MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 29, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	ERCAN MEKİK	MUHASEBE MÜDÜRÜ	MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	29.04.2015 18:07:48
2	MUHARREM FAİK ÖZTUNÇ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	29.04.2015 18:11:59

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-547.987	-790.972
Dönem Karı/Zararı		865.938	565.162
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		118.301	250.894
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	6,7,8,13	493.305	496.883
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Kıdem tazminatı karşılık gideri	10	10.292	24.839
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	16	-385.296	-261.506
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	15	0	-9.322
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.532.226	-1.607.028
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.061	161
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.631.707	-1.410.529
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.339	-33.111
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-237.371	-233.346
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-7.291	108.447
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		89.470	96.152
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		295.022	-39.086
- Ödenen kıdem tazminatları	10	-42.749	-95.716
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-547.987	-790.972
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		361.100	133.768
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	9.322
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7	-519	-82.066
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlveler	6	0	-33.417
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		361.619	239.929
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-398	-399
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Ödenen Banka Komisyon Giderleri		-398	-399
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-187.285	-657.603
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-187.285	-657.603
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	15.621.678	11.080.102
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	15.434.393	10.422.499