Fund Information / Factsheet • Mar 1, 2010
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Portföy Deger Tablosu
| 1 | İSMAİL AKSAÇ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 01.03.2010 11:24:14 |
26.02.2010 tarih 8.hafta dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER (TL) | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) | TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) | GRUP (%) | GENEL (%) |
| I. HİSSE SENEDİ | 90.003,54 | 317.706,34 | 308.115,68 | 100,00 | 5,72 |
| TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK | |||||
| MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | |||||
| İMALAT SANAYİİ | 2,43 | 9,26 | 10,98 | 0,00 | 0,00 |
| Gıda, İçki ve Tütün | |||||
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||
| Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım | |||||
| Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler | 1,58 | 5,67 | 7,44 | 0,00 | 0,00 |
| AKSA | 0,63 | 0,92 | 1,39 | 0,00 | 0,00 |
| PTOFS | 0,95 | 4,75 | 6,05 | 0,00 | 0,00 |
| Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi | |||||
| Metal Ana Sanayi | 0,85 | 3,59 | 3,54 | 0,00 | 0,00 |
| EREGL | 0,85 | 3,59 | 3,54 | 0,00 | 0,00 |
| Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım | |||||
| Diğer İmalat Sanayii | |||||
| ELEKTRİK, GAZ VE SU | |||||
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||
| Toptan Ticaret | |||||
| Perakende Ticaret | |||||
| Lokanta ve Oteller | |||||
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | 40.000,00 | 160.250,00 | 157.600,00 | 51,15 | 2,93 |
| Ulaştırma | 40.000,00 | 160.250,00 | 157.600,00 | 51,15 | 2,93 |
| RYSAS | 40.000,00 | 160.250,00 | 157.600,00 | 51,15 | 2,93 |
| Haberleşme | |||||
| Depolama | |||||
| MALİ KURULUŞLAR | 50.001,11 | 157.447,08 | 150.504,70 | 48,85 | 2,79 |
| Bankalar ve Katılım Bankaları | 1,11 | 3,68 | 4,70 | 0,00 | 0,00 |
| ISCTR | 1,11 | 3,68 | 4,70 | 0,00 | 0,00 |
| Sigorta Şirketleri | |||||
| Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri | |||||
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 50.000,00 | 157.443,40 | 150.500,00 | 48,85 | 2,79 |
| DEVAY | 50.000,00 | 157.443,40 | 150.500,00 | 48,85 | 2,79 |
| Aracı Kurumlar | |||||
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Diğer Mali Kuruluşlar | |||||
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||
| Eğitim | |||||
| Sağlık | |||||
| Spor | |||||
| Eğlence | |||||
| Diğer | |||||
| TEKNOLOJİ | |||||
| Bilişim | |||||
| Savunma | |||||
| Diğer | |||||
| FON | |||||
| DİĞER | |||||
| II. BORÇLANMA SENETLERİ | 1.500.000,00 | 1.421.120,00 | 1.472.127,92 | 100,00 | 27,33 |
| TRT140410T16 | 700.000,00 | 685.160,00 | 694.343,03 | 47,17 | 12,89 |
| TRB280710T17 | 800.000,00 | 735.960,00 | 777.784,89 | 52,83 | 14,44 |
| III. DİĞER | 3.652.515,00 | 3.605.000,00 | 3.606.923,80 | 100,00 | 66,95 |
| TRT110511T17 | 125.530,00 | 105.000,00 | 105.053,94 | 2,91 | 1,95 |
| TRT180810T18 | 3.526.985,00 | 3.500.000,00 | 3.501.869,86 | 97,09 | 65,00 |
| IV. VADELİ İŞLEMLER | VADE | POZİSYON SAYISI | UZLAŞMA FİYATI | SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ | |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) | 5.242.518,54 | 5.343.826,34 | 5.387.167,40 | 100,00 | |
| HAZIR DEĞERLER (+) | 110.266,11 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 234.900,00 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | |||||
| BORÇLAR (-) | -144.609,64 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 5.587.723,87 | ||||
| TOPLAM PAY SAYISI | 5.000.000 | ||||
| TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI | 1,12 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.