MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Fund Information / Factsheet • Oct 14, 2025

Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap

Havi Jelentés

1. szeptember 01. – 2025. szeptember 30. időszakra

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. 1133 Bp. Váci út 116-118.|alapok.raiffeisen.hu

Alap adatai			Stratégia
Az Alap indulása	2005.08.11.		Az Alap abszolút hozamcélú alap, tehát a tőkepiaci fejleményektől függetlenül
Alapkezelő Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.		pozitív hozam elérésére törekszik, a befektetési és kockázati limitek adta
Letétkezelő Könyvvizsgáló Vezető Forgalmazó Az Alap típusa Kiegészítő Információk vagyonkezelők	Raiffeisen Bank Zrt. Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Raiffeisen Bank Zrt. abszolút hozamú alap A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tagja a Befektetési Alapkezelők és Magyarországi Szövetségének	(BAMOSZ) melynek	kereteken belül. Fókusza globális. Az Alap aktív, referencia indexszel nem rendelkezik, tervezett portfoliója egy 60%-ban kamatozó eszközökből és 40%-ban részvényekből álló portfólióval írható le, amely arányoktól a piaci kilátások függvényében akár huzamosabb ideig is eltérhet. Kockázati kategória * * Alacsonyabb kockázat	Magasabb kockázat
	kategorizálása szerint az Alap "abszolút hozamcélú alap".
Nettó eszközérték			Tipikusan alacsonyabb hozam	Tipikusan magasabb hozam
Sorozat (ISIN)	Árfolyam	Nettó eszközérték	1 2 3 4	5 7 6
"A" sorozat (HU0000703707)	2,682192	79 294 277 881 Ft	Ajánlott minimális befektetési időtáv
"E" sorozat (HU0000727805)	1,370315	92 536 821 €
"Q" sorozat (HU0000722889)	2,093172	1 920 579 073 Ft	1hét 1hó 6hó 1év	2év 3év 5év
"U" sorozat (HU0000727813)	1,470466	30 514 787 \$	10%-nál nagyobb arányú eszközök
Összesen		127 517 737 316 Ft
Kockázati mutatók			név	arány (%)
Nettó összesített kockázati kitettség 122,54		Lekötött betét, ING Bank N.V. Lekötött betét, Raiffeisen Bank.	13,02 10,98

Kockázati mutatók értelmezése

Nettó összesített kockázati kitettség: Megmutatja, hogy az alapban lévő származtatott eszközök figyelembe vételével mekkora a nettósított kockázati kitettség a nettó eszközértékhez viszonyítva.

Mivel az Alap 2024.09.01. óta nem származtatott alap, ezért az Alapkezelő kötelezettségvállallási módszer szerinti értéket jelenti.

Az Alap hó végi összetétele a tervezett elemek szerinti bontásban*

10%-nál nagyobb arányú kibocsátók

név arány (%)

Bankbetét, deviza, egyéb likvid eszköz	28,83%
Magyar állampapír	1,69%
Külföldi állampapír és egyéb kötvény	33,15%
Részvény	25,02%
Egyéb befektetési jegy	10,02%
Származtatott ügylet	1,29%

^*A grafikon az Alap Tájékoztatjában és Kezelési Szabályzatában megadott eszközkategóriák szerinti bontásban mutatja be az Alap eszközeit az adott hónap utolsó napján.

További fontos információk

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található kiemelt információkat tartalmazó dokumentumból, egységes szerkezetű tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Befektetési döntése előtt minden esetben ismerje meg a fenti dokumentumokat. Annak ellenére, hogy a jelen kiadványunk pontossága, helyessége érdekében a lehető legteljesebb körültekintéssel jártunk el, az Alapkezelő nem tud garanciát vállalni az abban foglaltakért. Az Alapkezelő és annak munkatársai nem vállalnak felelősséget azért az üzleti döntésért, vagy annak valamely következményéért, melyet bármely személy a jelen kiadványban foglaltak alapján hoz.

Felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy a befektetési jegy tulajdonosokra egységes szabályként érvényes, hogy a hozamot, valamint a befektetési jegyre kötött ügyleten elért árfolyamnyereséget személyi jövedelemadó terheli (15%), amennyiben a befektetési jegyek megvétele 2006. augusztus 31. után történt, illetve a törvényben megfogalmazott egyéb kivételek nem állnak fenn. Felhívjuk továbbá arra is a figyelmet, hogy a befektetőket számlavezetési és egyéb költségek, valamint befektetési jegyek forgalmazása során a vételi, eladási és átváltási jutalék is terhelheti. A fenti költségek mértékéről a befektetési alap kezelési szabályzata és a befektetési jegy forgalmazójának kondíciós listája ad pontos tájékoztatást.

^** 2023-tól a PRIIPS szabályozás módszertana szerint számított kockázati mutatót (SRI) kell közzétenni a korábbi, UCITS szabályozás szerinti helyett. Ezért az alap kockázati besorolása megváltozhatott, annak ellenére, hogy a befektetési politika és portfólió összetétel változatlan maradt.