Matrix Design Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 5, 2024

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-057

矩阵纵横设计股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议 于2024年12月5日在公司会议室以现场及通讯方式召开（董事蔡荣鑫、张春艳、刘 晓军以通讯表决方式出席会议），会议通知已于2024年11月28日送达全体董事。 本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董事7人，7名董事以现场或 通讯方式参加会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定， 会议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设和保证募集资金安 全使用的情况下，同意使用不超过人民币70,000万元（含本数）闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品， 使用期限为2025年1月1日至2025年12月31日（不超过12个月）。在上述额度内， 资金可以滚动使用，理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。同时 董事会将该事项提请股东大会审议，并授权公司董事长及其授权人士在前述额度 内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金 额、选择理财产品品种、签署相关合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事 宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。保荐机构长江证券承销保荐有 限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

在确保公司（含子公司）日常经营资金安全且不会对公司（含子公司）的 日常生产经营产生影响的前提下，同意公司使用额度不超过人民币40,000万元 （含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品（但 不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资），使用期限为2025年1月1日至2025 年12月31日（不超过12个月）。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使 用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件， 具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。保荐机构长江证券承销 保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司（含控股子公司）向银行申请不超过人民币20,000万元的综合 授信额度，授信种类（包括但不限于流贷、开立信用证、开立保函、开立银行承 兑汇票、承兑汇票贴现、商票保贴、票据池业务、低风险业务类等品种业务）， 具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。

为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长审核并签署上 述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审 议表决，授权期限为自2025年1月1日起至2025年12月31日止，在授权期内，上述 授信额度可以循环使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

公司拟以2024年9月30日总股本180,000,000股为基数，每10股派发现金红利 1.67元（含税），预计分配现金红利总额为30,060,000.00元（含税），不以公积金 转增股本，不分红股。

公司董事会认为2024年前三季度利润分配预案与公司目前经营现状和未来发 展前景相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合 规性及合理性，同意将公司2024年前三季度利润分配预案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于2024年前三季度利润分配预案的公告》。本事项已经公司独立董事专门会议审 议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时 股东大会，审议公司董事会及监事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第九次会议决议；

• 2、公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2024年12月6日