Matrix Design Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 20, 2022

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2022-005

矩阵纵横设计股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

矩阵纵横设计股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2022年12月20日在公司 会议室以现场及通讯方式召开的方式举行，会议通知已于2022年12月15日以专人送达 或电子邮件等方式向送达全体监事。本次会议由监事会主席陈达先生召集并主持，会 议应出席监事3人，3名监事以现场及通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计 股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》

公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资 项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。本次置换时间距募集资金到账 时间未超过六个月，且履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件的规定。 因此监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 82,655,288.96元，及已支付发行费用的自筹资金人民币11,669,793.31元（不含增值税）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自 筹资金进行了专项审核，并出具了《矩阵纵横设计股份有限公司募集资金置换专项审 核报告》（信会师报字[2022]第ZL10419号），保荐机构长江证券承销保荐有限公司对 该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目建设并有效控制风险的 前提下，使用不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自股东大会 审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，闲置募集资金理 财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司监事会同意公司在确保公司（含子公司）日常经营资金安全且不会对公司（含 子公司）的日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民币30,000万元（含本 数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，期限自董事会和 监事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部 分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于 2023 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司监事会认为公司（含控股子公司）拟向银行申请不超过人民币20,000万元 的综合授信额度的事项有利于增强公司（含控股子公司）的经营效率和盈利能力， 符合公司整体利益。本事项的审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的 情形，同意公司2023年度向银行申请综合授信额度的有关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023

年度向银行申请综合授信额度公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司监事会

2022年12月20日