Matrix Design Co., Ltd. — Audit Report / Information 2024

Apr 24, 2025

矩阵纵横设计股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况的专项报告

信会师报字 [2025] 第 ZL10147 号

矩阵纵横设计股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项报告

一、 二、	目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项报告 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表	页次
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关于矩阵纵横设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2025]第 ZL10147 号

矩阵纵横设计股份有限公司全体股东：

我们审计了矩阵纵横设计股份有限公司 (以下简称“矩阵股 份”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10148 号的 无保留意见审计报告。

矩阵股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是矩阵股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计矩阵股份 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。

专项报告 第 1 页

为了更好地理解矩阵股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供矩阵股份为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄飞

中国·上海

中国注册会计师：程乙北

2025 年 4 月 24 日

专项报告 第 2 页

矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

																单位：元
非经营性资金占用		资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系		上市公司核算的 会计科目		2024年期初占 用资金余额		2024年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2024年度占 用资金的利 息(如有)	2024年度偿还 累计发生金额		2024年期末占 用资金余额		占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制人及 其附属企业																非经营性占用
小计		-	-		-										-	-
前控股股东、实际控制人 及其附属企业																非经营性占用
小计		-	-		-										-	-
其他关联方及附属企业																非经营性占用
小计
总计		-	-		-										-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称			往来方与上 市公司的关 联关系		上市公司核算 的会计科目		2024年期初 往来资金余 额	2024年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2024年度往 来资金的利 息(如有)	2024年度偿 还累计发生 金额	2024年期末往 来资金余额		往来形成 原因		往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业
上市公司的子公司 及其附属企业	深圳市矩阵鸣翠设计有限公司			全资子公司		应收账款		17,578,261.11	1,427,906.42		688,950.00	18,317,217.53		服务费		经营性往来
	深圳市寐卡设计有限公司			全资子公司		应收账款			22,005.00		22,005.00			服务费		经营性往来
	上海天玑玉衡工程设计有限公司			控股子公司		应收账款			119,700.00		119,700.00			服务费		经营性往来
	深圳市释相艺术文化传播有限公司			全资子公司		应收账款			220,050.00		220,050.00			服务费		经营性往来
	深圳市合纵连横设计有限公司			全资子公司		应收账款			22,005.00		22,005.00			服务费		经营性往来
	矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司			全资子公司		应收账款			39,900.00		39,900.00			服务费		经营性往来
	深圳市矩阵鸣翠设计有限公司			全资子公司		预付账款			2,678,313.30		2,652,869.01	25,444.29		材料款		经营性往来
	深圳市释相艺术文化传播有限公司			全资子公司		预付账款			4,288,052.60		4288052.6			服务费		经营性往来
	矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司			全资子公司		预付账款								服务费		经营性往来
	深圳市矩阵鸣翠设计有限公司			全资子公司		其他应收款		2,550.00	18,517,008.00		18,519,058.00	500.00		内部往来		非经营性往来
	深圳市寐卡设计有限公司			全资子公司		其他应收款			701,000.00		701,000.00			内部往来		非经营性往来
	暗壳投资（深圳）有限公司			全资子公司		其他应收款		10,000.00	20,000.00			30,000.00		内部往来		非经营性往来

汇总表 第 1 页

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期初往来 资金余额	2024年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2024年度往 来资金的利 息(如有)	2024年度偿还 累计发生金额	2024年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质 （经营性往 来、 非经营性 往来）
其他关联方及其附 属企业	上海天玑玉衡工程设计有限公司	控股子公司	其他应收款	10,295.00	14,840.00		25,135.00		内部往来	非经营性往来
	深圳市释相艺术文化传播有限公司	全资子公司	其他应收款		12,000.00		12,000.00		内部往来	非经营性往来
	暗壳科技（深圳）有限公司	全资子公司	其他应收款		50,000.00			50,000.00	内部往来	非经营性往来
	深圳市合纵连横设计有限公司	全资子公司	其他应收款		1,500.00		1,500.00		内部往来	非经营性往来
	矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司	全资子公司	其他应收款		1,685,832.92		1,235,832.92	450,000.00	内部往来	非经营性往来
	北京灰咩科技有限公司	联营企业	预付账款		500,000.00		493,349.52	6,650.48	服务费	经营性往来
总计	-	-	-	17,601,106.11	30,320,113.24		29,041,407.05	18,879,812.30		-

本表已于 2025 年 4 月 24 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：___ 主管会计工作负责人：__

会计机构负责人：__

汇总表 第 2 页