Fund Information / Factsheet • Mar 29, 2010
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Portföy Deger Tablosu
| 1 | İSMAİL AKSAÇ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 29.03.2010 15:02:51 |
| 2 | HÜSEYİN GÜNHAN KAYIR | GENEL MÜDÜR | İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 29.03.2010 14:59:45 |
26.03.2010 tarih 12.hafta dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER (TL) | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) | TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) | GRUP (%) | GENEL (%) |
| I. HİSSE SENEDİ | 120.003,54 | 389.644,08 | 386.416,79 | 100,00 | 6,91 |
| TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK | |||||
| MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | |||||
| İMALAT SANAYİİ | 20.002,43 | 46.809,26 | 46.811,52 | 12,11 | 0,84 |
| Gıda, İçki ve Tütün | |||||
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||
| Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım | |||||
| Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler | 20.001,58 | 46.805,67 | 46.807,58 | 12,11 | 0,84 |
| AKSA | 20.000,63 | 46.800,92 | 46.801,47 | 12,11 | 0,84 |
| PTOFS | 0,95 | 4,75 | 6,11 | 0,00 | 0,00 |
| Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi | |||||
| Metal Ana Sanayi | 0,85 | 3,59 | 3,94 | 0,00 | 0,00 |
| EREGL | 0,85 | 3,59 | 3,94 | 0,00 | 0,00 |
| Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım | |||||
| Diğer İmalat Sanayii | |||||
| ELEKTRİK, GAZ VE SU | 50.000,00 | 158.500,00 | 155.000,00 | 40,11 | 2,77 |
| ZOREN | 50.000,00 | 158.500,00 | 155.000,00 | 40,11 | 2,77 |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||
| Toptan Ticaret | |||||
| Perakende Ticaret | |||||
| Lokanta ve Oteller | |||||
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||
| Ulaştırma | |||||
| Haberleşme | |||||
| Depolama | |||||
| MALİ KURULUŞLAR | 50.001,11 | 184.334,82 | 184.605,27 | 47,77 | 3,30 |
| Bankalar ve Katılım Bankaları | 1,11 | 3,68 | 5,27 | 0,00 | 0,00 |
| ISCTR | 1,11 | 3,68 | 5,27 | 0,00 | 0,00 |
| Sigorta Şirketleri | 20.000,00 | 90.400,00 | 91.600,00 | 23,70 | 1,64 |
| ANHYT | 20.000,00 | 90.400,00 | 91.600,00 | 23,70 | 1,64 |
| Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri | |||||
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 30.000,00 | 93.931,14 | 93.000,00 | 24,07 | 1,66 |
| DEVAY | 30.000,00 | 93.931,14 | 93.000,00 | 24,07 | 1,66 |
| Aracı Kurumlar | |||||
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Diğer Mali Kuruluşlar | |||||
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||
| Eğitim | |||||
| Sağlık | |||||
| Spor | |||||
| Eğlence | |||||
| Diğer | |||||
| TEKNOLOJİ | |||||
| Bilişim | |||||
| Savunma | |||||
| Diğer | |||||
| FON | |||||
| DİĞER | |||||
| II. BORÇLANMA SENETLERİ | 1.500.000,00 | 1.421.120,00 | 1.479.775,07 | 100,00 | 26,48 |
| TRT140410T16 | 700.000,00 | 685.160,00 | 697.906,78 | 47,16 | 12,49 |
| TRB280710T17 | 800.000,00 | 735.960,00 | 781.868,29 | 52,84 | 13,99 |
| III. DİĞER | 4.423.605,00 | 3.721.000,00 | 3.722.982,48 | 100,00 | 66,61 |
| TRT110511T17 | 4.140.995,00 | 3.500.000,00 | 3.501.869,86 | 94,06 | 62,65 |
| TRT161111T14 | 282.610,00 | 221.000,00 | 221.112,62 | 5,94 | 3,96 |
| IV. VADELİ İŞLEMLER | VADE | POZİSYON SAYISI | UZLAŞMA FİYATI | SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ | |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) | 6.043.608,54 | 5.531.764,08 | 5.589.174,34 | 100,00 | |
| HAZIR DEĞERLER (+) | 1.656,78 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 90.670,00 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | |||||
| BORÇLAR (-) | -70.033,29 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 5.611.467,83 | ||||
| TOPLAM PAY SAYISI | 5.000.000 | ||||
| TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI | 1,12 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.