Matrix Design Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Apr 2, 2024

证券代码：301365

证券简称：矩阵股份

公告编号：2024-011

矩阵纵横设计股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开的第一届董 事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保公司（含子公司）日常经营资金安全 且不会对公司（含子公司）的日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民 币30,000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品 （但不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资），使用期限为2024年1月1日至2024 年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体 内容详见公司2023年11月6日披露于巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）的相关公 告。

近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置自有资金进行 现金管理，现将具体情况公告如下：

一、进行现金管理的主要情况

（一）购买银行产品的基本情况

序 号	受托方	产品名称	认购 金额（单位：万 元）	产品 类型	起息日	到期日	预计 收益率	资金 来源
1	广发银行 股份有限 公司深圳 科苑支行	广发银行“物 华添宝”G款 2024年第24期 人民币结构性 存款	5,000	保本 浮动 收益 产品	2024年2 月2日	2024年4 月29日	0.5%或 2.9%或 3.2%	自有 资金

2	招商银行 股份有限 公司深圳 中心区支 行	招商银行点金 系列看涨两层 区间93天结构 性存款	600	保本 浮动 收益 产品	2024年2 月5日	2024年5 月8日	1.85%或 2.5%	自有 资金
3	广发银行 股份有限 公司深圳 科苑支行	广发银行“物 华添宝”G款 2024年第47期 人民币结构性 存款	2,000	保本 浮动 收益 产品	2024年3 月5日	2024年6 月3日	0.5%或 2.85%或 3.1%	自有 资金
4	广发银行 股份有限 公司深圳 科苑支行	广银理财幸福 添利稳享3个 月持有期固定 收益类理财产 品第1号	2,000	非保 本浮 动收 益产 品	2024年3 月13日	无固定期 限	业绩比较基 准3.00%	自有 资金
5	招商银行 股份有限 公司深圳 中心区支 行	招商银行点金 系列看涨两层 区间95天结构 性存款	300	保本 浮动 收益 产品	2024年3 月18日	2024年6 月21日	1.85%或 2.5%	自有 资金
6	中信信托 有限责任 公司	中信·信惠现金 管理型金融投 资集合资金信 托计划1201期	2,000	非保 本浮 动收 益产 品	2024年3 月26日	无固定期 限	业绩比较基 准 1.76%-2.9%	自有 资金

二、关联关系说明

公司与受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关 联交易。

三、审批程序

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经第一届董事会第十五次 会议、第一届监事会第十五次会议通过，公司独立董事就该事项发表了明确同意的意 见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股 东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适 量的介入，但不排除因受到市场波动、政策变化，以及工作人员的操作失误等风险， 导致投资收益未达预期的风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部门负责理财产品的日常管理工作，及时分析和跟踪产品投向、项目 进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风 险。

2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范购买 理财产品的审批和执行程序，确保购买理财产品事宜的有效开展和规范运行。

3、独立董事、监事会及内部审计机构有权对上述资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 五、对公司的影响

公司（含子公司）本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司（含子 公司）日常经营资金安全的前提下进行的，不会对公司（含子公司）的日常生产经营 产生影响。同时，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提 高自有资金使用效率，且能获得一定的资金收益，符合公司和全体股东的利益。

六、此前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理（不含本次） 的情况如下：

	序 号	受托方	产品名称	认购 金额（单位：万 元）	产品 类型	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金 来源	是否 赎回

1	招商银行 股份有限 公司深圳 中心区支 行	招商银行点金 系列看涨两层 区间42天结构 性存款	200	保本浮 动收益 型产品	2023年5月 15日	2023年6 月26日	1.85%或 2.75%	自有 资金	是
2	广发银行 股份有限 公司深圳 科苑支行	广发银行“物 华添宝”G款 2023年第66期 人民币结构性 存款	3,000	保本浮 动收益 型产品	2023年5月 16日	2023年7 月14日	1.1%或 2.9%或 2.95%	自有 资金	是
3	广发银行 股份有限 公司深圳 科苑支行	广发银行“物 华添宝”G款 2023年第94期 人民币结构性 存款	3,000	保本浮 动收益 型产品	2023年7月 4日	2023年9 月27日	1.2%或 3.1%或 3.15%	自有 资金	是
4	招商银行 股份有限 公司深圳 中心区支 行	招商银行点金 系列看跌两层 区间94天结构 性存款	200	保本浮 动收益 型产品	2023年7月 14日	2023年10 月16日	1.85%或 2.75%	自有 资金	是
5	广发银行 股份有限 公司深圳 科苑支行	广发银行“物 华添宝”G款 2023年第114 期人民币结构 性存款	3,000	保本浮 动收益 型产品	2023年7月 28日	2023年9 月26日	1.1%或 2.91%	自有 资金	是

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日