Fund Information / Factsheet • Apr 2, 2012
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Portföy Deger Tablosu
| 1 | HÜSEYİN GÜNHAN KAYIR | GENEL MÜDÜR | İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02.04.2012 11:24:30 |
30.03.2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER (TL) | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) | TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) | GRUP (%) | GENEL (%) |
| I. HİSSE SENEDİ | 258.308,05 | 773.382,29 | 831.572,31 | 100,00 | 7,73 |
| TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK | |||||
| MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | |||||
| İMALAT SANAYİİ | 30.002,94 | 148.911,60 | 125.014,47 | 15,03 | 1,16 |
| Gıda, İçki ve Tütün | 30.000,00 | 148.900,00 | 125.000,00 | 15,03 | 1,16 |
| ADESE | 10.000,00 | 77.500,00 | 57.200,00 | 6,88 | 0,53 |
| KILER | 20.000,00 | 71.400,00 | 67.800,00 | 8,15 | 0,63 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||
| Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım | |||||
| Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler | 1,58 | 6,23 | 7,45 | 0,00 | 0,00 |
| AKSA | 0,63 | 1,48 | 2,96 | 0,00 | 0,00 |
| PTOFS | 0,95 | 4,75 | 4,49 | 0,00 | 0,00 |
| Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi | 0,51 | 2,46 | 4,03 | 0,00 | 0,00 |
| ATAC | 0,51 | 2,46 | 4,03 | 0,00 | 0,00 |
| Metal Ana Sanayi | 0,85 | 2,91 | 2,99 | 0,00 | 0,00 |
| EREGL | 0,85 | 2,91 | 2,99 | 0,00 | 0,00 |
| Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım | |||||
| Diğer İmalat Sanayii | |||||
| ELEKTRİK, GAZ VE SU | |||||
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||
| Toptan Ticaret | |||||
| Perakende Ticaret | |||||
| Lokanta ve Oteller | |||||
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||
| Ulaştırma | |||||
| Haberleşme | |||||
| Depolama | |||||
| MALİ KURULUŞLAR | 218.305,11 | 574.536,11 | 678.557,84 | 81,60 | 6,31 |
| Bankalar ve Katılım Bankaları | 1,11 | 3,68 | 4,88 | 0,00 | 0,00 |
| ISCTR | 1,11 | 3,68 | 4,88 | 0,00 | 0,00 |
| Sigorta Şirketleri | |||||
| Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri | |||||
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 30.000,00 | 214.900,00 | 162.600,00 | 19,55 | 1,51 |
| ITTFH | 30.000,00 | 214.900,00 | 162.600,00 | 19,55 | 1,51 |
| Aracı Kurumlar | |||||
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Diğer Mali Kuruluşlar | 188.304,00 | 359.632,43 | 515.952,96 | 62,05 | 4,80 |
| INFO | 188.304,00 | 359.632,43 | 515.952,96 | 62,05 | 4,80 |
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | 10.000,00 | 49.934,58 | 28.000,00 | 3,37 | 0,26 |
| Eğitim | |||||
| Sağlık | 10.000,00 | 49.934,58 | 28.000,00 | 3,37 | 0,26 |
| LKMNH | 10.000,00 | 49.934,58 | 28.000,00 | 3,37 | 0,26 |
| Spor | |||||
| Eğlence | |||||
| Diğer | |||||
| TEKNOLOJİ | |||||
| Bilişim | |||||
| Savunma | |||||
| Diğer | |||||
| FON | |||||
| DİĞER | |||||
| II. BORÇLANMA SENETLERİ | 2.500.000,00 | 2.249.450,00 | 2.364.504,19 | 100,00 | 21,99 |
| TRT071112T14 | 2.500.000,00 | 2.249.450,00 | 2.364.504,19 | 100,00 | 21,99 |
| III. DİĞER | 8.139.585,00 | 7.551.000,00 | 7.557.048,00 | 100,00 | 70,28 |
| TRT040614T12 | 8.085.500,00 | 7.500.000,00 | 7.506.010,27 | 99,32 | 69,80 |
| TRT250412T11 | 54.085,00 | 51.000,00 | 51.037,73 | 0,68 | 0,47 |
| IV. VADELİ İŞLEMLER | VADE | POZİSYON SAYISI | UZLAŞMA FİYATI | SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ | |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) | 10.897.893,05 | 10.573.832,29 | 10.753.124,50 | 100,00 | |
| HAZIR DEĞERLER (+) | 1.334,68 | ||||
| ALACAKLAR (+) | |||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | |||||
| BORÇLAR (-) | -49.350,52 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 10.705.108,66 | ||||
| TOPLAM PAY SAYISI | 10.000.000 | ||||
| TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI | 1,07 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.