Mayinglong Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Mar 25, 2016

证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2016-011

马应龙药业集团股份有限公司 关于为子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：武汉马应龙大药房连锁有限公司、湖北马应龙八宝生物科技有限 公司、西安马应龙肛肠医院有限公司、武汉马应龙网络投资有限公司

• 担保金额：为子公司提供合计5,500 万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的 担保额度。截止2016 年3 月23 日，已为武汉马应龙大药房连锁有限公司提 供的担保余额为人民币2,000 万元,为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提 供的担保余额为人民币300 万元，为西安马应龙肛肠医院有限公司提供的担 保余额为人民币300 万元。

• 本次担保是否有反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

鉴于所属公司经营规模扩大，经营模式转型，经营领域拓展，新业务构建完 善，其流动资金需求增长的情况较为明显。为补充所属公司流动资金，保证所属 公司健康稳定发展及各项业务正常开展，公司于 2016 年 3 月 24 日上午 9 点召开 第八届董事会第十二次会议，会议审议并一致通过了《关于为子公司提供贷款担 保额度的议案》，同意为子公司提供合计 5,500 万元人民币贷款（含银行承兑汇 票）的担保额度。其中，为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供 2,000 万元担保 额度（期限一年）；为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供 1,200 万元担保额 度（期限一年）；为西安马应龙肛肠医院有限公司提供 300 万元担保额度（期限 一年）；为武汉马应龙网络投资有限公司提供 2,000 万元担保额度（期限一年）。

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本次担保对象资产负债率均未超过 70%，单笔担保额未超过最近一期经审计 净资产金额的 10%，且公司担保总额没有超过最近一期经审计净资产金额的 50%。根据证监发[2005]120 号文及公司章程的有关规定，上述担保行为不需提 交公司股东大会审议批准。

二、被担保人具体情况

（一）武汉马应龙大药房连锁有限公司

住 所：武汉市青山区和平大道932号 法定代表人：宋志奇 注册资本：人民币7,000万元 企业类型：有限责任公司 与公司关系：本公司全资子公司

经营范围：保健食品经营；化妆品的零售及批发；医疗器械Ⅰ类，纺织、服 装及日用品，五金交电及电子产品，文具用品，体育用品及器材，工艺品，玩具， 玻璃器皿批发零售；百货零售；处方药、非处方药（甲类、乙类）、中药饮片、 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗外）（含冷藏 冷冻药品）零售；医疗器械Ⅱ类：Ⅲ类：销售（经营范围以医疗器械许可证为准）； 散装食品、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（上 述项目的经营期限与许可证核定的期限一致）；（国家有专项规定的项目经审批后 或凭许可证在核定的期限内方可经营）。

主要财务状况：截至2015年12月31日审计数据，总资产为19,135.44万元，净 资产为12,000.92万元，资产负债率37.28%，2015年实现净利润467.89万元。 （二）湖北马应龙八宝生物科技有限公司 住 所：武汉市洪山区狮子山街周家湾100号 法定代表人：王礼德 注册资本：人民币3,000万元 公司类型：有限责任公司

与公司关系：本公司控股子公司

经营范围：研发和销售发用类、护肤类、活肤类、美容修饰类化妆品，提供 技术转让及技术咨询服务；从事同类产品及日化用品、日化用品原料的批发和零

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售贸易等；化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。

主要财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 2,405.94 万元，净资产

为 1,435.17 万元，资产负债率 40.35%，2015 年实现净利润-192.2 万元。

（三）西安马应龙肛肠医院有限公司

住 所：西安市新城区尚勤路435号

法定代表人：赵和平

注册资本：人民币3,175万元

企业类型：有限责任公司

与公司关系：本公司控股子公司

经营范围：医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化 学检验专业；临床免疫、血清学专业；医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专 业；神经肌肉电图专业；中医科；内科专业；外科专业；妇产科专业（仅限妇科）； 肛肠科专业（痔瘘科、大肠内科、大肠外科、便秘科、小儿肛肠科）；针灸科专 业；推拿科专业；预防保健科专业（治未病科）。

主要财务状况：截至2015年12月31日，总资产为3,670.9万元，净资产为

2,927.66 万元，资产负债率20.24 %，2015年净利润-328.26万元。

• （四）武汉马应龙网络投资有限公司

• 住 所：武汉市硚口区解放大道21号汉正街都市工业区A126-2316室

法定代表人：夏有章

注册资本：人民币5,000万元

企业类型：有限责任公司

与公司关系：本公司的全资子公司

经营范围：对计算机网络的投资；网络工程及信息咨询服务；网络技术开发

• 及推广；网络科技产品的研发与销售。

• 主要财务状况：尚未开展经营活动，截至目前总资产为2,600万元，净资产

• 为2,600 万元，负债总额为0元。

三、担保的主要内容

公司为子公司提供合计 5,500 万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额

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度。其中，为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供 2,000 万元担保额度，担保期 限一年；为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供 1,200 万元担保额度，担保期 限一年；为西安马应龙肛肠医院有限公司提供 300 万元担保额度，担保期限一年； 为武汉马应龙网络投资有限公司提供 2,000 万元担保额度，担保期限一年。

四、董事会意见

董事会认为，上述公司均为公司子公司，公司对其具有实质控制权，资信状 况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。董事会授权公 司经营层根据公司《对外担保管理办法》和具体担保情况在上述额度范围内使用 担保额度，审核并签署担保相关文件。公司资产营运部门对各子公司的资金使用 及还款情况进行实时监控。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为公司对子公司提供担保充分考 虑了公司及其下属公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司整体利益，不 存在损害公司及公司股东利益的情形，担保事项符合中国证监会证监发 [2005]120 号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法 律法规的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2016年3月23日，公司及公司子公司对外担保（不含对控股子公司担保） 余额为0元；公司为所有控股子公司提供的贷款担保余额为人民币2,600万元，占 公司最近一期经审计净资产的1.46%。

公司无逾期担保事项。

六、备查文件

• 1、第八届董事会第十二次会议决议。

• 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2016 年 3 月 26 日

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