MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 3, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	ERCAN MEKİK	MUHASEBE MÜDÜRÜ	MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	03.05.2013 17:05:26
2	MUHARREM FAİK ÖZTUNÇ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	03.05.2013 17:08:38

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
Esas faaliyetlerden doğan nakit akımları:
Net kar/(zarar)		129.085	-138.355
Esas faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları	7,8,9	505.407	562.902
Kıdem tazminatı karşılık gideri	11	24.432	25.315
Şüpheli alacak karşılık gideri	5	18.590	5.129
Faiz geliri	17,18	-210.840	-173.326
Maddi duran varlık satış zararı/(karı), net	15	10.258	-13.300
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net faaliyet geliri		476.932	268.365
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki artış		-1.230.608	-682.330
İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalış		-32.527	8.455
Stoklardaki artış		-24.249	-7.114
Diğer dönen ve duran varlıklardaki artış		-217.465	-243.208
Ticari borçlardaki artış		300.411	78.530
İlişkili taraflara borçlardaki artış		45.058	23.795
Diğer borçlar ve karşılıklardaki artış		272.573	292.908
Ödenen kıdem tazminatları	11	-30.926	-94.400
Esas faaliyetlerde kullanılan net nakit akımları:		-440.801	-940.815
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları:
Elde edilen faiz	17	210.840	174.221
Maddi duran varlık alımları	8	-130.457	-427.812
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		490	119.233
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit akımları		80.873	-134.358
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış		-359.928	-1.076.068
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi	3	13.841.084	8.835.756
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi	3	13.481.156	7.759.688