Matrix Design Co., Ltd. — Audit Report / Information 2023

Apr 22, 2024

矩阵纵横设计股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字 [2024] 第 ZL10187 号

矩阵纵横设计股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项报告

一、 二、	目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项报告 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表	页次
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关于矩阵纵横设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZL10187 号

矩阵纵横设计股份有限公司全体股东：

我们审计了矩阵纵横设计股份有限公司 (以下简称“矩阵股 份”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZL10184 号的 无保留意见审计报告。

矩阵股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是矩阵股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计矩阵股份 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解矩阵股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

专项报告第 1 页

本报告仅供矩阵股份为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师：祁涛

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：马玥

中国·上海 2024 年 4 月 22 日

专项报告第 2 页

矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初占用 资金余额	2023年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2023年度占用 资金的利息(如 有)	2023年度偿还累 计发生金额	2023年期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企 业										非经营性占用
小计
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初往来 资金余额	2023年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2023年度往来 资金的利息(如 有)	2023年度偿还累 计发生金额	2023年期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业
上市公司的子公司及 其附属企业	深圳市矩阵鸣翠设计有限公司	全资子公司	应收账款	15,281,604.63	3,074,914.27		778,257.79	17,578,261.11	服务费	经营性往来
	矩阵设计（北京）有限公司	全资子公司	应收账款		600,000.00		600,000.00		服务费	经营性往来
	矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司	全资子公司	应收账款		3,080,699.50		3,080,699.50		服务费	经营性往来
	深圳市矩阵鸣翠设计有限公司	全资子公司	预付账款	69,837.50	1,610,959.50		1,680,797.00		材料款	经营性往来
	深圳市释相艺术文化传播有限公司	全资子公司	预付账款		3,814,774.00		3,814,774.00		服务费	经营性往来
	矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司	全资子公司	预付账款	735,964.32	3,080,699.50		3,816,663.82		服务费	经营性往来
	矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司	全资子公司	应付账款	4,902,157.60	2,394,493.78		4,902,157.60	2,394,493.78	服务费	经营性往来
	矩阵设计（北京）有限公司	全资子公司	应付账款	3,482,145.36			600,000.00	2,882,145.36	服务费	经营性往来
	深圳市目所设计有限公司	全资子公司	应付账款	51,906.00	2,500.00		2,500.00	51,906.00	材料款	经营性往来
	深圳市矩阵鸣翠设计有限公司	全资子公司	应付账款	33,554.01	3,157,367.90		3,187,499.41	3,422.50	材料款	经营性往来
	深圳市释相艺术文化传播有限公司	全资子公司	应付账款		7,413,617.37		7,413,617.37		服务费	经营性往来
	深圳市矩阵鸣翠设计有限公司	全资子公司	其他应收款	3,550.00	5,351,495.40		5,352,495.40	2,550.00	内部往来	非经营性往来

汇总表第 1 页

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初往来 资金余额	2023年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2023年度往来 资金的利息(如 有)	2023年度偿还累 计发生金额	2023年期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
上市公司的子公司及 其附属企业	深圳市寐卡设计有限公司	全资子公司	其他应收款		103,735.74		103,735.74		内部往来	非经营性往来
	暗壳投资（深圳）有限公司	全资子公司	其他应收款		10,000.00			10,000.00	内部往来	非经营性往来
	上海天玑玉衡工程设计有限公司	控股子公司	其他应收款		10,295.00			10,295.00	内部往来	非经营性往来
	深圳市释相艺术文化传播有限公司	全资子公司	其他应收款		16,000.00		16,000.00		内部往来	非经营性往来
	深圳市合纵连横设计有限公司	全资子公司	其他应收款		3,191,496.68		3,191,496.68		内部往来	非经营性往来
	深圳市矩阵鸣翠设计有限公司	全资子公司	其他应付款		9,000,000.00		9,000,000.00		内部往来	非经营性往来
	深圳市寐卡设计有限公司	全资子公司	其他应付款		1,800,000.00		1,800,000.00		内部往来	非经营性往来
	矩阵设计（北京）有限公司	全资子公司	其他应付款	591.00	600,000.00		600,591.00		内部往来	非经营性往来
	矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司	全资子公司	其他应付款		3,458,912.58		3,187,495.50	271,417.08	内部往来	非经营性往来
	深圳市释相艺术文化传播有限公司	全资子公司	其他应付款		5,000,000.00		5,000,000.00		内部往来	非经营性往来
	深圳市目所设计有限公司	全资子公司	其他应付款		1,863,071.00		1,863,071.00		内部往来	非经营性往来
	深圳矩阵纵横设计有限公司	全资子公司	其他应付款		9,950,000.00		9,950,000.00		内部往来	非经营性往来
	深圳市合纵连横设计有限公司	全资子公司	其他应付款		10,090,000.00		10,090,000.00		内部往来	非经营性往来
	矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司	全资子公司	其他应付款		1,374,828.29		1,374,828.29		内部往来	非经营性往来
其他关联方及其附属 企业
总计	-	-	-	24,561,310.42	80,049,860.51		81,406,680.10	23,204,490.83		-

本表已于 2024 年 4 月 22 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：___ 主管会计工作负责人：__

会计机构负责人：__

汇总表第 2 页