Fund Information / Factsheet • Jan 4, 2010
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Portföy Deger Tablosu
| 1 | İSMAİL AKSAÇ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 04.01.2010 15:05:48 |
04.01.2010 tarih 52.hafta dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER (TL) | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) | TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) | GRUP (%) | GENEL (%) |
| I. HİSSE SENEDİ | 121.220,54 | 239.229,44 | 236.041,82 | 100,00 | 4,55 |
| TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK | |||||
| MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | |||||
| İMALAT SANAYİİ | 71.219,43 | 175.225,76 | 175.534,81 | 74,37 | 3,39 |
| Gıda, İçki ve Tütün | |||||
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||
| Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım | |||||
| Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler | 1,58 | 5,67 | 7,12 | 0,00 | 0,00 |
| AKSA | 0,63 | 0,92 | 1,65 | 0,00 | 0,00 |
| PTOFS | 0,95 | 4,75 | 5,47 | 0,00 | 0,00 |
| Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi | |||||
| Metal Ana Sanayi | 35,85 | 150,57 | 159,53 | 0,07 | 0,00 |
| EREGL | 35,85 | 150,57 | 159,53 | 0,07 | 0,00 |
| Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım | |||||
| Diğer İmalat Sanayii | 71.182,00 | 175.069,52 | 175.368,16 | 74,30 | 3,38 |
| DOAS | 21.182,00 | 102.944,52 | 103.368,16 | 43,79 | 1,99 |
| KARSN | 50.000,00 | 72.125,00 | 72.000,00 | 30,50 | 1,39 |
| ELEKTRİK, GAZ VE SU | |||||
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | 50.000,00 | 64.000,00 | 60.500,00 | 25,63 | 1,17 |
| Toptan Ticaret | |||||
| Perakende Ticaret | |||||
| Lokanta ve Oteller | 50.000,00 | 64.000,00 | 60.500,00 | 25,63 | 1,17 |
| NTTUR | 50.000,00 | 64.000,00 | 60.500,00 | 25,63 | 1,17 |
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||
| Ulaştırma | |||||
| Haberleşme | |||||
| Depolama | |||||
| MALİ KURULUŞLAR | 1,11 | 3,68 | 7,01 | 0,00 | 0,00 |
| Bankalar ve Katılım Bankaları | 1,11 | 3,68 | 7,01 | 0,00 | 0,00 |
| ISCTR | 1,11 | 3,68 | 7,01 | 0,00 | 0,00 |
| Sigorta Şirketleri | |||||
| Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri | |||||
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||
| Aracı Kurumlar | |||||
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Diğer Mali Kuruluşlar | |||||
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||
| Eğitim | |||||
| Sağlık | |||||
| Spor | |||||
| Eğlence | |||||
| Diğer | |||||
| TEKNOLOJİ | |||||
| Bilişim | |||||
| Savunma | |||||
| Diğer | |||||
| FON | |||||
| DİĞER | |||||
| II. BORÇLANMA SENETLERİ | 1.500.000,00 | 1.421.120,00 | 1.454.232,46 | 100,00 | 28,06 |
| TRT140410T16 | 700.000,00 | 685.160,00 | 686.284,01 | 47,19 | 13,24 |
| TRB280710T17 | 800.000,00 | 735.960,00 | 767.948,45 | 52,81 | 14,82 |
| III. DİĞER | 4.218.600,00 | 3.490.000,00 | 3.492.680,27 | 100,00 | 67,39 |
| TRT020211T11 | 3.700.000,00 | 3.000.000,00 | 3.002.317,81 | 85,96 | 57,93 |
| TRT140410T16 | 518.600,00 | 490.000,00 | 490.362,46 | 14,04 | 9,46 |
| IV. VADELİ İŞLEMLER | VADE | POZİSYON SAYISI | UZLAŞMA FİYATI | SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ | |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) | 5.839.820,54 | 5.150.349,44 | 5.182.954,55 | 100,00 | |
| HAZIR DEĞERLER (+) | 109.605,44 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 313.455,48 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | |||||
| BORÇLAR (-) | -29.065,26 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 5.576.950,21 | ||||
| TOPLAM PAY SAYISI | 5.000.000 | ||||
| TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI | 1,12 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.