MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Capital/Financing Update • Dec 10, 2025

Raiffeisen Euró Prémium Rövid Kötvény Alap

Havi Jelentés

1. november 01. – 2025. november 30. időszakra

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. 1133 Bp. Váci út 116-118.|alapok.raiffeisen.hu

Alap adatai Stratégia Az Alap indulása 2010.03.05. Alapkezelő Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő Raiffeisen Bank Zrt. Könyvvizsgáló Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Vezető Forgalmazó Raiffeisen Bank Zrt.

Kiegészítő Információk

Az Alap típusa rövid kötvény alap

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tagja a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ), melynek kategorizálása szerint az Alap "rövid kötvény alap".

Nettó eszközérték

Sorozat (ISIN)	Árfolyam	Nettó eszközérték
"A" sorozat (HU0000708508)	1,142895	270 898 894 €
Kockázati kategória * * Alacsonyabb kockázat		Magasabb kockázat
Tipikusan alacsonyabb hozam		Tipikusan magasabb hozam
1 3 2	4 5	6 7

Az Alap célja, hogy lehetőséget nyújtson a Befektetőknek arra, hogy euro devizanemben, likvid formában kamatoztathassák akár rövid, akár hosszabb távon rendelkezésre álló megtakarításaikat, és részesüljenek az euros pénzés kötvénypiaci hozamokból.

Az Alap elsősorban rövid futamidejű, EGT tagállam által kibocsátott vagy garantált állampapírokba, illetve egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, valamint lekötött és lekötetlen banki betétekbe fektet. Az euro eszközöktől elérő devizájú befektetések deviza kockázatát az Alapkezelő származtatott ügyletek segítségével semlegesíti. Az Alap kezelése aktív, referencia indexszel nem rendelkezik.

10%-nál nagyobb arányú eszközök

név	arány (%)
Európai Uniós kötvény 260109	10,31

Ajánlott minimális befektetési időtáv

1hét	1hó	6hó	1év	2év	3év	5év

Nettó összesített kockázati kitettség 100,00%

10%-nál nagyobb arányú kibocsátók

név	arány (%)
Magyar állam	17,59%
Európai Unió	30,53%
Osztrák állam	16,88%
Francia állam	11,74%

Kockázati mutatók értelmezése

Kockázati mutatók

Nettó összesített kockázati kitettség: Megmutatja, hogy az alapban lévő származtatott eszközök figyelembe vételével mekkora a nettósított kockázati kitettség a nettó eszközértékhez viszonyítva.

Az Alap hó végi összetétele a tervezett elemek szerinti bontásban*

Bankbetét, deviza, egyéb likvid eszköz	3,99%
Magyar állampapír	17,59%
Külföldi állampapír és egyéb kötvény	78,42%
Származtatott ügylet	0,00%

^*A grafikon az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzatában megadott eszközkategóriák szerinti bontásban mutatja be az Alap eszközeit az adott hónap utolsó napján.

További fontos információk

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található kiemelt információkat tartalmazó dokumentumból, egységes szerkezetű tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Befektetési döntése előtt minden esetben ismerje meg a fenti dokumentumokat. Annak ellenére, hogy a jelen kiadványunk pontossága, helyessége érdekében a lehető legteljesebb körültekintéssel jártunk el, az Alapkezelő nem tud garanciát vállalni az abban foglaltakért. Az Alapkezelő és annak munkatársai nem vállalnak felelősséget azért az üzleti döntésért, vagy annak valamely következményéért, melyet bármely személy a jelen kiadványban foglaltak alapján hoz.

Felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy a befektetési jegy tulajdonosokra egységes szabályként érvényes, hogy a hozamot, valamint a befektetési jegyre kötött ügyleten elért árfolyamnyereséget személyi jövedelemadó terheli (15%), amennyiben a befektetési jegyek megvétele 2006. augusztus 31. után történt, illetve a törvényben megfogalmazott egyéb kivételek nem állnak fenn. Felhívjuk továbbá arra is a figyelmet, hogy a befektetőket számlavezetési és egyéb költségek, valamint befektetési jegyek forgalmazása során a vételi, eladási és átváltási jutalék is terhelheti. A fenti költségek mértékéről a befektetési alap kezelési szabályzata és a befektetési jegy forgalmazójának kondíciós listája ad pontos tájékoztatást.

^** 2023-tól a PRIIPS szabályozás módszertana szerint számított kockázati mutatót (SRI) kell közzétenni a korábbi, UCITS szabályozás szerinti helyett. Ezért az alap kockázati besorolása megváltozhatott, annak ellenére, hogy a befektetési politika és portfólió összetétel változatlan maradt.