Fund Information / Factsheet • May 30, 2011
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Portföy Deger Tablosu
| 1 | İSMAİL AKSAÇ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 30.05.2011 09:24:31 |
27/05/2011 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER (TL) | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) | TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) | GRUP (%) | GENEL (%) |
| I. HİSSE SENEDİ | 10.003,54 | 49.948,55 | 44.917,64 | 100,00 | 0,43 |
| TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK | |||||
| MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | |||||
| İMALAT SANAYİİ | 2,43 | 10,29 | 12,22 | 0,03 | 0,00 |
| Gıda, İçki ve Tütün | |||||
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||
| Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım | |||||
| Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler | 1,58 | 6,23 | 8,66 | 0,02 | 0,00 |
| AKSA | 0,63 | 1,48 | 2,66 | 0,01 | 0,00 |
| PTOFS | 0,95 | 4,75 | 6,00 | 0,01 | 0,00 |
| Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi | |||||
| Metal Ana Sanayi | 0,85 | 4,06 | 3,56 | 0,01 | 0,00 |
| EREGL | 0,85 | 4,06 | 3,56 | 0,01 | 0,00 |
| Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım | |||||
| Diğer İmalat Sanayii | |||||
| ELEKTRİK, GAZ VE SU | |||||
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||
| Toptan Ticaret | |||||
| Perakende Ticaret | |||||
| Lokanta ve Oteller | |||||
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||
| Ulaştırma | |||||
| Haberleşme | |||||
| Depolama | |||||
| MALİ KURULUŞLAR | 1,11 | 3,68 | 5,42 | 0,01 | 0,00 |
| Bankalar ve Katılım Bankaları | 1,11 | 3,68 | 5,42 | 0,01 | 0,00 |
| ISCTR | 1,11 | 3,68 | 5,42 | 0,01 | 0,00 |
| Sigorta Şirketleri | |||||
| Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri | |||||
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||
| Aracı Kurumlar | |||||
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Diğer Mali Kuruluşlar | |||||
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | 10.000,00 | 49.934,58 | 44.900,00 | 99,96 | 0,43 |
| Eğitim | |||||
| Sağlık | 10.000,00 | 49.934,58 | 44.900,00 | 99,96 | 0,43 |
| LKMNH | 10.000,00 | 49.934,58 | 44.900,00 | 99,96 | 0,43 |
| Spor | |||||
| Eğlence | |||||
| Diğer | |||||
| TEKNOLOJİ | |||||
| Bilişim | |||||
| Savunma | |||||
| Diğer | |||||
| FON | |||||
| DİĞER | |||||
| II. BORÇLANMA SENETLERİ | 2.500.000,00 | 2.459.525,00 | 2.478.432,47 | 100,00 | 23,91 |
| TRT030811T14 | 1.500.000,00 | 1.475.145,00 | 1.480.135,45 | 59,72 | 14,28 |
| TRT080611T11 | 1.000.000,00 | 984.380,00 | 998.297,02 | 40,28 | 9,63 |
| III. DİĞER | 8.115.580,00 | 7.840.000,00 | 7.841.777,49 | 100,00 | 75,66 |
| TRT040117T14 | 400.000,00 | 307.000,00 | 307.035,33 | 3,92 | 2,96 |
| TRT070911T19 | 7.683.455,00 | 7.500.000,00 | 7.501.738,36 | 95,66 | 72,37 |
| TRT260214T10 | 32.125,00 | 33.000,00 | 33.003,80 | 0,42 | 0,32 |
| IV. VADELİ İŞLEMLER | VADE | POZİSYON SAYISI | UZLAŞMA FİYATI | SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ | |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) | 10.625.583,54 | 10.349.473,55 | 10.365.127,60 | 100,00 | |
| HAZIR DEĞERLER (+) | 51.701,77 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 1.900,00 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | |||||
| BORÇLAR (-) | -42.544,95 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 10.376.184,42 | ||||
| TOPLAM PAY SAYISI | 10.000.000 | ||||
| TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI | 1,04 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.