MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Fund Information / Factsheet • Oct 14, 2025

Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap

Havi Jelentés

1. szeptember 01. – 2025. szeptember 30. időszakra

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. 1133 Bp. Váci út 116-118.|alapok.raiffeisen.hu

Alap adatai Stratégia

Az Alap indulása 1999.01.20.

Alapkezelő Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő Raiffeisen Bank Zrt.

Könyvvizsgáló Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Vezető Forgalmazó Raiffeisen Bank Zrt. Az Alap típusa abszolút hozamú alap

Kiegészítő Információk

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tagja a Befektetési Alapkezelők és vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) melynek kategorizálása szerint az Alap "abszolút hozamú alap".

Nettó eszközérték

Sorozat (ISIN)	Árfolyam	Nettó eszközérték
"A" sorozat (HU0000702774)	9,673373	11 214 135 175 Ft
"B" sorozat (HU0000708888)	9,552585	19 726 270 Ft
"E" sorozat (HU0000718531)	1,402287	€ 13 413 045
"Q" sorozat (HU0000722855)	1,697247	32 427 089 Ft
"R" sorozat (HU0000724406)	1,681868	128 130 251 Ft
"U" sorozat (HU0000719968)	1,545959	6 039 659 \$

Összesen 18 644 425 696 Ft

Kockázati mutatók

Nettó összesített kockázati kitettség 165,03% Kockáztatott érték (VaR) limit**: 34,90%

Kockázati mutatók értelmezése

Nettó összesített kockázati kitettség: Megmutatja, hogy az alapban lévő származtatott eszközök figyelembe vételével mekkora a nettósított kockázati kitettség a nettó eszközértékhez viszonyítva.

Kockáztatott érték (VaR) limit: A maximális várható veszteség normal piaci körülmények között, adott valószínűség (konfidenciaszint) mellett, adott időszak alatt (tartási idő) a portfólió nettó eszközértékének arányában. Az Alap esetében 99%-os konfidenciaszint melletti értéket közölzük egy éves időszakra vonatkozóan.

Az Alap abszolút hozamcélú alap, tehát a tőkepiaci fejleményektől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, a befektetési és kockázati limitek adta kereteken belül.

A különböző eszközcsoportokat nagyobb részt (maximum 84,99%-ig) befektetési alapokon, kisebb részben derivatívákon és közvetlen befektetéseken keresztül fedi le. A megvásárolt befektetési alapok lehetnek pénzpiaci, kötvény, részvény, ingatlan, abszolút hozamcélú, származtatott, árupiaci és egyéb speciális vagy vegyes alapok. Az "A" és "B" jelű sorozatra értelmezve alkalmazott kockázati limit az Alap részvénypiacokkal szembeni kitettségét jellemzően közepes, vagy annál magasabb szinten tartja.

Kockázati kategória * *

Alacsonyabb kockázat Magasabb kockázat Tipikusan alacsonyabb hozam Tipikusan magasabb hozam 1 2 3 4 5 6 7

Ajánlott minimális befektetési időtáv

1hét	1hó	6h	1év	2év	3év	5év
------	-----	----	-----	-----	-----	-----

10%-nál nagyobb arányú eszközök és kibocsátók

név	arány (%)
RCM Inflation Shield	11,73
Raiffeisen Ingatlan Alap (C sorozat)	10,36

Az Alap hó végi összetétele a tervezett elemek szerinti bontásban*

Bankbetét, deviza, egyéb likvid eszköz	17,38%
Magyar állampapír	0,00%
Külföldi állampapír és egyéb kötvény	6,44%
Részvény	1,63%
KK-Eu fókuszú részvényalapok befektetési jegyei	6,99%
Egyéb befektetési jegy	66,98%
Származtatott ügylet	0,58%

^*A grafikon az Alap Tájékoztatjában és Kezelési Szabályzatában megadott eszközkategóriák szerinti bontásban mutatja be az Alap eszközeit az adott hónap utolsó napján.

^** 2023-tól a PRIIPS szabályozás módszertana szerint számított kockázati mutatót (SRI) kell közzétenni a korábbi, UCITS szabályozás szerinti helyett. Ezért az alap kockázati besorolása megváltozhatott, annak ellenére, hogy a befektetési politika és portfólió összetétel változatlan maradt.

További fontos információk

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található kiemelt információkat tartalmazó dokumentumból, egységes szerkezetű tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Befektetési döntése előtt minden esetben ismerje meg a fenti dokumentumokat. Annak ellenére, hogy a jelen kiadványunk pontossága, helyessége érdekében a lehető legteljesebb körültekintéssel jártunk el, az Alapkezelő nem tud garanciát vállalni az abban foglaltakért. Az Alapkezelő és annak munkatársai nem vállalnak felelősséget azért az üzleti döntésért, vagy annak valamely következményéért, melyet bármely személy a jelen kiadványban foglaltak alapján hoz.

Felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy a befektetési jegy tulajdonosokra egységes szabályként érvényes, hogy a hozamot, valamint a befektetési jegyre kötött ügyleten elért árfolyamnyereséget személyi jövedelemadó terheli (15%), amennyiben a befektetési jegyek megvétele 2006. augusztus 31. után történt, illetve a törvényben megfogalmazott egyéb kivételek nem állnak fenn. Felhívjuk továbbá arra is a figyelmet, hogy a befektetőket számlavezetési és egyéb költségek, valamint befektetési jegyek forgalmazása során a vételi, eladási és átváltási jutalék is terhelheti. A fenti költségek mértékéről a befektetési alap kezelési szabályzata és a befektetési jegy forgalmazójának kondíciós listája ad pontos tájékoztatást.