Fund Information / Factsheet • Feb 1, 2010
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Portföy Deger Tablosu
| 1 | İSMAİL AKSAÇ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 01.02.2010 12:08:32 |
29.01.2010 tarih 4.hafta dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER (TL) | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) | TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) | GRUP (%) | GENEL (%) |
| I. HİSSE SENEDİ | 129.903,54 | 536.275,52 | 525.805,81 | 100,00 | 9,69 |
| TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK | |||||
| MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | |||||
| İMALAT SANAYİİ | 50.002,43 | 192.009,55 | 188.011,42 | 35,76 | 3,47 |
| Gıda, İçki ve Tütün | |||||
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||
| Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım | |||||
| Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler | 50.001,58 | 192.005,67 | 188.007,37 | 35,76 | 3,47 |
| AKSA | 0,63 | 0,92 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
| DEVA | 50.000,00 | 192.000,00 | 188.000,00 | 35,75 | 3,47 |
| PTOFS | 0,95 | 4,75 | 6,59 | 0,00 | 0,00 |
| Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi | |||||
| Metal Ana Sanayi | 0,85 | 3,88 | 4,05 | 0,00 | 0,00 |
| EREGL | 0,85 | 3,88 | 4,05 | 0,00 | 0,00 |
| Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım | |||||
| Diğer İmalat Sanayii | |||||
| ELEKTRİK, GAZ VE SU | |||||
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||
| Toptan Ticaret | |||||
| Perakende Ticaret | |||||
| Lokanta ve Oteller | |||||
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | 79.900,00 | 344.262,29 | 337.787,00 | 64,24 | 6,23 |
| Ulaştırma | 79.900,00 | 344.262,29 | 337.787,00 | 64,24 | 6,23 |
| RANLO | 19.900,00 | 81.862,29 | 82.187,00 | 15,63 | 1,51 |
| RYSAS | 60.000,00 | 262.400,00 | 255.600,00 | 48,61 | 4,71 |
| Haberleşme | |||||
| Depolama | |||||
| MALİ KURULUŞLAR | 1,11 | 3,68 | 7,39 | 0,00 | 0,00 |
| Bankalar ve Katılım Bankaları | 1,11 | 3,68 | 7,39 | 0,00 | 0,00 |
| ISCTR | 1,11 | 3,68 | 7,39 | 0,00 | 0,00 |
| Sigorta Şirketleri | |||||
| Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri | |||||
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||
| Aracı Kurumlar | |||||
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Diğer Mali Kuruluşlar | |||||
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||
| Eğitim | |||||
| Sağlık | |||||
| Spor | |||||
| Eğlence | |||||
| Diğer | |||||
| TEKNOLOJİ | |||||
| Bilişim | |||||
| Savunma | |||||
| Diğer | |||||
| FON | |||||
| DİĞER | |||||
| II. BORÇLANMA SENETLERİ | 1.500.000,00 | 1.421.120,00 | 1.463.327,15 | 100,00 | 26,97 |
| TRT140410T16 | 700.000,00 | 685.160,00 | 690.475,05 | 47,19 | 12,73 |
| TRB280710T17 | 800.000,00 | 735.960,00 | 772.852,10 | 52,81 | 14,25 |
| III. DİĞER | 3.759.370,00 | 3.434.000,00 | 3.435.825,69 | 100,00 | 63,33 |
| TRT030811T14 | 544.420,00 | 434.000,00 | 434.222,95 | 12,64 | 8,00 |
| TRT260214T10 | 3.214.950,00 | 3.000.000,00 | 3.001.602,74 | 87,36 | 55,33 |
| IV. VADELİ İŞLEMLER | VADE | POZİSYON SAYISI | UZLAŞMA FİYATI | SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ | |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) | 5.389.273,54 | 5.391.395,52 | 5.424.958,65 | 100,00 | |
| HAZIR DEĞERLER (+) | 110.617,48 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 100.000,00 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | |||||
| BORÇLAR (-) | -23.459,13 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 5.612.117,00 | ||||
| TOPLAM PAY SAYISI | 5.000.000 | ||||
| TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI | 1,12 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.