Fund Information / Factsheet • Mar 26, 2012
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Portföy Deger Tablosu
| 1 | HÜSEYİN GÜNHAN KAYIR | GENEL MÜDÜR | İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 26.03.2012 14:42:10 |
23/03/2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER (TL) | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) | TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) | GRUP (%) | GENEL (%) |
| I. HİSSE SENEDİ | 258.308,05 | 773.382,29 | 769.131,51 | 100,00 | 7,20 |
| TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK | |||||
| MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | |||||
| İMALAT SANAYİİ | 30.002,94 | 148.911,60 | 126.814,11 | 16,49 | 1,19 |
| Gıda, İçki ve Tütün | 30.000,00 | 148.900,00 | 126.800,00 | 16,49 | 1,19 |
| ADESE | 10.000,00 | 77.500,00 | 58.000,00 | 7,54 | 0,54 |
| KILER | 20.000,00 | 71.400,00 | 68.800,00 | 8,95 | 0,64 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||
| Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım | |||||
| Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler | 1,58 | 6,23 | 7,36 | 0,00 | 0,00 |
| AKSA | 0,63 | 1,48 | 2,99 | 0,00 | 0,00 |
| PTOFS | 0,95 | 4,75 | 4,37 | 0,00 | 0,00 |
| Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi | 0,51 | 2,46 | 3,44 | 0,00 | 0,00 |
| ATAC | 0,51 | 2,46 | 3,44 | 0,00 | 0,00 |
| Metal Ana Sanayi | 0,85 | 2,91 | 3,31 | 0,00 | 0,00 |
| EREGL | 0,85 | 2,91 | 3,31 | 0,00 | 0,00 |
| Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım | |||||
| Diğer İmalat Sanayii | |||||
| ELEKTRİK, GAZ VE SU | |||||
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||
| Toptan Ticaret | |||||
| Perakende Ticaret | |||||
| Lokanta ve Oteller | |||||
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||
| Ulaştırma | |||||
| Haberleşme | |||||
| Depolama | |||||
| MALİ KURULUŞLAR | 218.305,11 | 574.536,11 | 615.517,40 | 80,03 | 5,76 |
| Bankalar ve Katılım Bankaları | 1,11 | 3,68 | 4,76 | 0,00 | 0,00 |
| ISCTR | 1,11 | 3,68 | 4,76 | 0,00 | 0,00 |
| Sigorta Şirketleri | |||||
| Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri | |||||
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 30.000,00 | 214.900,00 | 161.700,00 | 21,02 | 1,51 |
| ITTFH | 30.000,00 | 214.900,00 | 161.700,00 | 21,02 | 1,51 |
| Aracı Kurumlar | 188.304,00 | 359.632,43 | 453.812,64 | 59,00 | 4,25 |
| INFO | 188.304,00 | 359.632,43 | 453.812,64 | 59,00 | 4,25 |
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Diğer Mali Kuruluşlar | |||||
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | 10.000,00 | 49.934,58 | 26.800,00 | 3,48 | 0,25 |
| Eğitim | |||||
| Sağlık | 10.000,00 | 49.934,58 | 26.800,00 | 3,48 | 0,25 |
| LKMNH | 10.000,00 | 49.934,58 | 26.800,00 | 3,48 | 0,25 |
| Spor | |||||
| Eğlence | |||||
| Diğer | |||||
| TEKNOLOJİ | |||||
| Bilişim | |||||
| Savunma | |||||
| Diğer | |||||
| FON | |||||
| DİĞER | |||||
| II. BORÇLANMA SENETLERİ | 2.500.000,00 | 2.249.450,00 | 2.357.387,32 | 100,00 | 22,07 |
| TRT071112T14 | 2.500.000,00 | 2.249.450,00 | 2.357.387,32 | 100,00 | 22,07 |
| III. DİĞER | 7.819.650,00 | 7.549.000,00 | 7.555.084,88 | 100,00 | 70,73 |
| TRT011014T19 | 36.210,00 | 49.000,00 | 49.037,62 | 0,65 | 0,46 |
| TRT090113T13 | 7.783.440,00 | 7.500.000,00 | 7.506.047,26 | 99,35 | 70,27 |
| IV. VADELİ İŞLEMLER | VADE | POZİSYON SAYISI | UZLAŞMA FİYATI | SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ | |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) | 10.577.958,05 | 10.571.832,29 | 10.681.603,71 | 100,00 | |
| HAZIR DEĞERLER (+) | 1.116,82 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 900,00 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | |||||
| BORÇLAR (-) | -42.743,93 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 10.640.876,60 | ||||
| TOPLAM PAY SAYISI | 10.000.000 | ||||
| TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI | 1,06 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.