MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Fund Information / Factsheet • Oct 14, 2025

Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap

Havi Jelentés

1. szeptember 01. – 2025. szeptember 30. időszakra

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. 1133 Bp. Váci út 116-118.|alapok.raiffeisen.hu

Alap adatai Stratégia Az Alap indulása 1998.04.22. Alapkezelő Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő Raiffeisen Bank Zrt. Könyvvizsgáló Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Vezető Forgalmazó Raiffeisen Bank Zrt. Az Alap típusa kötvényalap

Kiegészítő Információk

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tagja a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ), melynek kategorizálása szerint szerint az Alap "rövid kötvényalap".

Nettó eszközérték Nettó eszközérték

Sorozat (ISIN)	Árfolyam			Nettó eszközérték
"A" sorozat (HU0000702758)		5,130475		211 176 933 245 Ft
Kockázati mutatók
Nettó összesített kockázati kitettség				100,00%
Kockázati kategória * *
Alacsonyabb kockázat				Magasabb kockázat
Tipikusan alacsonyabb hozam				Tipikusan magasabb hozam
1 2 3	4	5	6	7
Ajánlott minimális befektetési időtáv
1hét 1hó 6hó	1év	2év	3év	5év

Kockázati mutatók értelmezése

Nettó összesített kockázati kitettség: Megmutatja, hogy az alapban lévő származtatott eszközök figyelembe vételével mekkora a nettósított kockázati kitettség a nettó eszközértékhez viszonyítva.

Az Alap célja, hogy a rövid futamidejű magyar állampapírok hozamával és a lekötött banki forint betéti kamatokkal versenyképes hozamot biztosítson.

Az Alap eszközeit túlnyomó részt rövid futamidejű, EGT tagállam által kibocsátott állampapírokba, valamint vállalati kötvényekbe, kisebb részben lekötött és lekötetlen banki betétekbe fekteti.

Az Alap eszközeinek legalább 80%-át Magyarországon kívül kibocsátott eszközökbe fekteti be. Ezen eszközök deviza kockázatát az Alapkezelő származtatott eszközökkel semlegesíti.

Az Alap kezelése aktív, referencia indexszel nem rendelkezik.

10%-nál nagyobb arányú eszközök

név	arány (%)
Osztrák diszkontkincstárjegy 2026/01/29	18,37
Francia diszkontkincstárjegy 2026/11/04	18,39
Osztrák diszkontkincstárjegy 2025/10/30	15,33
EU-s diszkontkincstárjegy 2025/09/05	13,20
10%-nál nagyobb arányú kibocsátók

név	arány (%)
Osztrák állam	33,70%
Francia állam	28,36%
Európai Unió	22,42%

Az Alap hó végi összetétele a tervezett elemek szerinti bontásban*

Bankbetét, deviza, egyéb likvid eszköz	5,87%
Magyar állampapír	0,00%
Külföldi állampapír és egyéb kötvény	94,33%
Származtatott ügylet	-0,20%

^*A grafikon az Alap Tájékoztatjában és Kezelési Szabályzatában megadott eszközkategóriák szerinti bontásban mutatja be az Alap eszközeit az adott hónap utolsó napján.

További fontos információk

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található kiemelt információkat tartalmazó dokumentumból, egységes szerkezetű tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Befektetési döntése előtt minden esetben ismerje meg a fenti dokumentumokat. Annak ellenére, hogy a jelen kiadványunk pontossága, helyessége érdekében a lehető legteljesebb körültekintéssel jártunk el, az Alapkezelő nem tud garanciát vállalni az abban foglaltakért. Az Alapkezelő és annak munkatársai nem vállalnak felelősséget azért az üzleti döntésért, vagy annak valamely következményéért, melyet bármely személy a jelen kiadványban foglaltak alapján hoz.

Felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy a befektetési jegy tulajdonosokra egységes szabályként érvényes, hogy a hozamot, valamint a befektetési jegyre kötött ügyleten elért árfolyamnyereséget személyi jövedelemadó terheli (15%), amennyiben a befektetési jegyek megvétele 2006. augusztus 31. után történt, illetve a törvényben megfogalmazott egyéb kivételek nem állnak fenn. Felhívjuk továbbá arra is a figyelmet, hogy a befektetőket számlavezetési és egyéb költségek, valamint befektetési jegyek forgalmazása során a vételi, eladási és átváltási jutalék is terhelheti. A fenti költségek mértékéről a befektetési alap kezelési szabályzata és a befektetési jegy forgalmazójának kondíciós listája ad pontos tájékoztatást.

^** 2023-tól a PRIIPS szabályozás módszertana szerint számított kockázati mutatót (SRI) kell közzétenni a korábbi, UCITS szabályozás szerinti helyett. Ezért az alap kockázati besorolása megváltozhatott, annak ellenére, hogy a befektetési politika és portfólió összetétel változatlan maradt.