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Matrix Design Co., Ltd. Management Reports 2023
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Management Reports
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矩阵纵横设计股份有限公司 2022年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 单位:元 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 |
的会计科目 | 上市公司核算 2022 用资金余 额 |
2022年度占用累计 发生金额(不含利息) |
2022 年度占用资 金的利息(如有) |
2022 年度偿还 累计发生金额 |
2022 年期末 占用资金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及 其附属企业 |
非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | 25 $\mathcal{H}$ |
$\overline{\phantom{a}}$ | $\blacksquare$ | $\overline{\phantom{a}}$ | ||||||
| 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 |
非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\blacksquare$ | ||||||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | $\sim$ | $\overline{\phantom{a}}$ | ||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 |
的会计科目 | 来资金余额 | 上市公司核算 2022 年期初往 2022 年度往来累计 2022 年度往来资 发生金额(不含利息) |
金的利息(如有) | 2022 年度偿还 累计发生金额 |
2022 年期末 往来资金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、丰 经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及 其附属企业 |
||||||||||
| 深圳市矩阵鸣翠设计有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 10,667,205.58 | 4,614,399.05 | 15,281,604.63 | 服务费 | 经营性往来 | |||
| 矩阵设计(北京)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 20,409,235.51 | 20,409,235.51 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 矩阵纵横(上海)设计咨询有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 561,222.90 | 40,604,726.70 | 41,165,949.60 | 服务费 | 经营性往来 | |||
| 深圳市矩阵鸣翠设计有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 678,373.00 | 3,513,145.00 | 4,121,680.50 | 69,837.50 | 材料款 | 经营性往来 | ||
| 附属企业 | 深圳市释相艺术文化传播有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 1,361,535.00 | 4,585,610.00 | 5,947,145.00 | 服务费 | 经营性往来 | ||
| 深圳市目所设计有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 450,634.00 | 694,736.00 | 1,145,370.00 | 材料款 | 经营性往来 | |||
| 矩阵纵横(上海)设计咨询有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 735,964.32 | 735,964.32 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市矩阵鸣翠设计有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 717,411.00 | 8,376,857.19 | 9,060,714.18 | 33,554.01 | 服务费 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其 ------------------------------------ | 全资子公司 | 应付账款 | 1,361,535.00 | 10,196,124.10 | 11,557,659.10 | 服务费 | 经营性往来 | |||
| 深圳市目所设计有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 619,207.01 | 1,640,906.74 | 2,208,207.75 | 51,906.00 | 材料款 | 经营性往来 | ||
| 矩阵设计(北京)有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 11,435,332.30 | 27,804,376.49 | 35,757,563.43 | 3,482,145.36 | 服务费 | 经营性往来 | ||
| 矩阵纵横(上海)设计咨询有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 22,676,580.58 | 48,312,981.54 | 66,087,404.52 | 4,902,157.60 | 服务费 | 经营性往来 | ||
| 深圳市矩阵鸣翠设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,095,706.83 | 1,187,646.37 | 2,279,803.20 | 3,550.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市释相艺术文化传播有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 18,500.00 | 20,000.00 | 38,500.00 | 内部往来 | 非经营性往来 |
$\sim$ $\sim$
| 上市公司的子公司及其 第一页阵鸣翠设计有限公司 附属企业 |
深圳市目所设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 10,000.00 | 11,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳矩阵纵横设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 60,000.00 | 10.00 | 60,010.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市合纵连横设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,150,000.00 | 3,500,000.00 | 7,650,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 矩阵设计(北京)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,733,977.86 | 6,721,848.65 | 20,455,826.51 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 矩阵纵横(上海)设计咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 18,493,580.15 | 22,152,486.55 | 40,646,066.70 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市寐卡设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 全资子公司 | 其他应付款 | 3,000,000.00 | 10,139,994.50 | 13,139,994.50 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市释相艺术文化传播有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市目所设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | $-6,000.00$ | 6,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 深圳矩阵纵横设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 9,999,990.00 | 15,850,001.00 | 25,849,991.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市合纵连横设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 10,000,000.00 | 11,150,001.00 | 21,150,001.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 矩阵设计(北京)有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 20,409,826.51 | 20,409,235.51 | 591.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 矩阵纵横(上海)设计咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 40,605,566.70 | 40,605,566.70 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企 业 |
|||||||||
| 总计 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 111,075,791.21 | 311,242,543.92 | 397, 757, 024. 71 24, 561, 310. 42 |
$\frac{1}{2}$
汇总表第2页