Matrix Design Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Nov 6, 2023

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-052

矩阵纵横设计股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会 议于2023年11月6日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年10 月25日送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董事7 人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议

案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定， 董事会同意提名王冠先生、刘建辉先生、王兆宝先生、王勇先生为公司第二届董 事会非独立董事，任期三年，任期自2023年12月3日起至2026年12月2日止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《矩阵纵横设计股份有限公司章程》及其他 相关法律法规的规定，董事会同意提名蔡荣鑫先生、张春艳女士、刘晓军先生为

公司第二届董事会独立董事，任期三年，任期自2023年12月3日起至2026年12月2 日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，再行提交给股 东大会进行选举。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资 项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币80,000万元（含本数） 闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 风险性低的理财产品，使用期限为2024年1月1日至2024年12月31日（不超过12 个月）。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财到期后的本金及收益将及时 归还至募集资金账户。同时董事会将该事项提请股东大会审议，并授权公司董 事长及其授权人士在前述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的 理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，同 时授权公司财务部具体实施相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构长江证券承销保 荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司董事会同意公司在确保公司（含子公司）日常经营资金安全且不会对公 司（含子公司）的日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民币30,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品(但

不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资)，使用期限为2024年1月1日至2024年 12月31日（不超过12个月）。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用， 并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体 事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意 的独立意见；保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查 意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会同意公司（含控股子公司）向银行申请不超过人民币20,000万元的 综合授信额度，授信种类（包括但不限于流贷、开立信用证、开立保函、开立银 行承兑汇票、承兑汇票贴现、商票保贴、票据池业务、低风险业务类等品种业务）， 具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信总额最终以相关各家 银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内可相互调 剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。上述授信额度不等于公 司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额将视公司运营 资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。

为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长审核并签署 上述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行 审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批 准后执行。授权期限为自2024年1月1日起至2024年12月31日止，在授权期内，上 述授信额度可以循环使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度向银行申请综合授信额度公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立 意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（六）审计通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年11月24日在公司会议室召开2023年第二次临时

股东大会，审议公司董事会及监事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

• 《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第一届董事会第十五次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2023年11月6日