MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 1, 2011

Portföy Deger Tablosu

1	İSMAİL AKSAÇ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01.08.2011 10:11:37

29/07/2011 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	15.003,54	112.448,55	93.667,26	100,00	0,90
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	2,43	10,29	11,87	0,01	0,00
Gıda, İçki ve Tütün
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	1,58	6,23	8,48	0,01	0,00
AKSA	0,63	1,48	3,37	0,00	0,00
PTOFS	0,95	4,75	5,11	0,01	0,00
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	0,85	4,06	3,39	0,00	0,00
EREGL	0,85	4,06	3,39	0,00	0,00
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	5.000,00	62.500,00	55.350,00	59,09	0,53
ATAC	5.000,00	62.500,00	55.350,00	59,09	0,53
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	1,11	3,68	5,39	0,01	0,00
Bankalar ve Katılım Bankaları	1,11	3,68	5,39	0,01	0,00
ISCTR	1,11	3,68	5,39	0,01	0,00
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER	10.000,00	49.934,58	38.300,00	40,89	0,37
Eğitim
Sağlık	10.000,00	49.934,58	38.300,00	40,89	0,37
LKMNH	10.000,00	49.934,58	38.300,00	40,89	0,37
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	2.500.000,00	2.463.675,00	2.498.989,70	100,00	23,94
TRT030811T14	2.500.000,00	2.463.675,00	2.498.989,70	100,00	23,94
III. DİĞER	8.205.140,00	7.843.000,00	7.847.425,67	100,00	75,17
TRT071112T14	392.795,00	343.000,00	343.172,25	4,37	3,29
TRT121011T19	3.746.445,00	3.500.000,00	3.501.984,93	44,63	33,54
TRT240118T19	4.065.900,00	4.000.000,00	4.002.268,49	51,00	38,34
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	10.720.143,54	10.419.123,55	10.440.082,63		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			2.823,30
ALACAKLAR (+)
DİĞER AKTİFLER (+)
BORÇLAR (-)			-47.570,20
TOPLAM DEĞER			10.395.335,73
TOPLAM PAY SAYISI			10.000.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			1,04