Fund Information / Factsheet • Jan 31, 2011
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Portföy Deger Tablosu
| 1 | İSMAİL AKSAÇ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 31.01.2011 09:45:30 |
28.01.2011 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER (TL) | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) | TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) | GRUP (%) | GENEL (%) |
| I. HİSSE SENEDİ | 70.503,54 | 243.382,72 | 229.538,71 | 100,00 | 4,24 |
| TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK | |||||
| MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | |||||
| İMALAT SANAYİİ | 70.502,43 | 243.379,04 | 229.533,19 | 100,00 | 4,24 |
| Gıda, İçki ve Tütün | |||||
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||
| Orman Ürünleri ve Mobilya | 15.000,00 | 29.601,42 | 28.200,00 | 12,29 | 0,52 |
| BAKAB | 15.000,00 | 29.601,42 | 28.200,00 | 12,29 | 0,52 |
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım | |||||
| Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler | 50.001,58 | 126.506,23 | 123.508,92 | 53,81 | 2,28 |
| AKSA | 0,63 | 1,48 | 2,37 | 0,00 | 0,00 |
| ECILC | 50.000,00 | 126.500,00 | 123.500,00 | 53,80 | 2,28 |
| PTOFS | 0,95 | 4,75 | 6,55 | 0,00 | 0,00 |
| Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi | |||||
| Metal Ana Sanayi | 0,85 | 4,72 | 4,27 | 0,00 | 0,00 |
| EREGL | 0,85 | 4,72 | 4,27 | 0,00 | 0,00 |
| Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım | |||||
| Diğer İmalat Sanayii | 5.500,00 | 87.266,67 | 77.820,00 | 33,90 | 1,44 |
| KATMR | 2.000,00 | 16.100,00 | 15.380,00 | 6,70 | 0,28 |
| KOZAL | 3.500,00 | 71.166,67 | 62.440,00 | 27,20 | 1,15 |
| ELEKTRİK, GAZ VE SU | |||||
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||
| Toptan Ticaret | |||||
| Perakende Ticaret | |||||
| Lokanta ve Oteller | |||||
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||
| Ulaştırma | |||||
| Haberleşme | |||||
| Depolama | |||||
| MALİ KURULUŞLAR | 1,11 | 3,68 | 5,52 | 0,00 | 0,00 |
| Bankalar ve Katılım Bankaları | 1,11 | 3,68 | 5,52 | 0,00 | 0,00 |
| ISCTR | 1,11 | 3,68 | 5,52 | 0,00 | 0,00 |
| Sigorta Şirketleri | |||||
| Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri | |||||
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||
| Aracı Kurumlar | |||||
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Diğer Mali Kuruluşlar | |||||
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||
| Eğitim | |||||
| Sağlık | |||||
| Spor | |||||
| Eğlence | |||||
| Diğer | |||||
| TEKNOLOJİ | |||||
| Bilişim | |||||
| Savunma | |||||
| Diğer | |||||
| FON | |||||
| DİĞER | |||||
| II. BORÇLANMA SENETLERİ | 800.000,00 | 786.288,00 | 799.702,32 | 100,00 | 14,77 |
| TRT020211T11 | 800.000,00 | 786.288,00 | 799.702,32 | 100,00 | 14,77 |
| III. DİĞER | 3.197.985,00 | 4.382.000,00 | 4.384.411,43 | 100,00 | 80,99 |
| TRT030811T14 | 545.165,00 | 500.000,00 | 500.279,45 | 11,41 | 9,24 |
| TRT110215T16 | 340.000,00 | 382.000,00 | 382.175,82 | 8,72 | 7,06 |
| TRT140813T19 | 2.312.820,00 | 3.500.000,00 | 3.501.956,16 | 79,87 | 64,69 |
| IV. VADELİ İŞLEMLER | VADE | POZİSYON SAYISI | UZLAŞMA FİYATI | SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ | |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) | 4.068.488,54 | 5.411.670,72 | 5.413.652,46 | 100,00 | |
| HAZIR DEĞERLER (+) | 1.103.606,00 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 153.952,51 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | |||||
| BORÇLAR (-) | -175.027,90 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 6.496.183,07 | ||||
| TOPLAM PAY SAYISI | 6.051.727 | ||||
| TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI | 1,07 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.