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Matrix Design Co., Ltd. Audit Report / Information 2022
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Audit Report / Information
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矩阵纵横设计股份有限公司 非经常性损益明细表及鉴证报告 2019年度至 2022年6月 信会师报字[2022]第 ZL10403 号
- 防 伪 编 码: 31000006202200955T
- 被审计单位名称: 矩阵纵横设计股份有限公司
- 信会师报字[2022]第ZL10403号 报 告 文 号:
- 签字注册会计师: 祁涛
- 注 师 编 号: 420003204729
- 签字注册会计师: 马玥
- 注 师 编 号: 310000060647
- 事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 021-23280000 事务所电话:
- 事务所地址: 南京东路61号4楼
业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具, 业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询网址: https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch
矩阵纵横设计股份有限公司
非经常性损益明细表及鉴证报告
(2019年度、2020年度、2021年度及2022年1至6月)
| 录 目 |
次 页 |
|---|---|
| 非经常性损益鉴证报告 | $1 - 2$ |
| 非经常性损益明细表 | $1-1$ |
| 非经常性损益表附注 | 1-4 |
非经常性损益明细表鉴证报告
信会师报字[2022]第 ZL10403 号
矩阵纵横设计股份有限公司全体股东:
我们审计了矩阵纵横设计股份有限公司全体(以下简称"矩阵股 份") 2019年度、2020年度、2021年度及 2022年1至6月的财务 报表(以下简称"申报财务报表"),并于2022年9月16日出具了 报告号为信会师报字[2022]第 ZL10401 号的无保留意见审计报告。
在对上述申报财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后 附的矩阵股份 2019年度、2020年度、2021年度及 2022年1至6月 的非经常性损益明细表(以下简称"非经常性损益明细表")执行了 合理保证的鉴证业务。
一、管理层对非经常性损益明细表的责任
矩阵股份管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 (2008)》的相关规定编制非经常性损益明细表,并确保其真实、准 确、完整及合理。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对非经常性损益明细表 发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范, 计划和实施鉴证工 作,以对非经常性损益明细表是否在所有重大方面按照中国证券监督 管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ——非经常性损益(2008)》的相关规定编制获取合理保证。在执行 鉴证工作过程中,我们实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们 认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了 合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为,矩阵股份非经常性损益明细表在所有重大方面按照中 国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第1号 -- 非经常性损益(2008)》的相关规定编制,如实反映 了矩阵股份 2019年度、2020年度、2021年度及 2022年1至6月的 非经常性损益情况。
五、报告使用限制
本报告仅供矩阵股份申请首次公开发行股票并上市之目的使用, 不适用于任何其他目的。
2019年度、2020年度、2021年度及2022年1至6月
非经常性损益明细表 矩阵纵横设计股份有限公司
| Ш 明细项 |
2022年1至6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---|---|---|---|---|
| (一) 非流动资产处置损益 | $-1,916.49$ | |||
| 一定标准 (二) 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照- |
3,291,258.11 | 4,287,960.92 | 4,991,339.05 | 2,972,543.85 |
| (三) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 定额或定量持续享受的政府补助除外 |
||||
| 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易 |
9,319,370.49 | 2,410,623.25 | ||
| 备转回 (四) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 |
2,175,905.61 | |||
| (五) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 90,588.85 | $-954,954.39$ | $-2,156,136.89$ | $-1,924.89$ |
| (六)其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 558,263.72 | 285,191.36 | 320,443.52 | 291,582.44 |
| 小计 | 6,114,099.80 | 3,618,197.89 | 12,475,016.17 | 5,672,824.65 |
| 少数股东损益的影响数 | ||||
| 所得税的影响数 | -908,270.66 | $-544,179.26$ | $-1,864,530.36$ | $-850,801.61$ |
| 归属于母公司股东的非经常性损益 | 5,205,829.14 | 3,074,018.63 | 10,610,485.81 | 4,822,023.04 |
| 后附的非经常性损益明细表附注为本非经常性损益明细表的组成部分。 |
非经常性损益明细表 第1页
会计机构负责人:
主管会计工作负责人: 一人( 人) 杰
企业法定代表人:
2018年度、2019年度、2021年度及2022年1至6月 矩阵纵横设计股份有限公司 非经常性损益表附注
矩阵纵横设计股份有限公司
非经常性损益表附注
(除特殊注明外,金额单位均为人民币元)
- 一、重大非经常性损益项目说明
- (一) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
| 2022年1至6月 | 具体性质和内容 | 机构 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2022 年深圳市产业发展专项资金 | 文体旅游局分项一文化企业百强奖励项目 | 深圳市文化广电旅游体育局 | 1,000,000.00 |
| 2021年福田区产业发展专项资金 | 科创局分项一科技创新一国高认定支持 | 福田区投资推广和企业服务中心 | 300,000.00 |
| 2022年高新技术企业培育资助 | 2022年高新技术企业培育资助 | 深圳市科技创新委员会 | 500,000.00 |
| 稳岗补贴 | 持企业稳定岗位补贴 失业保险支 |
深圳市社会保险基金管理局 | 79,533.95 |
| 增值税加计扣除 | 1,411,724.16 | ||
| 合计 | 3,291,258.11 |
非经常性损益表附注 第1页
| □至6 年度及2022年 |
||
|---|---|---|
| 矩阵纵横设计股份有限公司 | 2021 2019年度、 2018年度、 |
非经常性损益表附注 |
| 金额 | 516,000.00 | 523,000.00 | 500,000.00 | 1,100,000.00 | 300,000.00 | 50,000.00 | 1,000,000.00 | 234,400 00 | 19,913.56 | 44,647.36 | 4,287,960.92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构 | 深圳市科技创新委员会 | 深圳市福田区企业发展服务中心 | 深圳市福田区企业发展服务中心 | 深圳市福田区企业发展服务中心 | 深圳市福田区企业发展服务中心 | 深圳市科技创新委员会 | 深圳市福田区企业发展服务中心 | 深圳市福田区企业发展服务中心 | 深圳市社会保险基金管理局 | ||
| 具体性质和内容 | 年度企业研究开发资助 2020 |
文体旅游局分项一建筑装饰设计产业一办公用房购置支持 | 文体旅游局分项一建筑装饰设计产业一创意设计作品获奖支持 | 文广旅体局分项一建筑装饰设计产业一综合贡献支持 | 文广旅体局分项一建筑装饰设计产业一创意设计作品获奖支持 | 年高新技术企业认定奖励性资助 2020 |
局分项一企业上市支持一上市辅导支持 金融分 |
科创局分项一科技企业高成长一RD 投入支持 | 失业保险支持企业稳定岗位补贴 | 合计 | |
| 2021年度 | 深圳市创新创业专项计划 | 2020年福田区产业发展专项资金 | 2020年福田区产业发展专项资金 | 2021年福田区产业发展专项资金 | 2021年福田区产业发展专项资金 | 2020年高新技术企业认定奖励性资助 | 2020年福田区产业发展专项资金 | 2020年福田区产业发展专项资金 | 稳岗补贴 | 增值税加计扣除 |
| 至6月 年 年度及 2022 2021 |
||
|---|---|---|
| 矩阵纵横设计股份有限公司 | 2019年度、 2018年度、 |
非经常性损益表附注 |
| 2020年度 | 具体性质和内容 | 机构 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 福田区产业发展专项资金—建筑装饰设计 | 产业发展专项资金—建筑装饰设计-综合贡献支持 福田区 |
深圳市福田区企业发展服务中心 | 600,000.00 |
| 福田区产业发展专项资金一总部经济 | ;产业发展专项资金—总部经济—总部认定支持 福田区 |
深圳市福田区企业发展服务中心 | 1,000,000.00 |
| 深圳市知识产权专项资金 | 知识产权专项资金—计算机软件著作权登记资助 深圳市 |
深圳市市场监督管理局 | 4,500.00 |
| 深圳市创新创业专项计划 | 创新创业专项计划一企业研究开发资助 深圳市 |
深圳市科技创新委员会 | 615,000.00 |
| 深圳市福田区防控疫情同舟共济"福企" | 深圳市福田区防控疫情同舟共济"福企" | 深圳市福田区企业发展服务中心 | 137,050.00 |
| 科技小巨人 | 科技企业高成长-科技小巨人支持 | 深圳市福田区企业发展服务中心 | 400,000.00 |
| 稳岗补贴 | 失业保险支持企业稳定岗位补贴 | 深圳市社会保险基金管理局 | 55,746.24 |
| 增值税加计抵减 | 2,179,042.81 | ||
| 合计 | 4,991,339.05 |
| 2019年度 | 具体性质和内容 | 机构 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 国家高新技术企业认定资金支持 | 国家高新技术企业认定资金支持 | 深圳市福田区企业发展服务中心 | 200,000.00 |
| 设计奖补贴 | 深圳市工业和信息化局一设计奖补贴 | 深圳市工业和信息化局 | 50,000.00 |
| 深圳市创新创业专项计划 | 创新创业专项计划一企业研究开发资助 深圳市 |
深圳市科技创新委员会 | 904,000.00 |
| 创意设计作品获奖支持 | 建筑装饰设计行业一创意设计作品获奖 福田区 |
深圳市福田区企业发展服务中心 | 500,000.00 |
| 人才奖励支持 | 建筑装饰设计行业一人才奖励支持 福田区 |
深圳市福田区企业发展服务中心 | 500,000.00 |
| 综合贡献支持深圳市福田区企业发展服务中心 | 福田区产业发展专项资金—建筑装饰设计-综合贡献支持 | 深圳市福田区企业发展服务中心 | 800,000.00 |
| 稳岗补贴 | 失业保险支持企业稳定岗位补贴 | 深圳市社会保险基金管理局 | 18,543.85 |
| 合计 | 2,972,543.85 |
委托他人投资或管理资产的损益 $\left(\square\right)$
| 明细项目 | 2022年1至6月 | 2021 年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---|---|---|---|---|
| 理财产品到期的投资收益 | 9,319,370.49 | 2,410,623.25 | ||
| ìł 슼 |
9,319,370.49 | 2,410,623.25 |
二、"其他符合非经常性损益定义的损益项目"说明
| 明细项目 | 2022年1至6月 | 2021 年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---|---|---|---|---|
| 代扣代缴个人所得税手续 费返还 |
558, 263. 72 | 285, 191.36 | 320,443.52 | 291,582.44 |
| 合 | 558,263.72 | 285, 191.36 | 320,443.52 | 291,582.44 |
三、非经常性损益项目界定为经常性损益的项目说明
公司无根据自身正常经营业务的性质和特点,将《公开发行证券的公司信息披露规范 问答第 1 号——非经常性损益 (2008)》列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 的项目的情况。
| (转制日期 2010年12月31日) 2000年6月13日 批准执业日期: |
|
|---|---|
| 中华人民共和国财政部制 | 护财会 [2000] 26号 (转制批文 炉财会[2010]82号) 批准执业文号: |
| $\Box$ 年 $-5 - 7$ |
31000006 执业证书编号: |
| E. | 式:特殊普通合伙制 形 尖 韭 |
| 贾 遮督 白海口 发证机关: |
|
| 上海市黄浦区南京东路61号四楼 所: 场 蓸 经 |
|
| $\mathbb Q$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》 |
主任会计师: |
| 应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, $4^{'}$ |
首席合伙人:朱建 |
| 出借、转让。 电 |
遺合戦 疆 名 |
| 汨 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 应当向财政部门申请换发。 此证复印件仅作为报告书 附件使用,不能作为他用 |
分野 大阪 マストラン 信 称:立佛仙师 |
| 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, $\alpha'$ |
e |
| 凭证。 | |
| 部门依法审批、准予执行注册会计师法定业务的 | 公计师事务所 |
| 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 $\frac{1}{2}$ |
|
| $\mathbb{E}$ 说 |
|
| 证书序号 0001247 |
