MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 27, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	HÜSEYİN GÜNHAN KAYIR	GENEL MÜDÜR	İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27.10.2011 21:30:29

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı:
Net dönem karı/(zararı)	36	-51.006	-49.483
Faaliyetlerden sağlanan net nakit mevcudunun net dönem karı ile mutabakatını sağlamak için yapılan düzeltmeler:
Amortisman (+)	18,19	0	110
Finansal varlık değer artışı / (azalışı), net	32	-34.678	7.414
Kıdem tazminatı gideri (+)	29	2.337	3.467
Aktif ve pasif kalemlerdeki değişiklikler öncesi faaliyet karı :		-83.347	-38.492
Alım satım amaçlı menkul kıymetlerde net (azalış)/artış	7	-1.961.075	818.784
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)	10,11	235.120	313.455
Ticari borçlarda artışlar (+)	10	-179.657	33.098
Diğer yükümlülüklerdeki değişim	26	-12.185	-666
Vergi ödemeleri (-)	35	0	0
Faaliyetlerden sağlanan net nakit		-2.001.144	1.126.179
Yatırım faaliyetleri için nakit kullanımı :
Finansal varlık alımı, alış/satış tutarının neti (-)	7	0	0
Maddi varlık satın alımları (-)	18	0	0
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		0	0
Finansman faaliyetleri için nakit kullanımı ;
Sermaye Arttırımı (+)		5.000.000	0
Hisse senedi ihracı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)		58	0
Ödenen temettüler (-)	27	0	0
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		5.000.058	0
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış		2.998.914	1.126.179
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	4.906.109	3.600.277
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	7.905.023	4.726.456