MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 24, 2009

Portföy Deger Tablosu

1	İSMAİL AKSAÇ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24.08.2009 12:38:31

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	90.002,69	448.509,35	448.964,17	100,00	7,93
GIDA, İÇECEK	25.000,00	87.000,00	87.250,00	19,43	1,54
	25.000,00	87.000,00	87.250,00	19,43	1,54
TEKSTİL, DERİ	40.000,00	196.000,00	195.200,00	43,48	3,45
	40.000,00	196.000,00	195.200,00	43,48	3,45
ORMAN, KAĞIT, BASIM
KİMYA, PETROL, PLASTİK	1,58	5,67	7,29	0,00	0,00
	1,58	5,67	7,29	0,00	0,00
TAŞ, TOPRAK
METAL ANA
METAL EŞYA, MAKİNA
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ
ELEKTRİK	5.000,00	59.000,00	59.900,00	13,34	1,06
	5.000,00	59.000,00	59.900,00	13,34	1,06
ULAŞTIRMA
TURİZM
TİCARET
İLETİŞİM
SPOR	20.000,00	106.500,00	106.600,00	23,74	1,88
	20.000,00	106.500,00	106.600,00	23,74	1,88
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ
BANKALAR	1,11	3,68	6,88	0,00	0,00
	1,11	3,68	6,88	0,00	0,00
SİGORTA ŞİRKETLERİ
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
DİĞER MALİ KURULUŞLAR
BİLİŞİM
SAVUNMA
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
II. BORÇLANMA SENETLERİ	800.000,00	735.960,00	739.817,37	100,00	13,06
TRB280710T17	800.000,00	735.960,00	739.817,37	100,00	13,06
III. DİĞER	4.638.400,00	4.473.000,00	4.475.841,47	100,00	79,01
TRT020211T11	593.865,00	473.000,00	473.293,52	10,57	8,36
TRT100210T12	4.044.535,00	4.000.000,00	4.002.547,95	89,43	70,66
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	5.528.402,69	5.657.469,35	5.664.623,01		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			106.615,61
ALACAKLAR (+)			888.405,00
DİĞER AKTİFLER (+)
BORÇLAR (-)			-1.206.201,19
TOPLAM DEĞER			5.453.442,43
TOPLAM PAY SAYISI			5.000.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			1,09