Fund Information / Factsheet • Jun 28, 2010
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Portföy Deger Tablosu
| 1 | İSMAİL AKSAÇ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 28.06.2010 12:43:46 |
25.06.2010 tarih 25.hafta dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER (TL) | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) | TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) | GRUP (%) | GENEL (%) |
| I. HİSSE SENEDİ | 100.003,54 | 129.013,50 | 127.516,87 | 100,00 | 2,29 |
| TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK | |||||
| MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | |||||
| İMALAT SANAYİİ | 100.002,43 | 129.009,82 | 127.511,20 | 100,00 | 2,29 |
| Gıda, İçki ve Tütün | 50.000,00 | 54.000,00 | 55.000,00 | 43,13 | 0,99 |
| PENGD | 50.000,00 | 54.000,00 | 55.000,00 | 43,13 | 0,99 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||
| Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım | |||||
| Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler | 1,58 | 6,23 | 7,72 | 0,01 | 0,00 |
| AKSA | 0,63 | 1,48 | 1,64 | 0,00 | 0,00 |
| PTOFS | 0,95 | 4,75 | 6,08 | 0,00 | 0,00 |
| Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi | |||||
| Metal Ana Sanayi | 0,85 | 3,59 | 3,48 | 0,00 | 0,00 |
| EREGL | 0,85 | 3,59 | 3,48 | 0,00 | 0,00 |
| Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım | |||||
| Diğer İmalat Sanayii | 50.000,00 | 75.000,00 | 72.500,00 | 56,86 | 1,30 |
| KARSN | 50.000,00 | 75.000,00 | 72.500,00 | 56,86 | 1,30 |
| ELEKTRİK, GAZ VE SU | |||||
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||
| Toptan Ticaret | |||||
| Perakende Ticaret | |||||
| Lokanta ve Oteller | |||||
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||
| Ulaştırma | |||||
| Haberleşme | |||||
| Depolama | |||||
| MALİ KURULUŞLAR | 1,11 | 3,68 | 5,67 | 0,00 | 0,00 |
| Bankalar ve Katılım Bankaları | 1,11 | 3,68 | 5,67 | 0,00 | 0,00 |
| ISCTR | 1,11 | 3,68 | 5,67 | 0,00 | 0,00 |
| Sigorta Şirketleri | |||||
| Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri | |||||
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||
| Aracı Kurumlar | |||||
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Diğer Mali Kuruluşlar | |||||
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||
| Eğitim | |||||
| Sağlık | |||||
| Spor | |||||
| Eğlence | |||||
| Diğer | |||||
| TEKNOLOJİ | |||||
| Bilişim | |||||
| Savunma | |||||
| Diğer | |||||
| FON | |||||
| DİĞER | |||||
| II. BORÇLANMA SENETLERİ | 1.600.000,00 | 1.503.720,00 | 1.574.348,94 | 100,00 | 28,29 |
| TRT031110T10 | 800.000,00 | 767.760,00 | 778.997,57 | 49,48 | 14,00 |
| TRB280710T17 | 800.000,00 | 735.960,00 | 795.351,37 | 50,52 | 14,29 |
| III. DİĞER | 4.389.415,00 | 3.862.000,00 | 3.864.077,64 | 100,00 | 69,42 |
| TRT020211T11 | 3.900.000,00 | 3.500.000,00 | 3.501.884,25 | 90,63 | 62,92 |
| TRT201113A17 | 489.415,00 | 362.000,00 | 362.193,39 | 9,37 | 6,51 |
| IV. VADELİ İŞLEMLER | VADE | POZİSYON SAYISI | UZLAŞMA FİYATI | SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ | |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) | 6.089.418,54 | 5.494.733,50 | 5.565.943,45 | 100,00 | |
| HAZIR DEĞERLER (+) | 49.766,08 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 73.645,60 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | |||||
| BORÇLAR (-) | -135.555,55 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 5.553.799,58 | ||||
| TOPLAM PAY SAYISI | 5.000.000 | ||||
| TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI | 1,11 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.