Earnings Release • Mar 28, 2022
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20153-5-2022 |
Data/Ora Ricezione 28 Marzo 2022 19:50:30 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | MAPS | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 159278 | |
| Nome utilizzatore | : | MAPSN03 - Ciscato | |
| Tipologia | : | 1.1; REGEM; 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 28 Marzo 2022 19:50:30 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 28 Marzo 2022 19:50:31 | |
| Oggetto | : | GRUPPO MAPS: NEL 2021 | PERFORMANCE IN FORTE CRESCITA SUL 2020 E SUI LIVELLI PRE COVID-19 |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Significativo incremento dei Ricavi (+20%) e in particolare dei Ricavi da canoni ricorrenti (+49%) e dei Ricavi da soluzioni proprietarie (+69%)
Il Consiglio di Amministrazione di MAPS (MAPS:IM; IT0005364333), PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore della digital transformation, ha approvato in data odierna il Bilancio Consolidato e il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.
Marco Ciscato, Presidente esecutivo di MAPS: "Chiudiamo il 2021 registrando una crescita significativa dei ricavi e degli altri indicatori economici e dimostrando una forte solidità patrimoniale: tre elementi che danno una misura della strategia perseguita con tenacia negli ultimi anni e volta a focalizzare il modello di business sulle soluzioni proprietarie. Margine di contribuzione ed EBITDA crescono più che proporzionalmente rispetto ai ricavi come conseguenza del sempre maggior peso dei ricavi da soluzioni proprietarie (oltre il 70%, una tendenza che si consoliderà nei prossimi anni) e dei canoni ricorrenti (oltre il 30%), indicatore basilare della scalabilità del modello. Le nostre soluzioni si inseriscono in macro trend che gli analisti danno in forte crescita: Healthcare, Energy, ESG. Questi trend, su cui vogliamo continuare ad investire consolidando il posizionamento di partner per la trasformazione digitale dei nostri clienti, hanno rappresentato il motore della crescita 2021, affiancati dalle attività basate su progetti, che non hanno avuto performance altrettanto positive. Segnalo le ottime performance delle società acquisite che, grazie a modelli di business e mercati di sbocco completamente coerenti con quelli di Maps, hanno generato sinergie e accresciuto il valore del Gruppo. Il nostro percorso di crescita per M&A va di pari passo con una forte attenzione alla razionalizzazione e semplificazione della struttura societaria. Questi elementi, insieme a una disponibilità di cassa che ci consente di affrontare futuri investimenti strategici basati sia sulla crescita organica che per via esterna, ci permettono di guardare con fiducia a una positiva performance nel 2022."
Il Valore della Produzione è pari a Euro 23,5 milioni, in crescita del 20% rispetto a Euro 19,6 milioni nel 2020.
I Ricavi sono pari a Euro 21,5 milioni, +20% rispetto a Euro 17,9 milioni nel 2020, con un contributo positivo di Healthcare (+62%) e ESG (+69%). Con riferimento alla composizione dei Ricavi si evidenzia che:
Il Margine di Contribuzione1 si attesta a Euro 10,0 milioni, pari al 48% dei ricavi caratteristici, +41% rispetto a Euro 7,1 milioni nel 2020 (pari al 42% dei ricavi caratteristici).
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a Euro 5,0 milioni, +48% rispetto a Euro 3,4 milioni nel 2020, corrispondente a un EBITDA Margin del 23,4% (19,0% nel 2020); sul miglioramento della marginalità hanno inciso la crescita dei ricavi e l'incremento meno che proporzionale dei costi del personale e per servizi.
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro 2,2 milioni, +164% rispetto a Euro 0,8 milioni nel 2020, dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 2,6 milioni (Euro 2,3 milioni nel 2020), in incremento principalmente per effetto dell'aumento degli ammortamenti per beni immateriali.
Il Risultato ante Imposte è pari a Euro 2,1 milioni, +76% rispetto a Euro 1,2 milioni nel 2020, dopo oneri finanziari per 154 migliaia di euro che si confrontano con un saldo della gestione finanziaria positivo per Euro 0,33 milioni nel 2020.
L'Utile Netto si attesta a Euro 2,5 milioni, +145% rispetto a Euro 1,0 milioni nel 2020, dopo un contributo positivo della voce imposte pari a Euro 432 migliaia, composta da alcune partite straordinarie tra cui la più rilevante è quella relativa al vantaggio fiscale netto derivante dalle rivalutazioni di asset immateriali eseguite nel 2020, in applicazione dell'art. 110 del D.L. 14.08.2020 n.104, conv. L. 13.10.2020 n. 126.
La performance del 2021 risulta significativamente positiva anche se confrontata con i livelli 2019 pre Covid-19, a dimostrazione di un progresso che va oltre il recupero dell'eccezionalità negativa rappresentata dalla pandemia. In particolare: Valore della Produzione +26%; Ricavi +26%; EBITDA +33%; EBIT +13%; Utile Netto +26%.
La Posizione Finanziaria Netta (Cassa) è pari a Euro 4,9 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 7,0 milioni nel 2020; sulla variazione hanno inciso positivamente la buona redditività del Gruppo e gli aumenti di capitale conseguenti alla quarta e quinta finestra di conversione dei warrant. Si precisa che il miglioramento di Euro 2,1 milioni si è concretizzato nonostante l'impiego di risorse finanziarie per l'acquisizione di IASI S.r.l. che incidono sulla PFN per circa Euro 4,4 milioni. Le disponibilità liquide sono pari a Euro 11,1 milioni e garantiscono al Gruppo adeguate risorse per cogliere opportunità di M&A e per effettuare nuovi investimenti sulle soluzioni proprietarie.
Il Patrimonio Netto di Gruppo è pari a Euro 18,0 milioni (Euro 11,2 milioni al 31 dicembre 2020), in crescita per effetto dell'aumento di capitale successivo alla quarta e quinta finestra di conversione dei warrant, nonché degli utili generati dal Gruppo.
Il Flusso di cassa operativo ammonta a Euro 3,3 milioni (Euro 4,4 milioni al 31 dicembre 2020 ed Euro 0,7 milioni al 31 dicembre 2019).
Il Valore della Produzione è pari a Euro 11,1 milioni (Euro 11,0 milioni nel 2020). I Ricavi totali sono pari a Euro 10,9 milioni (Euro 11,3 milioni nel 2020).
1 Differenza fra Ricavi e costi caratteristici al netto di costi commerciali e amministrativi.
L'EBITDA Adjusted2 è pari a Euro 0,12 milioni (Euro 0,36 milioni nel 2020). L'EBIT è pari a Euro -0,73 milioni (Euro -0,01 milioni nel 2020).
L'utile netto si attesta a Euro -0,26 milioni rispetto a Euro 0,15 milioni nel 2020.
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 2,8 milioni (Euro 2,4 milioni nel 2020). Il Patrimonio Netto è pari a Euro 14,9 milioni (Euro 10,7 milioni nel 2020).
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di coprire la perdita di esercizio, pari a Euro 261.008, mediante l'utilizzo della riserva straordinaria.
Gli analisti confermano che il mercato della trasformazione digitale continuerà a crescere nel prossimo periodo. Le previsioni di crescita del mercato digitale nei prossimi tre anni in Italia sono inoltre positivamente condizionate dall'attuazione nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
I settori che potranno avere maggiori impatti dall'impiego dei fondi previsti dal PNRR per il digitale sono Pubblica Amministrazione, Sanità, Industria, Telecomunicazioni, Travel & Transportation ed Energy & Utilities.
Tali settori coincidono in gran parte con quelli su cui si sono focalizzati gli investimenti del Gruppo MAPS in questi ultimi anni: primariamente il mercato della sanità, la valutazione delle performance non finanziarie ed in generale la sostenibilità (ESG), l'arricchimento dei dati per la gestione dei clienti ed il rinnovamento in atto nel mercato dell'energia. Su quest'ultimo settore, in cui il Gruppo ha concentrato rilevanti sforzi negli anni passati, si riscontrano in questa fase segnali di concreta partenza degli investimenti.
Infine, gli effetti macroeconomici del conflitto Russia-Ucraina, che stanno avendo un notevole impatto sulla volatilità dei mercati e sui prezzi delle materie prime, non hanno avuto riflessi rilevanti sulle attività di MAPS S.p.A. e delle sue società controllate.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci la proposta di adozione di un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie. La proposta è finalizzata a consentire alla Società di:
L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.
Gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo unitario non inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo di Maps nella seduta di Borsa del giorno
2 Rettificato dei costi sostenuti e non capitalizzati per le attività di advisory e due diligence legate ad operazione M&A.
precedente ogni singola operazione, fermo restando il corrispettivo massimo pari, in ogni caso, a Euro 2.000.000, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e in particolare: (i) non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto; (ii) in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo MAPS nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto.
L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie verrà richiesta per un periodo di 18 mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria; l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie verrà richiesta senza limiti temporali.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, in seduta ordinaria e straordinaria, per il giorno 28 aprile 2022, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2022, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in prima convocazione. L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare, nell'ottica in particolare di far fronte alle esigenze dell'attuale situazione di emergenza, del perdurarsi della stessa e in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.
La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito www.mapsgroup.it nei termini previsti dalla normativa vigente.
MAPS comunica il 6 aprile 2022 alle ore 9.30 parteciperà all'EGM INVESTOR DAY organizzato da IR Top Consulting in partnership con Borsa Italiana.
Obiettivo dell'evento, accessibile su piattaforma ZOOM, è offrire alla comunità finanziaria un'occasione di confronto con il Top Management di selezionate aziende quotate su Euronext Growth Milan, che approfondiranno risultati finanziari 2021 e trend 2022.
Interverrà Marco Ciscato – Amministratore Delegato. La presentazione istituzionale sarà resa disponibile sul sito www.mapsgroup.it, sezione "Investor Relations".
Evento riservato a investitori istituzionali e professionali e alla stampa economico-finanziaria. Iscrizione obbligatoria al link:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN\_W6Epdz4TQ7GIMc9e3dqF2A
Fondata nel 2002, MAPS è una PMI Innovativa attiva nel settore della digital transformation. Con sede a Parma, e circa 200 dipendenti, produce e distribuisce software per l'analisi dei big data che consentono alle aziende clienti di gestire e analizzare grandi quantità di dati e di informazioni, aiutandole nell'assunzione delle proprie decisioni strategiche e operative e nella definizione di nuovi modelli di business. Opera in un contesto caratterizzato da un elevato potenziale di crescita: il mercato mondiale delle tecnologie per la digital transformation ha raggiunto nel 2018 la dimensione di 1.100 miliardi di dollari; nel 2020 si stima un mercato di 1.600 miliardi di dollari (CAGR 2018–2020 pari a circa +20%). MAPS opera attraverso 3 business unit (Large Enterprise, Healthcare Industry, Gzoom) e ha un portafoglio di oltre 400 Clienti altamente fidelizzati appartenenti a differenti mercati: Telco, Utilities, Sanità, Retail, Industria e PPAA.
Attraverso la linea d'offerta Patient Journey, si posiziona come leader nel settore dell'accoglienza dei pazienti nelle strutture sanitarie, presidiando il mercato con oltre 1.300 installazioni, che gestiscono i percorsi di accesso di oltre 20 milioni di pazienti a livello nazionale. Il Gruppo investe costantemente in R&D. La divisione Research & Solutions, costituita nel 2016, è responsabile dell'individuazione dei bisogni del mercato e dello sviluppo di soluzioni software.
Il Gruppo chiude il 2020 con ricavi consolidati pari a Euro 17,9 milioni e un EBITDA pari a Euro 3,4 milioni. Negli ultimi 3 anni MAPS ha triplicato i ricavi derivanti da soluzioni proprietarie e più che raddoppiato l'EBITDA. La società è caratterizzata da elevati livelli di recurring revenues: i ricavi da canoni ricorrenti rappresentano nel 2020 il 28% dei ricavi gestionali consolidati. Alla crescita organica del Gruppo si è affiancata un'importante attività di M&A, con l'acquisizione di IG Consulting (2011), Artexe (2018), Roialty (2019) SCS Computers (2020) e IASI (2021).
Comunicato disponibile su e su www.mapsgroup.it
MAPS T +390521052300 [email protected]
Marco Ciscato – Investor Relations Manager [email protected]
EURONEXT GROWTH ADVISOR BPER Banca | T +390272 74 92 29 [email protected]
INVESTOR RELATIONS & FINANCIAL MEDIA IR Top Consulting | T +390245473884 Maria Antonietta Pireddu, [email protected] Domenico Gentile, [email protected] │ Antonio Buozzi, [email protected]
| Euro | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Ricavi | 21.688.597 | 17.537.941 | 4.150.656 |
| Altri ricavi | 454.896 | 1.076.549 | (621.653) |
| Variazione nei lavori in corso su ordinazione | (616.218) | (684.392) | 68.174 |
| Totale Ricavi | 21.527.275 | 17.930.098 | 3.597.177 |
| Incrementi per lavori interni | 1.996.982 | 1.688.052 | 308.930 |
| Valore della produzione | 23.524.257 | 19.618.150 | 3.906.107 |
| Costo del venduto | (1.141.144) | (1.068.581) | (72.563) |
| Personale | (11.423.466) | (9.697.321) | (1.726.145) |
| Servizi | (5.426.929) | (5.137.381) | (289.547) |
| Costi fissi operativi | (504.692) | (309.947) | (194.745) |
| EBITDA | 5.028.027 | 3.404.920 | 1.623.107 |
| EBITDA % sul totale ricavi | 23,4% | 19,0% | 4,4% |
| Ammortamenti e svalutazioni | (2.594.677) | (2.273.390) | (321.287) |
| Costi non ricorrenti | (223.772) | (294.705) | 70.933 |
| EBIT | 2.209.579 | 836.825 | 1.372.753 |
| EBIT % sul totale ricavi | 10,3% | 4,7% | 5,6% |
| Saldo gestione finanziaria | (153.693) | 328.755 | (482.448) |
| Saldo Gestione Partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| EBT | 2.055.885 | 1.165.580 | 890.305 |
| EBT % sul totale ricavi | 9,6% | 6,5% | 3,0% |
| Imposte d'esercizio | 432.394 | (151.147) | 583.541 |
| Risultato esercizio di terzi | (26.692) | (9.379) | (17.313) |
| Risultato esercizio di Gruppo | 2.514.971 | 1.023.811 | 1.491.160 |
| Risultato d'esercizio complessivo | 2.488.279 | 1.014.433 | 1.473.847 |
| Risultato d'esercizio % sul totale ricavi | 11,6% | 5,7% | 5,9% |
| Euro | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Ammortamenti beni immateriali | (1.766.346) | (1.460.106) | (306.240) |
| Ammortamenti beni materiali | (119.217) | (97.092) | (22.125) |
| Ammortamenti beni da applicazione IFRS 16 | (664.250) | (589.611) | (74.639) |
| Svalutazione immobilizzazioni da applicazione IFRS 16 | 0 | (47.188) | 47.188 |
| Svalutazione crediti | (44.865) | (79.393) | 34.528 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | (2.594.677) | (2.273.390) | (321.287) |
| Euro | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Imm. Immateriali | 15.780.851 | 12.072.010 | 3.708.841 |
| Imm. Materiali | 3.140.908 | 3.799.669 | (658.761) |
| Imm. Finanziarie | 14.088 | 8.605 | 5.483 |
| Totale attivo fisso | 18.935.847 | 15.880.284 | 3.055.563 |
| Rimanenze | 3.600.916 | 3.468.597 | 132.318 |
| Crediti Commerciali BT | 9.901.111 | 7.403.900 | 2.497.210 |
| Crediti Commerciali LT | 0 | 0 | 0 |
| Altre attività BT | 2.588.493 | 1.327.750 | 1.260.743 |
| Altre attività LT | 74.262 | 80.954 | (6.692) |
| Debiti Commerciali BT | (2.489.293) | (2.092.319) | (396.974) |
| Debiti Commerciali LT | 0 | 0 | 0 |
| Altre passività BT | (3.908.538) | (3.182.815) | (725.723) |
| Altre passività LT | (10.000) | (40.000) | 30.000 |
| Capitale circolante netto | 9.756.950 | 6.966.067 | 2.790.883 |
| Totale capitale impiegato | 28.692.797 | 22.846.351 | 5.846.445 |
| Patrimonio netto Gruppo | 18.029.220 | 11.157.457 | 6.871.762 |
| Patrimonio netto Terzi | 53.930 | 35.621 | 18.308 |
| Fondi rischi e oneri | 800.339 | 636.975 | 163.365 |
| TFR | 4.901.487 | 4.008.088 | 893.399 |
| Indebitamento finanziario netto | 4.907.821 | 7.008.210 | (2.100.388) |
| Totale Fonti | 28.692.797 | 22.846.351 | 5.846.445 |
| Euro | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Depositi bancari e titoli | 11.094.455 | 7.171.560 | 3.922.894 |
| Cassa | 2.184 | 3.244 | (1.060) |
| Debiti verso banche < 12 m | (2.526.508) | (1.534.549) | (991.959) |
| Debiti verso banche > 12 m | (7.233.122) | (5.308.380) | (1.924.742) |
| Liquidità (PFN) verso banche | 1.337.008 | 331.875 | 1.005.133 |
| Altri debiti finanziari | (3.420.030) | (2.550.000) | (870.030) |
| Debiti finanziari da IFRS 16 | (2.824.800) | (3.561.047) | 736.247 |
| Debiti finanziari Opzione Call | 0 | (1.229.038) | 1.229.038 |
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa Utile dell'esercizio Gruppo 2.514.971 1.023.811 Utile dell'esercizio Terzi (26.692) (9.379) Imposte sul reddito (432.394) 159.368 Interessi Passivi/(Interessi Attivi) 153.693 (328.755) (Dividendi) 0 0 (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e 2.209.579 845.046 plus/minusvalenze da cessione Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel Capitale Circolante Netto Ammortamento immobilizzazioni materiali 783.467 686.703 Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.766.346 1.460.106 Accantonamenti a Fondi 558.219 678.184 Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 47.188 Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivanti che non 0 0 comportano movimentazioni monetarie Altre rettifiche per elementi non monetari 0 0 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del cnn 5.317.610 3.717.227 Variazione del capitale circolante netto Diminuzione (aumento) rimanenze (132.318) 670.493 Diminuzione (aumento) crediti commerciali (2.497.210) (1.360.487) Aumento (diminuzione) debiti commerciali 396.974 218.572 Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (87.310) 9.085 (Decremento)/incremento ratei e risconti passivi (106.956) 235.633 Altre variazioni del ccn (895.389) (16.964) 3. Flusso finanziario dopo la variazione del ccn 1.995.400 3.473.559 altre rettifiche Interessi incassati/(pagati) 328.755 553.404 Imposte sul reddito pagate 481.273 (140.132) Dividendi incassati 0 0 (Utilizzo fondi) 498.544 507.091 Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 3.303.971 4.393.922 B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento Attività di investimento Investimenti netti in immobilizzazioni materiali (124.706) (2.412.068) Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali (5.475.187) (5.363.914) Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie (5.483) 9.177 Attività finanziarie non immobilizzate (1.025.522) (537.186) (Acquisizione)/cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide 0 0 Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (6.630.897) (8.303.991) C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento Mezzi di terzi Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche 1.172.998 1.036.746 Accensione (rimborso) finanziamenti 648.449 4.871.834 Mezzi propri Aumento (diminuzione) capitale e riserve del Gruppo 4.356.791 763.971 Aumento (diminuzione) capitale e riserve di terzi 45.000 45.000 Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 0 0 Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 6.223.239 6.717.551 Variazione nella liquidità = (a+b+c) 2.896.313 2.807.480 Liquidità netta a inizio periodo 6.528.126 3.720.646 Variazione nella liquidità 2.896.313 2.807.480 Liquidità netta a fine periodo 9.424.439 6.528.126 |
Euro | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|---|
| Euro | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Valore della Produzione | 11.098.042 | 11.027.557 | 70.485 |
| Costi Operativi | 10.982.829 | 10.670.193 | 312.636 |
| EBITDA Adjusted | 115.213 | 357.364 | (242.151) |
| Costi straordinari | 56.275 | 99.940 | (43.665) |
| Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti | 790.610 | 270.309 | 520.301 |
| Risultato Operativo | (731.672) | (12.885) | (718.787) |
| Proventi e oneri finanziari | (70.477) | 77.239 | (147.716) |
| Risultato Ordinario | (802.149) | 64.354 | (866.503) |
| Rivalutazioni e svalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| Risultato prima delle imposte | (802.149) | 64.354 | (866.503) |
| Imposte sul reddito | (541.141) | (88.524) | (452.617) |
| Risultato netto | (261.008) | 152.878 | (413.886) |
| Euro | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Immobilizzazioni immateriali nette | 2.236.580 | 1.544.527 | 692.053 |
| Immobilizzazioni materiali nette | 213.584 | 235.633 | (22.049) |
| Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie | 12.725.375 | 8.232.359 | 4.493.016 |
| Capitale immobilizzato | 15.175.539 | 10.012.519 | 5.163.020 |
| Rimanenze di magazzino | 2.089.980 | 2.358.665 | (268.685) |
| Crediti verso Clienti | 2.186.746 | 3.604.398 | (1.417.652) |
| Altri crediti | 3.870.365 | 2.347.804 | 1.522.561 |
| Ratei e risconti attivi | 181.235 | 100.145 | 81.090 |
| Attività d'esercizio a breve termine | 8.328.326 | 8.411.012 | (82.686) |
| Debiti verso fornitori | 1.083.713 | 948.433 | 135.280 |
| Acconti | |||
| Debiti tributari e previdenziali | 664.160 | 593.841 | 70.319 |
| Altri debiti | 455.015 | 647.051 | (192.036) |
| Ratei e risconti passivi | 1.328.978 | 1.114.015 | 214.963 |
| Passività d'esercizio a breve termine | 3.531.866 | 3.303.340 | 228.526 |
| Capitale d'esercizio netto | 4.796.460 | 5.107.672 | (311.212) |
| Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 2.254.603 | 2.052.099 | 202.504 |
| Debiti tributari e previdenziali (oltre l'esercizio successivo) | 10.000 | 15.000 | (5.000) |
| Altre passività a medio e lungo termine | 42.739 | 42.739 | |
| Passività a medio lungo termine | 2.307.342 | 2.067.099 | 240.243 |
| Capitale investito | 17.664.657 | 13.053.092 | 4.611.565 |
| Patrimonio netto | (14.855.060) | (10.683.915) | (4.171.145) |
| Posizione finanziaria netta a medio lungo termine | (4.876.361) | (5.079.513) | 203.152 |
| Posizione finanziaria netta a breve termine | 2.066.764 | 2.710.336 | (643.572) |
| Mezzi propri e indebitamento finanziario netto | (17.664.657) | (13.053.092) | (4.611.565) |
| Euro | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | (261.008) | 152.878 |
| Imposte sul reddito | (541.141) | (88.524) |
| Interessi passivi/(attivi) | 70.205 | 49.658 |
| (Dividendi) | (126.897) | |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | 2.451 | 4.540 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e | (729.493) | (8.345) |
| plus/minusvalenze da cessione | ||
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | ||
| Accantonamenti ai fondi | 427.955 | 340.265 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 790.610 | 270.309 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | 201.856 | 55.219 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
1.420.421 | 665.793 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 690.928 | 657.448 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | 268.685 | 820.734 |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | 1.417.652 | (609.025) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 135.280 | 157.597 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | (81.090) | (20.042) |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 214.963 | 348.468 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | (1.136.155) | (1.258.420) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 819.335 | (560.688) |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 1.510.263 | 96.760 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (65.722) | (169.967) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (117.776) | (73.770) |
| Dividendi incassati | 253.794 | |
| (Utilizzo dei fondi) | (225.451) | (141.158) |
| Totale altre rettifiche | (408.949) | (131.101) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 1.101.314 | (34.341) |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (41.853) | (127.755) |
| Disinvestimenti | 15 | (4.540) |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (686.129) | (168.978) |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | (3.035.878) | (3.846.975) |
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| (Investimenti) | (1.508.042) | (22.000) |
| Disinvestimenti | 542 | 2.250 |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (5.271.345) | (4.167.998) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 7.452 | 1.996 |
| Accensione finanziamenti | 2.000.000 | 6.150.001 |
| (Rimborso finanziamenti) | (2.293.533) | (844.482) |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 2.814.956 | 991.444 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 2.528.875 | 6.298.959 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | (1.641.156) | 2.096.620 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 4.654.991 | 2.558.345 |
| Danaro e valori in cassa | 283 | 308 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 4.655.274 | 2.558.653 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 3.014.034 | 4.654.991 |
| Danaro e valori in cassa | 82 | 283 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 3.014.116 | 4.655.274 |
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