Fund Information / Factsheet • Nov 29, 2010
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Portföy Deger Tablosu
| 1 | İSMAİL AKSAÇ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 29.11.2010 15:29:30 |
26.11.2010 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER (TL) | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) | TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) | GRUP (%) | GENEL (%) |
| I. HİSSE SENEDİ | 250.003,54 | 790.840,90 | 754.519,71 | 100,00 | 14,40 |
| TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK | |||||
| MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | |||||
| İMALAT SANAYİİ | 140.002,43 | 456.788,95 | 420.813,02 | 55,77 | 8,03 |
| Gıda, İçki ve Tütün | 10.000,00 | 79.878,00 | 73.000,00 | 9,68 | 1,39 |
| UYUM | 10.000,00 | 79.878,00 | 73.000,00 | 9,68 | 1,39 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||
| Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım | |||||
| Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler | 50.001,58 | 124.506,23 | 123.008,66 | 16,30 | 2,35 |
| AKSA | 0,63 | 1,48 | 1,81 | 0,00 | 0,00 |
| ECILC | 50.000,00 | 124.500,00 | 123.000,00 | 16,30 | 2,35 |
| PTOFS | 0,95 | 4,75 | 6,85 | 0,00 | 0,00 |
| Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi | |||||
| Metal Ana Sanayi | 80.000,85 | 252.404,72 | 224.804,36 | 29,79 | 4,29 |
| EREGL | 0,85 | 4,72 | 4,36 | 0,00 | 0,00 |
| FENIS | 80.000,00 | 252.400,00 | 224.800,00 | 29,79 | 4,29 |
| Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım | |||||
| Diğer İmalat Sanayii | |||||
| ELEKTRİK, GAZ VE SU | |||||
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||
| Toptan Ticaret | |||||
| Perakende Ticaret | |||||
| Lokanta ve Oteller | |||||
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||
| Ulaştırma | |||||
| Haberleşme | |||||
| Depolama | |||||
| MALİ KURULUŞLAR | 110.001,11 | 334.051,95 | 333.706,69 | 44,23 | 6,37 |
| Bankalar ve Katılım Bankaları | 1,11 | 3,68 | 6,69 | 0,00 | 0,00 |
| ISCTR | 1,11 | 3,68 | 6,69 | 0,00 | 0,00 |
| Sigorta Şirketleri | 100.000,00 | 209.798,27 | 209.000,00 | 27,70 | 3,99 |
| AKGRT | 100.000,00 | 209.798,27 | 209.000,00 | 27,70 | 3,99 |
| Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri | |||||
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 10.000,00 | 124.250,00 | 124.700,00 | 16,53 | 2,38 |
| AKFEN | 10.000,00 | 124.250,00 | 124.700,00 | 16,53 | 2,38 |
| Aracı Kurumlar | |||||
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Diğer Mali Kuruluşlar | |||||
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||
| Eğitim | |||||
| Sağlık | |||||
| Spor | |||||
| Eğlence | |||||
| Diğer | |||||
| TEKNOLOJİ | |||||
| Bilişim | |||||
| Savunma | |||||
| Diğer | |||||
| FON | |||||
| DİĞER | |||||
| II. BORÇLANMA SENETLERİ | 800.000,00 | 786.288,00 | 790.392,62 | 100,00 | 15,08 |
| TRT020211T11 | 800.000,00 | 786.288,00 | 790.392,62 | 100,00 | 15,08 |
| III. DİĞER | 2.536.560,00 | 3.694.000,00 | 3.696.183,64 | 100,00 | 70,52 |
| TRT020211T11 | 206.905,00 | 194.000,00 | 194.112,41 | 5,25 | 3,70 |
| TRT140813T19 | 2.329.655,00 | 3.500.000,00 | 3.502.071,23 | 94,75 | 66,82 |
| IV. VADELİ İŞLEMLER | VADE | POZİSYON SAYISI | UZLAŞMA FİYATI | SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ | |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) | 3.586.563,54 | 5.271.128,90 | 5.241.095,97 | 100,00 | |
| HAZIR DEĞERLER (+) | 51.466,49 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 424.446,44 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | |||||
| BORÇLAR (-) | -256.628,74 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 5.460.380,16 | ||||
| TOPLAM PAY SAYISI | 5.000.000 | ||||
| TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI | 1,09 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.