Fund Information / Factsheet • Feb 15, 2010
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Portföy Deger Tablosu
| 1 | İSMAİL AKSAÇ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 15.02.2010 14:53:50 |
12.02.2010 tarih 6.hafta dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER (TL) | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) | TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) | GRUP (%) | GENEL (%) |
| I. HİSSE SENEDİ | 160.730,54 | 579.733,60 | 566.343,53 | 100,00 | 10,10 |
| TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK | |||||
| MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | |||||
| İMALAT SANAYİİ | 5.002,43 | 169.176,22 | 176.711,29 | 31,20 | 3,15 |
| Gıda, İçki ve Tütün | |||||
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||
| Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım | |||||
| Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler | 1,58 | 5,67 | 7,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1,58 | 5,67 | 7,66 | 0,00 | 0,00 | |
| Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi | |||||
| Metal Ana Sanayi | 0,85 | 3,88 | 3,63 | 0,00 | 0,00 |
| 0,85 | 3,88 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | |
| Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım | |||||
| Diğer İmalat Sanayii | 5.000,00 | 169.166,67 | 176.700,00 | 31,20 | 3,15 |
| 5.000,00 | 169.166,67 | 176.700,00 | 31,20 | 3,15 | |
| ELEKTRİK, GAZ VE SU | |||||
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||
| Toptan Ticaret | |||||
| Perakende Ticaret | |||||
| Lokanta ve Oteller | |||||
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | 60.000,00 | 264.000,00 | 246.000,00 | 43,44 | 4,39 |
| Ulaştırma | 60.000,00 | 264.000,00 | 246.000,00 | 43,44 | 4,39 |
| 60.000,00 | 264.000,00 | 246.000,00 | 43,44 | 4,39 | |
| Haberleşme | |||||
| Depolama | |||||
| MALİ KURULUŞLAR | 95.728,11 | 146.557,38 | 143.632,24 | 25,36 | 2,56 |
| Bankalar ve Katılım Bankaları | 1,11 | 3,68 | 6,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1,11 | 3,68 | 6,73 | 0,00 | 0,00 | |
| Sigorta Şirketleri | |||||
| Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri | |||||
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 95.727,00 | 146.553,70 | 143.625,51 | 25,36 | 2,56 |
| 95.727,00 | 146.553,70 | 143.625,51 | 25,36 | 2,56 | |
| Aracı Kurumlar | |||||
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Diğer Mali Kuruluşlar | |||||
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||
| Eğitim | |||||
| Sağlık | |||||
| Spor | |||||
| Eğlence | |||||
| Diğer | |||||
| TEKNOLOJİ | |||||
| Bilişim | |||||
| Savunma | |||||
| Diğer | |||||
| FON | |||||
| DİĞER | |||||
| II. BORÇLANMA SENETLERİ | 1.500.000,00 | 1.421.120,00 | 1.467.961,67 | 100,00 | 26,18 |
| TRT140410T16 | 700.000,00 | 685.160,00 | 692.516,87 | 47,18 | 12,35 |
| TRB280710T17 | 800.000,00 | 735.960,00 | 775.444,80 | 52,82 | 13,83 |
| III. DİĞER | 3.698.275,00 | 3.570.000,00 | 3.571.906,68 | 100,00 | 63,71 |
| TRT120111T10 | 3.589.490,00 | 3.500.000,00 | 3.501.869,86 | 98,04 | 62,46 |
| TRT201113A17 | 108.785,00 | 70.000,00 | 70.036,82 | 1,96 | 1,25 |
| IV. VADELİ İŞLEMLER | VADE | POZİSYON SAYISI | UZLAŞMA FİYATI | SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ | |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) | 5.359.005,54 | 5.570.853,60 | 5.606.211,88 | 100,00 | |
| HAZIR DEĞERLER (+) | 110.426,78 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 548.021,94 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | |||||
| BORÇLAR (-) | -658.759,93 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 5.605.900,67 | ||||
| TOPLAM PAY SAYISI | 5.000.000 | ||||
| TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI | 1,12 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.