Matrix Design Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Feb 4, 2024

证券代码：301365

证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-007

矩阵纵横设计股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开的第一届董 事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议、2023年11月24日召开的2023年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用 不超过人民币80,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用 期限为2024年1月1日至2024年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期 内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年11月6日及2023年11月24日披露于巨潮 资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行 了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下：

一、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况

截止本公告日，公司在中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行（账号： 44250200008600000109、44250200008600000110）购买的理财产品均已全部到期赎回， 且不再使用上述账户。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等相关规定，公司于2024年1月17日办理完毕上述理财产品专用结算账户的注销手 续，具体账户信息如下：

序 号	账户名称	开户行	账号
1	矩阵纵横设计股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 深圳景苑支行	44250200008600000109

	2	矩阵纵横设计股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 深圳景苑支行	44250200008600000110

二、进行现金管理的主要情况

（一）购买银行产品的基本情况

							单位：万元	单位：万元
序 号	受托方	产品名称	认购 金额	产品 类型	起息日	到期日	预计 收益率	资金 来源
1	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	“物华添宝”G款 2024年第8期人民 币结构性存款	3,000	保本浮 动收益 型产品	2024年1月 16日	2024年4月 15日	0.5%或 2.9%或 3.2%	募集 资金
2	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	“物华添宝”G款 2024年第8期人民 币结构性存款	4,000	保本浮 动收益 型产品	2024年1月 16日	2024年4月 15日	0.5%或 2.9%或 3.2%	募集 资金
3	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢慧信黄金挂钩 人民币结构性存款 00953期	8,000	保本浮 动收益 型产品	2024年1月 19日	2024年7月 17日	1.25%或 2.45%	募集 资金
4	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢慧信黄金挂钩 人民币结构性存款 00954期	5,000	保本浮 动收益 型产品	2024年1月 19日	2024年7月 17日	1.25%或 2.41%	募集 资金
5	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	广发银行“薪加薪 16号”W款2024年 第9期人民币结构 性存款	500	保本浮 动收益 型产品	2024年1月 26日	2024年3月 1日	1%或 2.6%	募集 资金
6	招商银行股份 有限公司深圳 中心区支行	招商银行点金系列 进取型区间累积27 天结构性存款	1,500	保本浮 动收益 型产品	2024年2月 1日	2024年2月 28日	1.75%至 2.36%	募集 资金
7	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢慧信黄金挂钩 人民币结构性存款 01005期	7,500	保本浮 动收益 型产品	2024年2月 2日	2024年5月 6日	1.05%或 2.45%	募集 资金

三、关联关系说明

公司与受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关 联交易。

四、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十五次 会议、第一届监事会第十五次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，公司独立

董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意 见。

公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股 东大会审议。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的理财产品均将进行严格筛选，风险可控，但金融市场受宏观经 济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际 收益不可预测；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好、有保本 约定的投资产品；

• 2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质

• 押，不用于以证券投资为目的的投资行为；

3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦 发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应的保全措 施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

4、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计；

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行 信息披露的义务。

六、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进

行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日 常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用 效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募 集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

七、此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理（不含本次） 的情况如下：

								单位：万元	单位：万元
序号	受托方	产品名称	认购 金额	产品 类型	起息日	到期日	预期年 化收益 率	资金 来源	是否 赎回
1	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款13598期	15,000	保本浮 动收益 型产品	2023年2 月6日	2023年4 月7日	1.30%或 2.65%或 3.05%	募集 资金	是
2	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款13599期	6,000	保本浮 动收益 型产品	2023年2 月6日	2023年5 月9日	1.30%或 2.65%或 3.05%	募集 资金	是
3	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款13599期	9,000	保本浮 动收益 型产品	2023年2 月6日	2023年5 月9日	1.30%或 2.65%或 3.05%	募集 资金	是
4	招商银行股份 有限公司深圳 中心区支行	招商银行点金系 列看涨两层区间 87天结构性存款 产品	10,000	保本浮 动收益 型产品	2023年2 月14日	2023年5 月12日	1.85%或 2.80%	募集 资金	是
5	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款13814期	6,000	保本浮 动收益 型产品	2023年2 月17日	2023年5 月18日	1.30%或 2.70%或 3.10%	募集 资金	是
6	中国建设银行 股份有限公司 深圳景苑支行	单位通知存款	3,500	存款	2023年2 月15日	2023年3 月20日	1.75%	募集 资金	是
7	中国建设银行 股份有限公司 深圳景苑支行	单位通知存款	4,500	存款	2023年2 月15日	2023年6 月19日	1.75%	募集 资金	是 （注1）
8	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	广发银行“赢在 益添”系列B款存 款产品	3,000	存款	2023年2 月16日	2023年3 月20日	2.10%	募集 资金	是

9	招商银行股份 有限公司深圳 中心区支行	招商银行点金系 列看涨两层区间 63天结构性存款	10,000	保本浮 动收益 型产品	2023年3 月23日	2023年5 月25日	1.85%或 2.75%	募集 资金	是
10	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款14574期	15,000	保本浮 动收益 型产品	2023年4 月8日	2023年7 月7日	1.30%或 2.75%或 3.15%	募集 资金	是
11	中国建设银行 股份有限公司 深圳景苑支行	7天通知存款	3,500	存款	2023年4 月20日	2023年6 月19日	1.75%	募集 资金	是 （注2）
12	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款15033期	6,000	保本浮 动收益 型产品	2023年5 月10日	2023年8 月8日	1.30%或 2.70%或 3.10%	募集 资金	是
13	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款15033期	9,000	保本浮 动收益 型产品	2023年5 月10日	2023年8 月8日	1.30%或 2.70%或 3.10%	募集 资金	是
14	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	广发银行“物华 添宝”W款2023 年第68期人民币 结构性存款	4,500	保本浮 动收益 型产品	2023年5 月19日	2023年6 月20日	1%或 2.8%或 2.9%	募集 资金	是
15	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款15209期	6,000	保本浮 动收益 型产品	2023年5 月19日	2023年8 月17日	1.05%或 2.65%或 3.05%	募集 资金	是
16	招商银行股份 有限公司深圳 中心区支行	招商银行点金系 列看涨两层区间 122天结构性存 款	15,000	保本浮 动收益 型产品	2023年6 月13日	2023年 10月13 日	1.85%或 2.65%	募集 资金	是
17	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	“物华添宝”G款 2023年第83期人 民币结构性存款	2,500	保本浮 动收益 型产品	2023年6 月16日	2023年9 月14日	1.3%或 3.05%或 3.1%	募集 资金	是
18	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	“物华添宝”G款 2023年第90期人 民币结构性存款	2,500	保本浮 动收益 型产品	2023年6 月27日	2023年9 月25日	1.2%或 3.1%或 3.15%	募集 资金	是
19	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	“物华添宝”G款 2023年第90期人 民币结构性存款	4,500	保本浮 动收益 型产品	2023年6 月27日	2023年9 月25日	1.2%或 3.1%或 3.15%	募集 资金	是

20	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款15821期	15,000	保本浮 动收益 型产品	2023年7 月8日	2023年 10月6日	1.05%或 2.60%或 3.0%	募集 资金	是
21	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	“物华添宝”G款 2023年第114期 人民币结构性存 款	9,500	保本浮 动收益 型产品	2023年7 月28日	2023年9 月26日	1.1%或 2.91%	募集 资金	是
22	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款00011期	9,000	保本浮 动收益 型产品	2023年8 月9日	2023年 11月7日	1.05%或 2.55%或 2.95%	募集 资金	是
23	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款00011期	6,000	保本浮 动收益 型产品	2023年8 月9日	2023年 11月7日	1.05%或 2.55%或 2.95%	募集 资金	是
24	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款00084期	6,000	保本浮 动收益 型产品	2023年8 月19日	2023年 11月17 日	1.05%或 2.45%或 2.85%	募集 资金	是
25	招商银行股份 有限公司深圳 中心区支行	招商银行点金系 列看跌两层区间 102天结构性存 款	2,500	保本浮 动收益 型产品	2023年9 月18日	2023年 12月29 日	1.85%或 2.58%	募集 资金	是
26	招商银行股份 有限公司深圳 中心区支行	招商银行点金系 列看跌两层区间 94天结构性存款	1,600	保本浮 动收益 型产品	2023年9 月26日	2023年 12月29 日	1.85%或 2.5%	募集 资金	是
27	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	定期存款	4,000	存款	2023年9 月26日	2023年 12月26 日	2.40%	募集 资金	是
28	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	定期存款	5,900	存款	2023年9 月26日	2023年 12月26 日	2.40%	募集 资金	是
29	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款00422期	15,000	保本浮 动收益 型产品	2023年 10月8日	2024年1 月6日	1.05%或 2.35%或 2.75%	募集 资金	是
30	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	“物华添宝”G款 2023年第153期 人民币结构性存 款	5,000	保本浮 动收益 型产品	2023年 10月9日	2024年1 月5日	1.10%或 2.80%或 2.85%	募集 资金	是

31	招商银行股份 有限公司深圳 中心区支行	招商银行点金系 列看跌两层区间 53天结构性存款	15,000	保本浮 动收益 型产品	2023年 11月6日	2023年 12月29 日	1.85%或 2.45%	募集 资金	是
32	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款00696期	9,000	保本浮 动收益 型产品	2023年 11月8日	2024年1 月7日	1.05%或 2.30%或 2.70	募集 资金	是
33	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款00696期	6,000	保本浮 动收益 型产品	2023年 11月8日	2024年1 月7日	1.05%或 2.30%或 2.70	募集 资金	是
34	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款00806期	6,000	保本浮 动收益 型产品	2023年 11月18 日	2024年1 月7日	1.05%或 2.30%或 2.80	募集 资金	是
35	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	“物华添宝”G款 2024年第1期人 民币结构性存款	6,100	保本浮 动收益 型产品	2024年1 月9日	2024年4 月8日	0.5%或 2.85%或 3.15%	募集 资金	否
36	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款01405期	6,000	保本浮 动收益 型产品	2024年1 月10日	2024年7 月8日	1.25%或 2.45%	募集 资金	否
37	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款01405期	10,000	保本浮 动收益 型产品	2024年1 月10日	2024年7 月8日	1.25%或 2.45%	募集 资金	否
38	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	“物华添宝”G款 2024年第3期人 民币结构性存款	5,000	保本浮 动收益 型产品	2024年1 月12日	2024年4 月11日	0.5%或 2.85%或 3.15%	募集 资金	否
39	招商银行股份 有限公司深圳 中心区支行	招商银行点金系 列看涨两层区间 91天结构性存款	10,000	保本浮 动收益 型产品	2024年1 月12日	2024年4 月12日	1.85%或 2.5%	募集 资金	否

• 注 1：2023 年 3 月 20 日赎回 3,500 万，2023 年 6 月 19 日赎回 1,000 万；

注 2：2023 年 5 月 12 日赎回 2,000 万，2023 年 6 月 19 日赎回 1,500 万。

七、备查文件

• 1、现金管理赎回的相关凭证；

• 2、银行产品相关的认购资料；

• 3、银行出具的销户单据或有关凭证。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2024 年 2 月 4 日