Earnings Release • Mar 26, 2021
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20153-8-2021 |
Data/Ora Ricezione 26 Marzo 2021 15:18:14 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|
|---|---|---|---|
| Societa' | : | MAPS S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 144244 | |
| Nome utilizzatore | : | MAPSN03 - Ciscato | |
| Tipologia | : | 1.1; 3.1; 2.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 26 Marzo 2021 15:18:14 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 26 Marzo 2021 15:18:16 | |
| Oggetto | : | 1,0 MILIONI | MAPS: NEL 2020 RICAVI +5,3%, EBITDA MARGIN 19% E UTILE NETTO A EURO |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Il Consiglio di Amministrazione di MAPS (MAPS:IM; IT0005364333), PMI Innovativa quotata su AIM Italia attiva nel settore della digital transformation, ha approvato in data odierna il Bilancio Consolidato e il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.
Marco Ciscato, Presidente di MAPS: "Chiudiamo il 2020 con la consapevolezza di aver reagito prontamente alle difficoltà derivanti dal contingente contesto macro-economico: i risultati economico-finanziari dell'esercizio sono stati realizzati in una fase di profonda discontinuità, durante la quale abbiamo dimostrato di saper difendere la generazione di fatturato, la marginalità e la redditività del Gruppo, cogliendo nel contempo le nuove opportunità legate ai trend che ci vedono impegnati. L'attuale contesto di trasformazione delinea per i prodotti di Maps nuovi scenari di crescita e sviluppo, che riguardano principalmente il mercato della sanità, ma anche il mercato dell'energia, la valutazione delle performance non finanziarie e l'arricchimento dei dati di CRM. Abbiamo continuato ad investire nelle attività di M&A, concludendo operazioni straordinarie che rafforzano la nostra presenza nell'Healthcare e che arricchiscono la nostra offerta di prodotti, specialmente con l'apporto della neoacquisita SCS Computers. L'integrazione tra capacità di individuare trend promettenti e le competenze delle nostre persone, unite all'esperienza pluriennale di MAPS nella digital transformation, rappresentano il valore aggiunto per proseguire e rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento sul mercato nei prossimi anni."
Il Valore della Produzione è pari a Euro 19,6 milioni, in crescita del +5,3% rispetto a Euro 18,6 milioni al 31 dicembre 2019.
I Ricavi totali sono pari a Euro 17,9 milioni, in incremento del +5,3% rispetto a Euro 17,0 milioni al 31 dicembre 2019, con una performance positiva registrata dalle divisioni Healthcare e Gzoom (valutazione delle performance non finanziarie).
Nel 2020 l'incidenza dei canoni ricorrenti sui ricavi gestionali è pari al 28% (22% al 31 dicembre 2019). Il valore proforma dell'incidenza dei canoni ricorrenti, includendo gli effetti a partire dal 1° gennaio 2020 dell'acquisizione del 100% di SCS Computers, perfezionata a ottobre 2020, è pari al 31%.
Il Margine di Contribuzione1 si attesta al 42% dei ricavi gestionali (43% al 31 dicembre 2019).
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a Euro 3,4 milioni (Euro 3,8 milioni al 31 dicembre 2019), corrispondente a un EBITDA Margin del 19,0% (22,2% al 31 dicembre 2019). Sulla variazione
1 Differenza fra Ricavi e costi caratteristici al netto di costi commerciali e amministrativi.
dell'EBITDA hanno inciso principalmente i maggiori costi del personale e per servizi, sostenuti per il potenziamento della struttura.
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro 0,8 milioni (Euro 1,9 milioni al 31 dicembre 2019), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 2,3 milioni (Euro 1,7 milioni al 31 dicembre 2019), in significativo incremento principalmente per effetto dell'aumento degli ammortamenti per beni immateriali.
Il Risultato ante Imposte (EBT) è pari a Euro 1,2 milioni (Euro 2,5 milioni al 31 dicembre 2019), dopo un saldo della gestione finanziaria positivo per Euro 0,33 milioni, per effetto principalmente dei proventi finanziari per Euro 0,43 milioni derivanti dall'adeguamento del valore dell'opzione Call sull'8% delle quote di MAPS Healthcare.
L'Utile Netto si attesta a Euro 1,0 milione (Euro 2,0 milioni al 31 dicembre 2019).
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 7,0 milioni, in incremento rispetto a Euro 4,4 milioni al 31 dicembre 2019 (Euro 4,8 milioni al 30 giugno 2020). Sulla variazione della Posizione Finanziaria Netta hanno inciso positivamente gli aumenti di capitali conseguenti alla seconda e terza finestra di conversione dei warrant; incidono negativamente i debiti finanziari per Euro 3,56 milioni derivanti dall'applicazione dell'IFRS 16 (Euro 1,82 milioni 31 dicembre 2019) e altri debiti finanziari per Euro 2,55 milioni, di cui Euro 1,05 milioni per Vendor Loan sul 20% delle quote della controllata Maps Healthcare e Euro 1,5 milioni per Vendor Loan sul 100% delle quote della controllata SCS Computers.
Le disponibilità liquide, che comprendono titoli prontamente liquidabili per un importo di Euro 0,65 milioni, sono pari ad Euro 7,2 milioni. Tale importo garantisce al Gruppo MAPS adeguate risorse per effettuare nuovi investimenti nel settore healthcare in risposta alla pandemia Covid-19 e cogliere opportunità di M&A.
Il Patrimonio Netto di Gruppo è pari a Euro 11,2 milioni (Euro 9,4 milioni al 31 dicembre 2019), in crescita per effetto dell'aumento di capitale successivo alla seconda e terza finestra di conversione dei warrant, nonché degli utili generati dal Gruppo.
Il Flusso di cassa operativo ammonta a Euro 4,4 milioni (Euro 0,68 milioni al 31 dicembre 2019) l'incremento è dovuto principalmente alla capacità del Gruppo di generare cassa con la propria attività caratteristica.
Il Valore della Produzione è pari a Euro 11,0 milioni (Euro 11,7 milioni al 31 dicembre 2019).
I Ricavi totali sono pari a Euro11,3 milioni, in crescita rispetto al 31 dicembre 2019 (Euro 9,8 milioni).
L'EBITDA Adjusted 2 è pari a Euro 0,36 milioni rispetto Euro 1,51 milioni al 31 dicembre 2019 e corrispondente a un EBITDA margin del 3% (13% nel 2019).
L'EBIT è negativo per Euro 0,01 milioni (positivo per Euro 1,21 milioni al 31 dicembre 2019).
Il Risultato ante Imposte è pari a Euro 0,06 milioni rispetto a Euro 1,03 milioni al 31 dicembre 2019. L'utile netto si attesta a Euro 0,15 milioni rispetto a Euro 0,72 milioni al 31 dicembre 2019.
La Posizione Finanziaria Netta (Cassa) è pari a Euro 2,4 milioni rispetto a Euro -0,8 milioni al 31 dicembre 2019. Il Patrimonio Netto è pari a Euro 10,7 milioni (Euro 8,8 milioni al 31 dicembre 2019).
2 Rettificato dei costi sostenuti e non capitalizzati per le attività di advisory e due diligence legate ad operazione M&A.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 152.878: Euro 7.644 a riserva legale; Euro 145.234 a riserva straordinaria.
In data 26 gennaio 2021, il Consiglio di Amministrazione di MAPS ha approvato, in seduta notarile, la fusione per incorporazione delle società interamente controllate Roialty S.r.l. e Memelabs S.r.l.. Si sono tenute inoltre le riunioni assembleari di ciascuna Incorporanda che hanno assunto, per atto pubblico, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, la decisione in ordine alla Fusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2502 del cod. civ..
In data 1° febbraio 2021 è stato iscritto ai sensi dell'art. 2502-bis del cod. civ., presso il competente Registro delle Imprese, il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio u.s. che ha approvato, in seduta notarile, la fusione per incorporazione in MAPS S.p.A. delle sue controllate, in via totalitaria, Roialty S.r.l. e Memelabs S.r.l.. Dal 1° febbraio 2021 decorrono pertanto i termini di cui all'art. 2503 del cod. civ. per l'eventuale opposizione da parte dei creditori sociali.
In data 3 marzo 2021, a seguito delle dimissioni rassegnate del Consigliere Indipendente Prof.ssa Maria Rosaria Maugeri in data 12 febbraio, il Consiglio di Amministrazione di MAPS, con l'approvazione del Collegio sindacale, ha deliberato di nominare quale Amministratore Indipendente, mediante cooptazione, la Prof.ssa Rosa Grimaldi, che resterà in carica fino alla prossima Assemblea dei soci. Ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia, è stata verificata la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF.
Il macrotrend della Digital Trasformation continua ad essere valutato con forte positività dagli analisti, che prevedono dunque crescite nel medio periodo per le aziende che si occupano di innovazione digitale. L'andamento di breve termine, per tutti i comparti, rimane comunque fortemente soggetto all'evoluzione della pandemia Covid-19.
La Società mantiene una presenza in ambiti dove è presumibile che, nel breve periodo, i grandi investimenti vengano pianificati in tempi più ampi rispetto alle programmazioni iniziali. D'altra parte, il focus del Gruppo MAPS si è sostanzialmente spostato in ambiti dove si confermano (anche in risposta all'emergenza sanitaria) rilevanti opportunità di crescita: primariamente il mercato della sanità, ma anche il rinnovamento in atto nel mercato dell'energia, la valutazione delle performance non finanziarie, l'arricchimento dei dati di CRM.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, in seduta ordinaria e straordinaria, per il giorno 27 aprile 2021 alle ore 15.00, in prima convocazione, e per il giorno 28 aprile 2021, in seconda convocazione, alle ore 15.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
L'adeguamento dello Statuto Sociale si rende necessario per recepire (i) alcune disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia (avviso n. 17857 del 6 luglio 2020) e relative all'obbligo della Società di nominare e mantenere almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato (il "TUF"), che sia scelto dagli Azionisti tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser; e (ii) la disciplina in materia di identificazione degli azionisti di cui all'art. 83-duodecies del TUF, per favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e semplificare l'esercizio dei relativi diritti. Per maggiori informazioni sulla proposta di modifica dello Statuto si rinvia all'avviso di convocazione e alla documentazione a supporto delle proposte di delibera, che saranno pubblicati e messi a disposizione degli azionisti della Società nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari applicabili.
Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in prima convocazione. L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare, nell'ottica in particolare di far fronte alle esigenze dell'attuale situazione di emergenza, del perdurarsi della stessa e in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.
La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito www.mapsgroup.it nei termini previsti dalla normativa vigente.
Fondata nel 2002, MAPS è una PMI Innovativa attiva nel settore della digital transformation. Con sede a Parma, e circa 200 dipendenti, produce e distribuisce software per l'analisi dei big data che consentono alle aziende clienti di gestire e analizzare grandi quantità di dati e di informazioni, aiutandole nell'assunzione delle proprie decisioni strategiche e operative e nella definizione di nuovi modelli di business. Opera in un contesto caratterizzato da un elevato potenziale di crescita: il mercato mondiale della digital transformation si stima che abbia raggiunto nel 2020 la dimensione di 1.600 miliardi di dollari e gli analisti prevedono trend di crescita sostenuti (nell'ordine del 20%) anche per gli anni seguenti. MAPS opera attraverso 3 business unit (Large Enterprise, Healthcare, Gzoom) e ha un portafoglio di oltre 450 Clienti altamente fidelizzati appartenenti a differenti mercati: Sanità, Utilities, Retail, Industria e PPAA. Attraverso la linea d'offerta Patient Journey, si posiziona come leader nel settore dell'accoglienza dei pazienti nelle strutture sanitarie, presidiando il mercato con oltre 1.300 installazioni, che gestiscono i percorsi di accesso di oltre 20 milioni di pazienti a livello nazionale.
Il Gruppo investe costantemente in R&D. Il Gruppo chiude il 2020 con ricavi consolidati pari a Euro 17,9 milioni e un EBITDA pari a Euro 3,4 milioni (EBITDA margin pari al 19%). La società è caratterizzata da elevati livelli di recurring revenues e cash conversion. Alla crescita organica del Gruppo si è affiancata un'importante attività di M&A, con l'acquisizione di IG Consulting (2011), Artexe (2018), Roialty (2019) e SCS Computers (2020).
Comunicato disponibile su e www.mapsgroup.it.
MAPS T +390521052300 [email protected]
Marco Ciscato – Investor Relations Manager [email protected]
NOMAD, SPECIALIST e CORPORATE BROKER BPER Banca | T +390272 74 92 29 [email protected]
INVESTOR RELATIONS & FINANCIAL MEDIA IR Top Consulting | T +390245473884 Maria Antonietta Pireddu, [email protected] │ Federico Nasta, [email protected] Domenico Gentile, [email protected] │ Antonio Buozzi, [email protected]
| Euro | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Ricavi | 17.537.941 | 14.528.651 | 3.009.290 |
| Altri ricavi | 1.076.549 | 371.037 | 705.512 |
| Variazione nei lavori in corso su ordinazione | (684.392) | 2.129.644 | (2.814.036) |
| Totale Ricavi | 17.930.098 | 17.029.332 | 900.766 |
| Incrementi per lavori interni | 1.688.052 | 1.593.435 | 94.617 |
| Valore della produzione | 19.618.150 | 18.622.767 | 995.383 |
| Costo del venduto | (1.068.581) | (1.255.008) | 186.428 |
| Personale | (9.697.321) | (8.873.110) | (824.211) |
| Servizi | (5.137.381) | (4.472.774) | (664.607) |
| Costi fissi operativi | (309.947) | (233.898) | (76.049) |
| EBITDA | 3.404.920 | 3.787.976 | (383.056) |
| EBITDA % sul totale ricavi | 19,0% | 22,2% | (3,3)% |
| Ammortamenti e svalutazioni | (2.273.390) | (1.746.429) | (526.961) |
| Costi non ricorrenti | (294.705) | (91.840) | (202.865) |
| EBIT | 836.825 | 1.949.707 | (1.112.882) |
| EBIT % sul totale ricavi | 4,7% | 11,4% | (6,8)% |
| Saldo gestione finanziaria | 328.755 | 553.404 | (224.649) |
| Saldo Gestione Partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| EBT | 1.165.580 | 2.503.111 | (1.337.530) |
| EBT % sul totale ricavi | 6,5% | 14,7% | (8,2)% |
| Imposte d'esercizio | (151.147) | (532.874) | 381.727 |
| Risultato esercizio di terzi | (9.379) | 0 | (9.379) |
| Risultato esercizio di Gruppo | 1.023.811 | 1.970.236 | (946.425) |
| Risultato d'esercizio complessivo | 1.014.433 | 1.970.236 | 955.804 |
| Risultato d'esercizio % sul totale ricavi | 5,7% | 11,6% | (5,9)% |
| Euro | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Ammortamenti beni immateriali | (1.460.106) | (1.053.019) | (407.087) |
| Ammortamenti beni materiali | (97.092) | (75.995) | (21.097) |
| Ammortamenti beni da applicazione IFRS 16 | (589.611) | (602.900) | 13.289 |
| Svalutazione immobilizzazioni da applicazione IFRS 16 | (47.188) | 0 | (47.188) |
| Svalutazione crediti | (79.393) | (14.516) | (64.877) |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | (2.273.390) | (1.746.429) | (526.961) |
| Euro | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Imm. Immateriali | 12.072.010 | 8.215.390 | 3.856.620 |
| Imm. Materiali | 3.799.669 | 2.074.304 | 1.725.366 |
| Imm. Finanziarie | 8.605 | 17.782 | (9.177) |
| Totale attivo fisso | 15.880.284 | 10.307.475 | 5.572.809 |
| Rimanenze | 3.468.597 | 4.139.090 | (670.493) |
| Crediti Commerciali BT | 7.403.900 | 6.043.414 | 1.360.487 |
| Crediti Commerciali LT | 0 | 0 | 0 |
| Altre attività BT | 1.327.750 | 1.151.751 | 175.999 |
| Altre attività LT | 80.954 | 55.398 | 25.556 |
| Debiti Commerciali BT | (2.092.319) | (1.873.747) | (218.572) |
| Debiti Commerciali LT | 0 | 0 | 0 |
| Altre passività BT | (3.182.815) | (2.549.620) | (633.195) |
| Altre passività LT | (40.000) | 0 | (40.000) |
| Capitale circolante netto | 6.966.067 | 6.966.285 | (218) |
| Totale capitale impiegato | 22.846.351 | 17.273.761 | 5.572.590 |
| Patrimonio netto Gruppo | 11.157.457 | 9.369.675 | 1.787.782 |
| Patrimonio netto Terzi | 35.621 | 0 | 35.621 |
| Fondi rischi e oneri | 636.975 | 461.001 | 175.974 |
| TFR | 4.008.088 | 2.998.787 | 1.009.301 |
| Indebitamento finanziario netto | 7.008.210 | 4.444.297 | 2.563.913 |
| Totale Fonti | 22.846.351 | 17.273.761 | 5.572.590 |
| Euro | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Depositi bancari e titoli | 7.171.560 | 3.827.853 |
| Cassa | 3.244 | 2.284 |
| Debiti verso banche < 12 m | (1.534.549) | (1.153.579) |
| Debiti verso banche > 12 m | (5.308.380) | (1.992.464) |
| Liquidità (PFN) verso banche | 331.875 | 684.095 |
| Altri debiti finanziari | (2.550.000) | 0 |
| Debiti finanziari da IFRS 16 | (3.561.047) | (1.823.402) |
| Debiti finanziari Opzione Call | (1.229.038) | (3.304.989) |
| Euro | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | ||
| Utile dell'esercizio Gruppo | 1.023.811 | 1.970.236 |
| Utile dell'esercizio Terzi | (9.379) | 0 |
| Imposte sul reddito | 159.368 | 532.874 |
| Interessi Passivi/(Interessi Attivi) | (328.755) | (553.404) |
| (Dividendi) | 0 | 0 |
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | 0 | 0 |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, | 845.046 | 1.949.707 |
| dividendi e plus/minusvalenze da cessione | ||
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita | ||
| nel Capitale Circolante Netto | ||
| Ammortamento immobilizzazioni materiali | 686.703 | 678.895 |
| Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 1.460.106 | 1.053.019 |
| Accantonamenti a Fondi | 678.184 | 554.778 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 47.188 | 0 |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari | 0 | 0 |
| derivanti che non comportano movimentazioni monetarie | ||
| Altre rettifiche per elementi non monetari | 0 | 0 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del cnn | 3.717.227 | 4.236.398 |
| Variazione del capitale circolante netto | ||
| Diminuzione (aumento) rimanenze | 670.493 | (2.264.800) |
| Diminuzione (aumento) crediti commerciali | (1.360.487) | (699.939) |
| Aumento (diminuzione) debiti commerciali | 218.572 | 175.624 |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi | 9.085 | (76.832) |
| (Decremento)/incremento ratei e risconti passivi | 235.633 | (247.951) |
| Altre variazioni del ccn | (16.964) | 706.610 |
| 3.473.559 | 1.829.111 | |
| 3. Flusso finanziario dopo la variazione del ccn | ||
| altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | 553.404 | (49.549) |
| Imposte sul reddito pagate | (140.132) | (1.247.570) |
| Dividendi incassati | 0 | 0 |
| (Utilizzo fondi) | 507.091 | 151.116 |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 4.393.922 | 683.109 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Attività di investimento | ||
| Investimenti netti in immobilizzazioni materiali | (2.412.068) | (2.522.511) |
| Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali | (5.363.914) | (2.618.538) |
| Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie | 9.177 | 138.753 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | (537.186) | (107.242) |
| (Acquisizione)/cessione di società controllate al netto delle disponibilità | 0 | |
| liquide Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) |
0 (8.303.991) |
(5.109.539) |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche | 1.036.746 | 1.100.326 |
| Accensione (rimborso) finanziamenti | 4.871.834 | 710.265 |
| Mezzi propri | ||
| Aumento (diminuzione) capitale e riserve del gruppo | 763.971 | 3.010.704 |
| Aumento (diminuzione) capitale e riserve di terzi | 45.000 | 0 |
| Dividendi (e acconti su dividendi) pagati | 0 | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 6.717.551 | 4.821.296 |
| Variazione nella liquidità = (a+b+c) | 2.807.480 | 394.866 |
| Liquidità netta a inizio periodo | 3.720.646 | 3.325.780 |
| Variazione nella liquidità | 2.807.480 | 394.866 |
| Liquidità netta a fine periodo | 6.528.126 | 3.720.646 |
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variazione | |
|---|---|---|---|
| Valore della Produzione | 11.027.557 | 11.705.274 | (677.717) |
| Costi Operativi | 10.670.193 | 10.195.007 | 475.186 |
| EBITDA Adjusted | 357.364 | 1.510.267 | (1.152.903) |
| Costi straordinari | 99.940 | 91.840 | 8.100 |
| Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti | 270.309 | 204.235 | 66.074 |
| Risultato Operativo | (12.885) | 1.214.192 | (1.227.077) |
| Proventi e oneri finanziari | 77.239 | (38.269) | 115.508 |
| Risultato Ordinario | 64.354 | 1.175.923 | (1.111.569) |
| Rivalutazioni e svalutazioni | 0 | (141.100) | 141.100 |
| Risultato prima delle imposte | 64.354 | 1.034.823 | (970.469) |
| Imposte sul reddito | (88.524) | 310.846 | (399.370) |
| Risultato netto | 152.878 | 723.977 | (571.099) |
| Immobilizzazioni immateriali nette 1.544.527 834.022 710.505 Immobilizzazioni materiali nette 235.633 169.715 65.918 Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 8.232.359 4.365.658 3.866.701 Capitale immobilizzato 10.012.519 5.369.395 4.643.124 Rimanenze di magazzino 2.358.665 3.179.399 (820.734) Crediti verso Clienti 3.604.398 2.995.373 609.025 Altri crediti 2.347.804 1.021.592 1.326.212 Ratei e risconti attivi 100.145 80.103 20.042 Attività d'esercizio a breve termine 8.411.012 7.276.467 1.134.545 Debiti verso fornitori 948.433 790.836 157.597 Acconti Debiti tributari e previdenziali 593.841 583.399 10.442 Altri debiti 647.051 681.594 (34.543) Ratei e risconti passivi 1.114.015 765.547 348.468 Passività d'esercizio a breve termine 3.303.340 2.821.376 481.964 Capitale d'esercizio netto 5.107.672 4.455.091 652.581 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.052.099 1.852.992 199.107 Debiti tributari e previdenziali (oltre l'esercizio successivo) 15.000 15.000 Altre passività a medio e lungo termine Passività a medio lungo termine 2.067.099 1.852.992 214.107 Capitale investito 13.053.092 7.971.494 5.081.598 Patrimonio netto 10.683.915 8.790.279 1.893.636 Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 5.079.513 1.250.675 3.828.838 Posizione finanziaria netta a breve termine (2.710.336) (2.069.460) (640.876) Mezzi propri e indebitamento finanziario netto 13.053.092 7.971.494 5.081.598 |
Euro | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 152.878 | 723.977 |
| Imposte sul reddito | (88.524) | 310.846 |
| Interessi passivi/(attivi) | 49.658 | 38.267 |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | 4.540 | |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi | (8.345) | 1.073.090 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto e plus/minusvalenze da cessione |
||
| Accantonamenti ai fondi | 340.265 | 335.290 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 270.309 | 204.235 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 141.100 | |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | 55.219 | 3.200 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto | 665.793 | 683.825 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto contropartita nel capitale circolante netto |
657.448 | 1.756.915 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | 820.734 | (1.703.974) |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (609.025) | (25.940) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 157.597 | (70.506) |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | (20.042) | (11.463) |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 348.468 | (261.174) |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | (1.258.420) | (218.057) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (560.688) | (2.291.114) |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 96.760 | (534.199) |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (169.967) | (30.121) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (73.770) | (963.659) |
| Dividendi incassati | 253.794 | |
| (Utilizzo dei fondi) | (141.158) | (164.851) |
| Totale altre rettifiche | (131.101) | (1.158.631) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | (34.341) | (1.692.830) |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (127.755) | (58.591) |
| Disinvestimenti | (4.540) | |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (168.978) | (961.038) |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | (3.846.975) | (550.000) |
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| (Investimenti) | (22.000) | |
| Disinvestimenti | 2.250 | |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (4.167.998) | (1.569.629) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 1.996 | (77.718) |
| Accensione finanziamenti | 6.150.001 | |
| (Rimborso finanziamenti) | (844.482) | (246.301) |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 991.444 | 4.136.200 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 6.298.959 | 3.812.181 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 2.096.620 | 549.722 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 2.558.345 | 2.008.663 |
| Danaro e valori in cassa | 308 | 268 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 2.558.653 | 2.008.931 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 4.654.991 | 2.558.345 |
| Danaro e valori in cassa | 283 | 308 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 4.655.274 | 2.558.653 |
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