Matrix Design Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Dec 20, 2022

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2022-007

矩阵纵横设计股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月20日召开第一 届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币82,655,288.96元，已支付 发行费用的自筹资金人民币11,669,793.31元（不含增值税）。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921号）同意注册，矩阵纵横设计股份 有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为34.72元，募集资金总额为1,041,600,000.00元，扣除发行 费用后，实际募集资金净额为947,728,697.26元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月16日对公司上述募集资金 到位情况进行了审验，并出具了《矩阵纵横设计股份有限公司验资报告》（信会师 报字[2022]第ZL10422号）。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、 存放募集资金的相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放 和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

经公司2021年第一次临时股东大会审议批准，并于《矩阵纵横设计股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”） 中披露募集资金运用规划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将 用于投资以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序 号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投资金额
1	总部设计中心建设项目	58,461.04	58,461.04
2	设计服务网络建设项目	20,146.57	20,146.57
3	智能设计平台建设项目	5,780.10	5,780.10
4	信息化建设项目	3,983.13	3,983.13
合计		88,370.84	88,370.84

在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，暂 以自筹方式筹集资金，先行投入。本次发行股票募集资金到位后，公司将对先期 投入募投项目的资金予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于投资项目资金 需求量，公司将以自筹方式解决。

三、预先投入募投项目的自筹资金和置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况在募集资金到位前以 自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2022年12月12日止，公司以 自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币82,655,288.96元，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）对以上金额进行了专项审核，并于2022年12月12日出 具了《矩阵纵横设计股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字 [2022]第ZL10419号）。

具体投入及拟置换情况如下：

单位：元

					单位：元
序号	项目名称	承诺募集资金 投资金额	募集资金拟投 入的金额	以自筹资金预 先投入金额	本次置换金额
1	总部设计中心建设项目	584,610,400.00	584,610,400.00	45,765,113.06	45,765,113.06
2	设计服务网络建设项目	201,465,700.00	201,465,700.00	22,662,185.00	22,662,185.00

序号	项目名称	承诺募集资金 投资金额	募集资金拟投 入的金额	以自筹资金预 先投入金额	本次置换金额
3	智能设计平台建设项目	57,801,000.00	57,801,000.00	10,082,522.68	10,082,522.68
4	信息化建设项目	39,831,300.00	39,831,300.00	4,145,468.22	4,145,468.22
合计		883,708,400.00	883,708,400.00	82,655,288.96	82,655,288.96

四、以自筹资金已支付发行费用的情况

公司以自筹资金累计已支付发行费用11,669,793.31元（不含增值税），公司 本次拟使用募集资金11,669,793.31元置换上述已支付发行费用的自筹资金，立信 会计师事务所（特殊普通合伙）对以上金额进行了专项审核，并于2022年12月12 日出具了《矩阵纵横设计股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报 字[2022]第ZL10419号）。

具体投入及拟置换情况如下：

单位：元

		单位：元
项目名称	以自筹资金预先支付金额	本次置换金额
发行费用	11,669,793.31	11,669,793.31
合计	11,669,793.31	11,669,793.31

五、募集资金置换预先投入的实施情况

根据公司已披露的《招股说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募 集资金投资项目的自筹资金做出了安排，即“在本次公开发行股票募集资金到位 前，公司将根据项目进度的实际情况，暂以自筹方式筹集资金，先行投入。本次 发行股票募集资金到位后，公司将对先期投入募投项目的资金予以置换。如本次 发行的实际募集资金量少于投资项目资金需求量，公司将以自筹方式解决。”本 次拟置换方案与《招股说明书》中的安排一致。

公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金 到账时间未超过六个月，本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号 — 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响 募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

六、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2022年12月20日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币82,655,288.96元， 及已支付发行费用的自筹资金人民币11,669,793.31元（不含增值税）。

（二）监事会审议情况

公司于2022年12月20日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。监 事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项 目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。本次置换时间距募集资金到 账时间未超过六个月，且履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件的 规定。公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民 币82,655,288.96元，及已支付发行费用的自筹资金人民币11,669,793.31元（不含 增值税）。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金事项，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的 情形，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常实施，且本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法规制 度规定。

因此，全体独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自 筹资金人民币82,655,288.96元，已支付发行费用的自筹资金人民币11,669,793.31 元（不含增值税）。

（四）会计师事务所专项审核意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入 的自筹资金进行了专项审核，并于2022年12月12日出具了《矩阵纵横设计股份有 限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第ZL10419号）。会计师 事务所认为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，在所有重大方面如实反映了矩阵 股份截至2022年12月12日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

（五）保荐机构的核查意见

长江证券承销保荐有限公司出具了《关于矩阵纵横设计股份有限公司使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》。保荐机 构认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的事项已经公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十一次会议审 议通过，独立董事已发表同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 相应的专项审核报告，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号 — 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。公司本次募 集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

七、备查文件

• 1、公司第一届董事会第十一次会议决议；

• 2、公司第一届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

4、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于矩阵纵横设计股份有限公司使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《矩阵纵横设计股份有限公 司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第ZL10419号）；

• 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2022年12月20日