockázati mutatót (SRI) kell közzétenni a korábbi, UCITS szabályozás szerinti helyett. Ezért az alap kockázati besorolása megváltozhatott, annak ellenére, hogy a befektetési politika és portfólió összetétel változatlan maradt.