MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 9, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	ERHAN ÇETİN	Yön. Krl. Bşk. Yrd.	ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	09.11.2015 18:16:13

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-12.427.588	4.361.449
Dönem Karı/Zararı		-4.752.744	-509.928
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		421.970	373.312
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	14-15	570.062	294.674
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler	18	-37.280	6.248
- Yıllık izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler	18	-11.510	8.687
- Faiz tahakkukları ile ilgili düzeltmeler	8		78.329
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler	9		25.808
- Vergi geliri / gideri ile ilgili düzeltmeler	27	-15.201	-59.562
- Alacak reeskontları ile ilgili düzeltmeler	24	13.280	-4.171
- Borç reeskontları ile ilgili düzeltmeler	24	-8.879	11.379
- İşletme birleşmesinden kaynaklanan kıdem tazminatı karşılığı			11.920
- Ortak kontrole tabi teşebbüs ve işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi	20.3	-88.502
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-8.096.814	4.509.103
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	12	81.842	-15.297
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	1.354.368	-1.548.674
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	-1.724.046	2.546.464
- Kısa vadeli karşılıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler	17-18	-32.716
- Diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler	10	-3.839.762	-2.565.339
- Diğer varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler	13-19	495.707	-1.771.833
- Diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler	10	-3.580.197	6.553.893
- Diğer yükümlülüklerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler	13	-852.010	1.309.889
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-12.427.588	4.372.487
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	27		-11.038
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		15.269.986	-3.665.642
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit	14-15	-524.542	-194.045
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit	14-15	2.686.990	11.400
Ortak kontrole tabi teşebbüs ve işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi		4.729.988	-3.504.433
Şerefiye	3	330.715
Bağlı ortaklık satışından kaynaklanan çıkışlar		8.751.872
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim	20.6	-705.037	21.436
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-3.263.687	-1.402.074
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Banka kredilerindeki değişim	8	-3.263.687	-1.402.074
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-421.289	-706.267
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-421.289	-706.267
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		431.111	959.605
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	9.822	253.338