AI Terminal
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Registration Form • May 14, 2025
8722_rns_2025-05-14_8f669e94-1c5f-4aa8-beef-fb72200ab62f.pdf
Registration Form
Open in ViewerOpens in native device viewer
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAC EDİLECEK BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU
A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER
1.1. Ticaret Unvanı
Merkez Adresi
12.
- : Marbaş Menkul Değerler Anonim Şirketi
- : Esentepe Mah. Ecza Sk. No:6 Safter İş Merkezi Şişli/İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 266870
- 1.5. Faaliyet Konusu : Esas Sözleşme'nin 3. maddesi uyarınca Şirket'in işletme konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır. 25.07.2023 tarihinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 40 ıncı maddesi uyarınca verilmiş olan yetki belgelerimiz (İşlem Aracılığı Faaliyeti (01.01.2015'den itibaren), Sınırlı Saklama Hizmeti (01.01.2015'den itibaren), Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti (06.08.2021'den itibaren), Yatırım Danışmanlığı Faaliyetinde (06.08.2021'den itibaren), En İyi Gayret Aracılığı suretiyle Halka Arza Aracılık Faaliyeti (04.03.2021'den itibaren) ve Portföy Aracılığı Faaliyeti'nde (25.07.2023'den itibaren) bulunmak üzere "GENİS YETKİLİ ARACI KURUM'' olarak yetkilendirilmesi uygun görülmüştür.
Sermaye piyasalarında hizmet veren Marbaş Menkul, Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ile Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde aracılık hizmeti vermektedir. Marbaş Menkul, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığı yetki kapsamında yatırım hizmetleri faaliyetlerini yürütmektedir. Şirket'in 25.03.2025 tarihi itibariyle ödenmiş sermayesi 360.000.000 TL Şirket'in merkez ve merkez dışı olmak üzere toplamda 15 subesi ve 4 irtibat bürosu bulunmaktadır.
MARBAS MENA at:2 Sisli / İSTANSI 17 286 30 00 Fax: 22 ožazici V.D. 612 0J ic.Sic.No: 266879
1.6. Ortaklık Yapısı
Şirket'in 360.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo
asağıda ver almaktadır aşağıda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | |||
| Tutar (TL) | Oran (%) | |||
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 360.000.000 | 100 | ||
| Toplam | 360.000.000 | 100 |
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı
Sa
Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan Gedik Yatırım Menkul Tatırım Menkul Tarif Kılın ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | ||||
| Tutar (TL) | Oran (%) | ||||
| INVEO YATIRIM HOLDING ANONİM ŞIRKETI | 848.660.599,2 | 84.87 | |||
| DIGER | 151.339.400.8 | 15,13 | |||
| Toplam | 1.000.000.000 | 100,00 |
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin
Rişkler: Riskler:
Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.
1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri
| Adı Soyadı | Görevi | İş Adresi | Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği |
Görev Süresi / Kalan Görev |
Sermaye Payı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görevler | Süresi | (TL) | (%) | ||||
| Tevfik Metin A YIŞIK |
Yönetim Kurulu Başkanı |
Esentepe Mah. Ecza Sk. Safter Iş Hanı No:6, Iç Kapı 7, Şişli - Istanbul |
3 Yıll 04.03.2028 tarihine kadar |
||||
| Cem CIHAN |
Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
Esentepe Mah. Ecza Sk. Safter Iş Hanı No:6, İç Kapı 7, Şişli - İstanbul |
GENEL MUDUR - YÖNETIM KURULU BAŞKAN VEKILI |
3 Yıll 04.03.2028 tarihine kadar |
I |
MARBAS DE Aerkez No:6 Kat:2 Si li / 15% BUI 1:0212 286 30 00 % Boğaziçi V.D. 6 2004 9101
| Rüya ESER |
Bağımsız Yönetim Kurulu Uyesi |
Esentepe Mah. Ecza Sk. Safter Iş Hanı No:6, Iç Kapı 7, Şişli - İstanbul |
Bağımsız Yönetim Kurulu Uyesi |
3 Yıll 04.03.2028 tarihine kadar |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmet AKA |
Yönetim Kurulu Uyesi |
Esentepe Mah. Ecza Sk. Safter İş Hanı No:6, İç Kapı 7, Şişli - İstanbul |
Yönetim Kurulu Başkanı |
3 Yıll 04.03.2028 tarihine kadar |
|
| Oğuz YILMAZ |
Yönetim Kurulu Uyesi |
Esentepe Mah. Ecza Sk. Safter Iş Hanı No:6, Iç Kapı 7, Şişli - İstanbul |
3 Yıll 04.03.2028 tarihine kadar |
Esas sözleşmenin 8.maddesi yönetim kurulu ve süresini belirlemektedir. İlgili maddede Şirket'in işleri ve idaresinin Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarına seçilecek ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde belirtilen üyarınca
dört üyeden oluşan bir yönetim kurak tarafında belirtilen özellikleri taşıyan dört üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütüleceği yer almaktadır. Yönetim kırılı üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.
Mevcut durum itibarıyla Şirketin toplam 4 yönetim kurulu üyesi bulunmakla beraber 1 bağımsız
1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları
| Finansal Duran Varlıklar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | ||||||
| Oran (0/0) |
lutar | Oran (0) |
Tutar | Oran (%) |
Tutar | Oran | Tutar | ||
| Borsa Istanbul A.Ş. Toplam |
0,04% | . 3.001.102 ' | 0,04% = | 3.001.102 | 0.04% | 3.001.102 1 | (%) | 0,04% 3.001.102 | |
| 3.001.102 | 3.001 100 | 1001 100 | 3 001 100 |
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin
İsimleri ve Görevleri İsimleri ve Görevleri
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamıyu Aydınlama Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifiki "inin
yetkili kişiler asağıda belirtilmiştir yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | |||
|---|---|---|---|
| Adı - Soyadı | Görevi / Unvanı | Sertifikanın Alındığı | |
| Cem Cihan | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Tarih | |
| Sema Sucu | Muhasebe Müdürü | 06.10.2020 | |
| 22.06.2020 |
1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin MKK üyeliği bulunmaktadır. Kurum Kodu ''MRS'' olarak
tanımlıdır.
ARBAS MENKU DEGERLER Esentipe Ma pe Man. Ecza Sk. Sahter için.
Novo Kat:2 Şişli / İstinadlar Hali
:Ord Z 286 30 00 Fransında 130
Boğaziçi V.D. 612004 910 Tic.Sic.No: 2668 0 / 214447
1.13. Şirket'in Tarihçesi
1990 yılında faaliyete başlayan Marbaş Menkul Değerler A.Ş., 3.5.2004 tarihinde Rekabet Kurumu, 7.5.2004 tarihinde ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile sektörde faaliyet gösteren aracı kurumlardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından satın alınmış ve şirketin pay devirleri 07.05.2004 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Eski ortakları tarafından işlemleri durdurulmuş olan Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından satın alınmasını takiben 28.05.2004 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yeniden faaliyete geçmesine izin verilmiştir.
Şirketimiz bu tarihten itibaren Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bağlı ortaklığı olarak faaliyetlerini devam ettirmektedir.
Şirketin amacı, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 40 ıncı maddesi uyarınca verilmiş olan yetki belgelerimiz (İşlem Araçılığı Faaliyeti ve Sınırlı Saklama Hizmeti (01.01.2015'den itibaren), Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti (06.08.2021'den itibaren), Yatırım Danışmanlığı Faaliyetinde (06.08.2021'den itibaren), En İyi Gayret Aracılığı suretiyle Halka Arza Aracılık Faaliyeti (04.03.2021'den itibaren) ve Portföy Aracılığı Faaliyeti'nde (25.07.2023'den itibaren) bulunmak üzere "GENİŞ YETKİLİ ARACİ KURUM" olarak yetkilendirilmesi uygun görülmüştür.
Sermaye piyasalarında hizmet veren Marbaş Menkul, Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ile Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde aracılık hizmeti vermektedir. Marbaş Menkul, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığı yetki kapsamında yatırım hizmetleri faaliyetlerini yürütmektedir.
SPK Yetki Belgeleri:
- · Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi
- İşlem Aracılığı Faaliyeti o
- Sınırlı Saklama Hizmeti o
- · En İyi Gayret suretiyle Halka Arza Aracılık Faaliyeti
- o Portföy Aracılığı Faaliyeti
- o Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti
- o Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti
BIST de Faaliyet Gösterdiği Piyasalar:
- 0 Pay Piyasası
- · Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası
Şirket'in merkez ve merkez dışı olmak üzere toplamda 15 şubesi bulunmaktadır.
2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
MENI lat:2 Sisli / 151A 2 286 30 00 Fax azici V.D. 612, 21400
| Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler | |
|---|---|
| 2.1 Artırım Oncesi Sermaye | : 150.000.000,00 TL |
| 2.2 Artırım Kaynakları | |
| İç Kaynaklar | : 210.000.000,00 TL |
| 2.3 Artırım Sonrası Sermaye | : 360.000.000,00 TL |
| 2.4 Sermayenin | |
| - Tescil Tarihi | : 25.03.2025 |
| - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı | : 25.03.2025 Sayı: 11299 |
| 2.5. Sermayenin Odenmiş Kısmının Tespitine : 25.03.2025 | |
| Ilişkin Mali Müşavirlik |
Raporunun YMM-2117/825-9 |
| Tarih ve Sayısı |
3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM
Şirket'in 31.12.2023 ,31.12.2024 tarihli finansal tablo dönemleri itibarıyla tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Bağımsız Denetime Ilişkin Bilgi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Finansal Tablo Tarihi |
Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu | Bağımsız Denetim Görüşü* |
|
| 31.12.2024 | Solo | PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. (A Member Firm of PKF International) |
Olumlu | |
| 31.12.2023 | Solo | PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. (A Firm Member of PKF International) |
Olumlu |
*TMS: Türkiye Muhasebe Standartları, TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartları
Şirket'in 31.12.2023, 31.12.2024 ve 31.03.2025 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Bağımsız denetimden geçmiş | Bağımsız denetimden geçmemiş |
||
|---|---|---|---|
| 31 Aralık | 31 Aralık | 31 Mart | |
| VARLIKLAR | 2023 | 2024 | 2025 |
| DÖNEN VARLIKLAR | |||
| Nakit ve nakit benzerleri | 367.527.941 | 1.386.347.798 | 1.545.971.894 |
| Finansal yatırımlar | 20.629.723 | 39.521.604 | 301.844.918 |
| Ticari alacaklar | 3.577.519.331 | 1.638.700.012 | 1.720.273.075 |
| - Ilişkili taraflardan ticari alacaklar |
DEGERLER MENK h. Ecza S. . Samer Atepe Ese perfoxin: ECESS | | İstinadlar
| - Ilişkili taraflardan ticari alacaklar | |||
|---|---|---|---|
| - Ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar | 3.577.519.331 | 1.638.700.012 | 1.720.273.075 |
| Diğer alacaklar | 70.929.653 | 91.142.144 | 134.915.828 |
| - Ilişkili taraflardan diğer alacaklar | - | ||
| - Ilişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar | 70.929.653 | 91.142.144 | 134.915.828 |
| Stoklar | - | ||
| Peşin ödenmiş giderler | 1.924.762 | 29.860 | 5.315.339 |
| - Ilişkili taraflara peşin ödenmiş giderler | |||
| - İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler | 1.924.762 | 29.860 | 5.315.339 |
| Toplam dönen varlıklar | 4.038.531.410 | 3.155.741.418 | 3.708.321.054 |
| DURAN VARLIKLAR | |||
| Finansal yatırımlar (Uv) | 3.765.704 | 3.765.704 | 4.144.638 |
| Ticari alacaklar | 4.035.200 | 3.535.200 | |
| - Ilişkili taraflardan ticari alacaklar (uv) | - | ||
| - Ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar (uv) | 4.035.200 | 3.535.200 | |
| Kullanım hakkı varlıkları | 22.917.132 | 57.488.531 | 52.083.509 |
| Maddi duran varlıklar | 31.273.451 | 59.882.178 | 65.541.462 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 1.547.560 | 1.899.660 | 4.720.575 |
| Peşin ödenmiş giderler | 680.698 | 1.219.603 | 454.572 |
| - Ilişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler (Üv) | 680.698 | 1.219.603 | 454.572 |
| Ertelenmiş vergi varlığı | 356.224 | 3.022.595 | |
| Toplam duran varlıklar | 60.184.545 | 128.647.100 | 133.502.551 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 4.098.715.955 | 3.284.388.518 | 3.841.823.605 |
| Bağımsız denetimden geçmiş |
Bağımsız denetimden geçmemiş |
||
|---|---|---|---|
| 31 Aralık | 31 Aralık | 31 Mart | |
| KAYNAKLAR | 2023 | 2024 | 2025 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKER | |||
| Kısa vadeli borçlanmalar | 437.654.448 | 1 575 989 834 | 1.823.318.741 |
| İlişkili olmayan taraflara kısa vadeli borçlanmalar | 437.654.448 | 1.575.989.834 | 1.823 318.741 |
| - Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler | 2.994.075 | 10.584.503 | 21.330.001 |
| -Diğer kısa vadeli borçlanmalar | 434.660.373 | 1.565.405.331 | 1.801.988.740 |
| Ticari borçlar | 3.164.909.429 | 1.094.495.884 | 1.246.780.021 |
| - Nişkili olmayan taraflara ticari borçlar | 3.164.909.429 | 1.094.495.884 | 1.246.780.021 |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar | 2.190.913 | 5.074.196 | 10.606.643 |
| Dönem karı vergi yükümlülüğü | 23.388.970 | 776.769 | 9.007.953 |
| Karşılıklar | 12.968.119 | 63.845.665 | 79 322 301 |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin | 11.556.125 | ||
| kısa vadeli karşılıklar | 3.323.943 | 3.085.651 | |
| -Diğer kısa vadeli karşılıklar | 9.644.176 | 60.760.014 | 67.766.176 |
| Diğer borçlar | 7.616.216 | 11.338.289 | 20.652.040 |
| - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar | 7.616.216 | 11.338.289 | 20.652.040 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 3.648.728.095 | 2.751 520 637 | 3.189.687.699 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜRÜLÜRÜFER | 1 ( |
MEN KANS BE GE ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST 1 arkes
| Uzun vadeli borçlanmalar | 21.354.234 | 43.811.122 | 29.679.749 |
|---|---|---|---|
| Ilişkili olmayan taraflara uzun vadeli borçlanmalar | 21.354 234 | 43.811.122 | 29.679.749 |
| - Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler | 21.354.234 | 43.811.122 | 29.679.749 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 5.450.766 | 6.954.648 | 9.826.111 |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar |
5.450.766 | 6.954.648 | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğü | 622,886 | - | 9.826.111 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 27.427.886 | 50.765.770 | 39.505.860 |
| ÖZKAYNAK | |||
| Ana ortaklığa ait özkaynaklar | 422.559.974 | 482.102.111 | 612.630.046 |
| Odenmiş sermaye | 40.000.000 | 150.000.000 | 360.000.000 |
| Sermaye düzeltme farkları | 261.728.982 | 268.625.973 | 159.880.785 |
| Kar veya zararda sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelir ve giderler |
341.713 | (461.290) | (1.023.832) |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları)/kazançları |
341.713 | (461.290) | (1.023.832) |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler | 24.670.894 | 31.073.080 | 37.296.456 |
| Geçmiş yıllar zararları | (63.272.940) | (55.931.109) | -26.054.616 |
| Net dönem karı | 159.091.325 | 88.795.457 | 82.531.253 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4.098.715.955 | 3.284.388.518 | 3.841.823.605 |
| Bağımsız denetimden geçmiş | Bağımsız denetimden gecmemis |
||
|---|---|---|---|
| 1 Ocak - | 1 Ocak - | 1 Ocak 31 Mar |
|
| 31 Aralık | 31 Aralık | ||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | 2023 | 2024 | 202 |
| Hasilat | 3.636.344.065 | 2612817.162 | 1.014.871.46 |
| Satışların Maliyeti (-) | (2.903.205.271) | (1.668.595.685) | (690.332.549 |
| BRÜT KAR | 733.138.794 | 944.221.477 | 324.538.91 |
| Genel yönetim giderleri (-) | (362.087.833) | (671.492.152) | (245.647.419 |
| Pazarlama giderleri (-) | (60.579.491) | (115.806.106) | (31.800.024 |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler | 78.980.486 | 136.479.130 | 71.290.92 |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) | (4.600.477) | (4.598.915) | (3.218.676 |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI | 384.851.479 | 288.803.434 | 115.163.72 |
| Finansman giderleri (-) | (841.050) | (3.839.857) | (3.030.619 |
| Finansman gelirleri | 27.703.073 | 67.589.685 | 17.409.32 |
| Net parasal pozisyon kazançları / (kayıpları) | (155.620.183) | (167.142.457) | (40.633.754 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI | 256.093.319 | 185.410.805 | 88.908.68 |
| Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/(gideri) | |||
| Dönem vergi gideri | (98.750.496) | (97.170.220) | (9.007.95) |
| Ertelenmiş vergi geliri | 1.748.502 | 554.872 | 2.630.52 |
| DONEM NET KARI | 159.091 325 | 88.795.457 | 82.531.25 |
| Marbaş Finansal Oranlar | ||
|---|---|---|
| Likidite Rasyoları | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| Cari Oran | 1,11 | 1,15 |
| Likidite Oranı | 0,10 | 0,50 |
| Borçluluk Oranları | 31.12.2026 | 31.12.2024 |
| Toplam Borçlar/Toplam Aktifler | 89,69% | 85,32% |
| KVYK/Pasif | 89,02% | 83,78% |
| UVYK/Pasif | 0,67% | 1,55% |
| Ozkaynak/Pasif | 10,31% | 14,68% |
| Karlılık Oranları | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| Net Kar Marjı | 4,38% | 3,40% |
| Ozsermaye Karlılığı (ROE) | ||
Şirketimizin mali tablo ve dipnotlarına www.marbas.com.tr ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
Ortaklığımızın finansal durumu ile faaliyetlerinde önemli olumsuz değişiklikler olmamıştır. "Bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablo dönemi olan 31122/2024'den itibarın şirketimizin finansal durumu ile faaliyetlerinde önemli olumsuz değişiklikler olmadığını beyan ederiz. "
4. DERECELENDİRME
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yürütülen kredi derecelendirme süreci sonunda Şirketimiz "Yatırım Yapılabilir" kategoride;
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "(TR) A+"
Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu "(TR) A1"
Not Görünümü ise "Stabil" olarak değerlendirilmiştir.
MENK Esentepe ları. Ecza Sk. Safter İş Merkezi Kat:2 Şişli / İSTAN İ 12 286 30 00 Fax 1:0) 30 50 ğaziçi V.D. 612004 9101 Sic. No: 26588 / 714447
B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları
Tedavülde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
| Ihraç Tarihi |
Itfa Tarihi | Nominal (MM TL) |
Basit Faiz (%) |
Limit Kullanımı |
|
|---|---|---|---|---|---|
| İtfası Gerçekleşen Bonolar |
|||||
| TREMARBA2415 | 2 09 2024 | 2.12.2024 | 100 | 55% | Meycut limit |
| TRFMARB32519 | 2.12.2024 | 3.03.2025 | 50 | 55% | Mevcut limit |
| TREMARB42518 | 13.01.2025 | 14.04.2025 | 50 | 52% | Meycut limit |
| TREMARB52517 | 3.02.2025 | 5.05.2025 | 100 | 51% | Meycut limit |
| Toplam | 300 | ||||
| Dolaşımdaki Bonolar | |||||
| TRFMARB62524 | 3.06.2024 | 2.06.2025 | 50 | 60% | Bir önceki limit |
| TRFMARB62532 | 3.03.2025 | 2.06.2025 | 100 | 48% | Mevcut limit |
| TRFMARB72515 | 14.04.2025 | 14.07.2025 | 200 | 50% | Mevcut limit |
| TRFMARBK2512 | 7.05.2025 | 3.11.2025 | 125 | 53% | Mevcut limit |
| 9.05.2025 | 4.05.2026 | 125 | TLREF+%5 | ||
| Toplam | 600 |
- İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları Yoktur.
3.
| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|---|---|
| Borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı planlanmaktadır. Borçlanma aracı ihracı ile sağlanacak fonlar mevcut finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinde ve esas faaliyet konularımızdan biri olan müşterilerimizin kredili menkul kıymet işlemleri için kullandırılan kredilerin finanse edilmesinde kullanılacaktır. |
100% |
4.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin 14.05.2025 tarihli aldığı yönetim kurulu kararı kapsamında ihraca ilişkin aracılık faaliyetlerinin Şirket tarafından ve/veya aracı kııllanılarak yürütüleck olması nedeniyle ihraca ilişkin aracılık faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Mavzuatuna uygun olarak gerçekleştirileceği ve oluşabilecek çıkar çatışmalarının önüne gecile nevvaama tıyeminde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğini beyan ve taahhüt edilmiştir. Borçlanma araçlarının ihracı en iyi gayret aracılığı ile gerçekleştirilecektir.
5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi
Borçlanma araçları borsa dışında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacaktır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda özel sektör borçlanma aracı olarak sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi için Borsa İstanbul A.Ş.' ye 14/05/2025 tarihinde başvuru yapılmıştır.
14/05/2025
