Fund Information / Factsheet • Jun 21, 2010
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Portföy Deger Tablosu
| 1 | İSMAİL AKSAÇ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 21.06.2010 14:18:04 |
18.06.2010 tarih 24.hafta dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER (TL) | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) | TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) | GRUP (%) | GENEL (%) |
| I. HİSSE SENEDİ | 100.003,54 | 129.513,50 | 131.517,01 | 100,00 | 2,36 |
| TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK | |||||
| MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | |||||
| İMALAT SANAYİİ | 100.002,43 | 129.509,82 | 131.511,22 | 100,00 | 2,36 |
| Gıda, İçki ve Tütün | 50.000,00 | 54.500,00 | 55.000,00 | 41,82 | 0,99 |
| 50.000,00 | 54.500,00 | 55.000,00 | 41,82 | 0,99 | |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||
| Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım | |||||
| Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler | 1,58 | 6,23 | 7,72 | 0,01 | 0,00 |
| 1,58 | 6,23 | 7,72 | 0,01 | 0,00 | |
| Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi | |||||
| Metal Ana Sanayi | 0,85 | 3,59 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
| 0,85 | 3,59 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım | |||||
| Diğer İmalat Sanayii | 50.000,00 | 75.000,00 | 76.500,00 | 58,17 | 1,37 |
| 50.000,00 | 75.000,00 | 76.500,00 | 58,17 | 1,37 | |
| ELEKTRİK, GAZ VE SU | |||||
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||
| Toptan Ticaret | |||||
| Perakende Ticaret | |||||
| Lokanta ve Oteller | |||||
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||
| Ulaştırma | |||||
| Haberleşme | |||||
| Depolama | |||||
| MALİ KURULUŞLAR | 1,11 | 3,68 | 5,79 | 0,00 | 0,00 |
| Bankalar ve Katılım Bankaları | 1,11 | 3,68 | 5,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1,11 | 3,68 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | |
| Sigorta Şirketleri | |||||
| Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri | |||||
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||
| Aracı Kurumlar | |||||
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Diğer Mali Kuruluşlar | |||||
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||
| Eğitim | |||||
| Sağlık | |||||
| Spor | |||||
| Eğlence | |||||
| Diğer | |||||
| TEKNOLOJİ | |||||
| Bilişim | |||||
| Savunma | |||||
| Diğer | |||||
| FON | |||||
| DİĞER | |||||
| II. BORÇLANMA SENETLERİ | 1.600.000,00 | 1.503.720,00 | 1.572.029,88 | 100,00 | 28,16 |
| TRT031110T10 | 800.000,00 | 767.760,00 | 777.759,15 | 49,47 | 13,93 |
| TRB280710T17 | 800.000,00 | 735.960,00 | 794.270,73 | 50,53 | 14,23 |
| III. DİĞER | 3.226.875,00 | 3.877.000,00 | 3.879.098,49 | 100,00 | 69,48 |
| TRT011014T19 | 2.820.860,00 | 3.500.000,00 | 3.501.898,63 | 90,28 | 62,73 |
| TRT020211T11 | 406.015,00 | 377.000,00 | 377.199,86 | 9,72 | 6,76 |
| IV. VADELİ İŞLEMLER | VADE | POZİSYON SAYISI | UZLAŞMA FİYATI | SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ | |
| 111F_IX0300610 | 30/06/2010 | 9,00 | 71,90 | % 100,00 | |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) | 4.926.878,54 | 5.510.233,50 | 5.582.645,38 | 100,00 | |
| HAZIR DEĞERLER (+) | 49.669,44 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 38.068,40 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | |||||
| BORÇLAR (-) | -119.311,25 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 5.551.071,97 | ||||
| TOPLAM PAY SAYISI | 5.000.000 | ||||
| TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI | 1,11 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.