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MAPS Earnings Release 2018
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20153-8-2019 |
Data/Ora Ricezione 10 Aprile 2019 22:26:18 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|
|---|---|---|---|
| Societa' | : | MAPS S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 116760 | |
| Nome utilizzatore | : | MAPSN03 - Giulia Cavalieri | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 10 Aprile 2019 22:26:18 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 11 Aprile 2019 08:00:27 | |
| Oggetto | : | MAPS: NEL 2018 VALORE DELLA 21% |
PRODUZIONE +13%, EBITDA MARGIN |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
MAPS: NEL 2018 VALORE DELLA PRODUZIONE +13%, EBITDA MARGIN 21%
Principali risultati pro-forma al 31 dicembre 2018
- Valore della Produzione: Euro 17,6 milioni, +13% (FY2017: Euro 15,6 milioni)
- EBITDA: Euro 3,6 milioni, +91% (FY2017: Euro 1,9 milioni)
- EBITDA margin: 21% (FY2017: 12%)
- EBIT: Euro 2,9 milioni, +115% (FY2017: Euro 1,3 milioni)
- Utile Netto: Euro 2,0 milioni, +113% (FY2017: Euro 0,95 milioni)
- Flusso di Cassa Operativo: Euro 3,1 milioni (84% dell'EBITDA)
- Posizione Finanziaria Netta: Euro 3,0 milioni (FY2017: Euro 4,5 milioni)
Parma, 11 aprile 2019
Il Consiglio di Amministrazione di MAPS (MAPS:IM; IT000536433), PMI Innovativa quotata su AIM Italia attiva nel settore della digital transformation, ha approvato il Bilancio Consolidato pro-forma, il Bilancio Consolidato e il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.
Marco Ciscato, Presidente di MAPS: "Con soddisfazione chiudiamo il primo bilancio post quotazione con fondamentali in forte crescita rispetto al 2017: valore della produzione in incremento del 13% e raddoppio della marginalità e redditività. Lo sviluppo è supportato sia dal business storico che dal contributo della nuova realtà acquisita. Guardiamo con ottimismo il 2019, continuando a puntare sulla crescita per linee esterne, gli investimenti in innovazione di prodotto e l'internazionalizzazione con l'obiettivo di creare valore per gli investitori che hanno dato fiducia al nostro progetto di sviluppo."
PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI PRO-FORMA AL 31 DICEMBRE 2018
Il bilancio consolidato pro-forma è stato redatto sulla base dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2018 di MAPS SpA, di Memelabs Srl (controllata al 100% da MAPS SpA) e MAPS Healthcare Srl (controllata al 70% da MAPS SpA) che a sua volta detiene il 100% di IG Consulting Srl e Artexe SpA. Il pro-forma "simula" l'acquisizione di Artexe come se questa fosse avvenuta l'1/1/2018 e, in virtù dei meccanismi di put & call relativi alla quota del 30% di MAPS Healthcare (detenuta oggi dai soci fondatori Artexe), rappresenta l'avvenuto acquisto della stessa da parte di MAPS SpA.
Il Valore della Produzione è pari a Euro 17,6 milioni, in incremento del 13% rispetto a Euro 15,6 milioni al 31 dicembre 2017.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a Euro 3,6 milioni, in crescita del 91%, rispetto a Euro 1,9 milioni al 31 dicembre 2017, corrispondente a un EBITDA margin del 21% (12% nel 2017). Il significativo incremento dell'EBITDA è principalmente attribuibile alla leva operativa.
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro 2,9 milioni, in crescita del 115% rispetto al 31 dicembre 2017 (Euro 1,3 milioni), dopo ammortamenti per Euro 0,5 milioni (Euro 0,6 milioni al 31 dicembre 2017) e costi non ricorrenti per Euro 0,3 milioni attribuibili principalmente alla costituzione di MAPS Healthcare Srl e all'operazione di quotazione su AIM Italia.
Il Risultato ante Imposte (EBT), pari a Euro 2,8 milioni, segna un incremento del 120% rispetto a Euro 1,3 milioni al 31 dicembre 2017.
L'Utile Netto si attesta a Euro 2,0 milioni, con una crescita del 113% rispetto al 31 dicembre 2017 (Euro 0,95 milioni), dopo imposte sul reddito pari a Euro 0,8 milioni (Euro 0,3 milioni nel 2017).
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 3,0 milioni, rispetto a Euro 4,5 milioni al 31 dicembre 2017. La Posizione Finanziaria Netta è comprensiva di Euro 4,0 milioni di debito per l'esercizio dell'opzione put&call relativa alla quota del 30% di MAPS Healthcare.
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 4,6 milioni (Euro 3,2 milioni al 31 dicembre 2017).
Il Flusso di cassa operativo ammonta a Euro 3,1 milioni e presenta un'eccellente Cash Conversion pari all'84% dell'EBITDA.
PRINCIPALI RISULTATI MAPS SPA AL 31 DICEMBRE 2018
Il Valore della Produzione è pari a Euro 11,8 milioni, in crescita del +21,4% rispetto al 31 dicembre 2017 (Euro 9,7 milioni).
L'EBITDA è pari a Euro 2,3 milioni, in significativo incremento rispetto al 31 dicembre 2017 (Euro 0,3 milioni) e corrispondente a un EBITDA margin del 19%. L'EBIT, pari a Euro 2,2 milioni, risulta in forte crescita rispetto al 31 dicembre 2017 (Euro 0,3 milioni).
Il Risultato ante Imposte, pari a Euro 2,2 milioni, segna una forte crescita rispetto a Euro 0,4 milioni al 31 dicembre 2017. L'utile netto si attesta a Euro 1,5 milioni, in forte incremento rispetto a Euro 0,4 milioni al 31 dicembre 2017.
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 0,05 milioni, rispetto a Euro -0,2 milioni al 31 dicembre 2017. Il Patrimonio Netto è pari a Euro 3,9 milioni (Euro 2,6 milioni al 31 dicembre 2017).
DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 1.540.227:
- Euro 77.012 a riserva legale;
- Euro 1.463.215 a riserva straordinaria.
FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
In data 5 marzo 2019 MAPS SpA ha ricevuto da Borsa Italiana l'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni ordinarie sul mercato AIM Italia. L'inizio delle negoziazioni è avvenuto in data 7 marzo 2019. L'Offerta Globale ha registrato ordini per un controvalore superiore di 5 volte il quantitativo offerto. Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l'operazione di IPO, destinata a supportare la crescita per linee esterne, gli investimenti in innovazione di prodotto e l'internazionalizzazione, ammonta a circa Euro 3,45 milioni, includendo anche le azioni rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over-allotment. L'ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di n. 1.814.000 azioni, di cui 1.578.000 azioni di nuova emissione e 236.000 azioni, corrispondenti a circa il 15% delle azioni oggetto dell'offerta, rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over-allotment concessa al Global Coordinator BPER BANCA S.p.A., da ciascuno dei soci di Maps in proporzione alle azioni dagli stessi detenute. Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in Euro 1,90 per azione ordinaria, estremo massimo del price range, per una capitalizzazione di mercato alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa Euro 16 milioni. Il flottante della Società post quotazione, comprensivo dell'opzione greenshoe, è pari al 26,54% del capitale sociale.
L'operazione ha altresì previsto l'ammissione di massimi 4.269.000 "Warrant Maps S.p.A. 2019- 2024" da assegnare agli azionisti della Società in ragione di n. 2 warrant ogni n. 4 azioni. In particolare: - n. 1 (uno) Warrant sarà emesso e assegnato ogni n. 4 (quattro) Azioni, una volta decorsi 7 sette Giorni di Borsa Aperta dalla Data di Avvio delle Negoziazioni a favore dei Soci Storici nonché a coloro che abbiano sottoscritto le Azioni nell'ambito dell'Offerta e avranno mantenuto ininterrottamente la titolarità delle Azioni nel corso del suddetto periodo; - il restante n. 1 (uno) Warrant sarà
incorporato nelle Azioni stesse e circolerà con le medesime sino alla prima data di stacco utile successiva al 31 maggio 2019.
In data 12 marzo 2019 MAPS comunica la partecipazione insieme ad altre primarie società, riunite in un'Associazione Temporanea di Scopo, al progetto di Ricerca e Sviluppo in materia di "Cyber Security delle infrastrutture critiche", parzialmente finanziato dalla Regione Liguria con fondi del FESR. L'obiettivo del progetto di 24 mesi è realizzare una soluzione software per l'automazione del monitoraggio della sicurezza delle infrastrutture critiche.
In data 18 marzo 2019, sono stati assegnati n. 1.984.000 "Warrant Maps S.p.A. 2019-2024" agli azionisti della Società in ragione di n. 1 warrant ogni n. 4 azioni e in data 19 marzo 2019 ha avuto inizio la loro negoziazione su AIM Italia. I "Warrant Maps S.p.A. 2019-2024", identificati con il codice ISIN IT0005364325, attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni Maps, nelle finestre previste nel relativo Regolamento, in base al rapporto di esercizio pari a n. 1 azione ogni n. 1 warrant posseduto al "Prezzo Strike" di Euro 2,00.
In data 2 aprile 2019, nell'ambito dell'Operazione di IPO, è stata esercitata integralmente e in anticipo l'opzione Greenshoe da BPER BANCA per n. 236.000 azioni concesse da ciascuno dei Soci di Maps in proporzione alle azioni dagli stessi detenute. Il prezzo di acquisto delle Azioni oggetto dell'Opzione Greenshoe è stato pari al Prezzo di Collocamento di Euro 1,90 per azione, per un controvalore complessivo pari a Euro 0,45 milioni circa. Il flottante risulta pari al 26,54% del capitale sociale.
In data 9 aprile 2019 MAPS ha sottoscritto attraverso Artexe, società del Gruppo che opera nell'ambito della sanità, con Atos Group, specializzata in ambito ortopedico, l'avvio in fase «pilota», della fornitura delle soluzioni tecnologiche di Artexe rientranti nella categoria di prodotti "Patient Journey". La soluzione, fortemente innovativa, partirà con un pilot test a Braunfels, in Germania, digitalizzando per i pazienti la fase di accesso alle prestazioni sanitarie, favorendo così l'autonomia degli utenti attraverso servizi innovativi come il self check-in e applicando nuovi sistemi per facilitarne l'accoglienza e la mobilità nella struttura. Il progetto consentirà alla clinica di Braunfels un sensibile miglioramento dei servizi percepiti da parte dei pazienti. L'accordo assume una valenza strategica per lo sviluppo del Gruppo MAPS nei Paesi dell'area DACH.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Nel 2019 la società, anche grazie alle risorse derivanti dall'operazione di quotazione su AIM Italia, proseguirà un percorso di sviluppo orientato alle seguente linee strategiche:
- crescita per linee esterne: acquisizione di società con business fortemente sinergico;
- innovazione e sviluppo: evoluzione delle soluzioni già in portafoglio e creazione di nuove soluzioni inerenti la gestione del dato;
- potenziamento della rete vendite, finalizzato a migliorare il proprio posizionamento sul mercato dei software, soprattutto in ambito sanitario e pubblico.
AVVIO DEL PIANO DI STOCK GRANT 2019/2021
Il Consiglio di Amministrazione ha avviato il Piano di Stock Grant 2019/2021, il cui Regolamento è stato approvato il 28 febbraio 2019 nell'esercizio della delega conferita al CdA dall'assemblea dell'11 febbraio 2019.
Il Piano è finalizzato a realizzare un diretto coinvolgimento nel processo di creazione di valore della Società da parte di soggetti che ricoprono posizioni determinanti e/o svolgono attività importanti per la crescita e lo sviluppo della stessa.
Massime 70.000 azioni (Azioni) saranno assegnate a ciascun Beneficiario per il 30% solo in caso di raggiungimento o superamento degli obiettivi annuali di EBITDA del Gruppo per il 2019, 2020 e 2021
previsti nel piano industriale del Gruppo per il triennio 2019-2021(Azioni EBITDA) e per il 70% solo in caso di raggiungimento di alcuni obiettivi individuali, definiti specificamente per ciascun Beneficiario (Azioni Performance).
Le rimanenti massime 30.000 azioni saranno assegnate in ragione del contributo che determinati soggetti investiti di particolari cariche e/o dipendenti sinora hanno apportato allo sviluppo della Società e del Gruppo (Azioni Bonus).
Alla data odierna è stato individuato un beneficiario di Azioni Bonus, a cui saranno attribuite complessivamente 26.000 Azioni Bonus.
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 14 maggio 2019 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
- Bilancio individuale di Maps S.p.A. al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Maps al 31 dicembre 2018.
- Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.mapsgroup.it nei termini previsti dalla normativa vigente.
GRUPPO MAPS
Fondata nel 2002, MAPS è una PMI Innovativa attiva nel settore della digital transformation. Con sede a Parma e 170 dipendenti, produce e distribuisce software per l'analisi dei big data che consentono alle aziende clienti di gestire e analizzare grandi quantità di dati e di informazioni, aiutandole nell'assunzione delle proprie decisioni strategiche e operative e nella definizione di nuovi modelli di business. Opera in un contesto caratterizzato da un elevato potenziale di crescita: il mercato mondiale delle tecnologie per la digital transformation ha raggiunto nel 2018 la dimensione di 1.300 miliardi di dollari; nel 2020 si stima un mercato di 2.100 miliardi di dollari (CAGR 2018–2020 pari a circa +20%).
MAPS opera attraverso 3 business unit (Large Enterprise, Healthcare Industry, Gzoom) e ha un portafoglio di oltre 180 Clienti altamente fidelizzati appartenenti a differenti settori: Servizi, Sanità, Industria e PPAA. Attraverso la linea d'offerta Patient Journey, si posiziona come leader nel settore dell'accoglienza dei pazienti nelle strutture sanitarie, presidiando il mercato con oltre 600 installazioni, che gestiscono una popolazione di oltre 17 milioni di pazienti a livello nazionale. Il Gruppo investe costantemente in R&D: negli ultimi 5 anni ha complessivamente destinato all'innovazione Euro 3,5 milioni. La divisione Research & Solutions, costituita nel 2016, include 12 risorse altamente qualificate ed è responsabile dell'individuazione dei bisogni informativi del mercato e dello sviluppo di software ad hoc per i Clienti.
Il Gruppo chiude il 2018 con un valore della produzione consolidato pari a Euro 17.6 milioni e un EBITDA pari a Euro 3,6 milioni (EBITDA margin pari a 21%). Negli ultimi 5 anni MAPS ha raddoppiato i ricavi e decuplicato l'EBITDA. La società è caratterizzata da elevati livelli di recurring revenues e cash conversion. Alla crescita organica del Gruppo si è affiancata un'importante attività di M&A, con l'acquisizione di IG Consulting (2011) e Artexe (2018).
ISIN azioni ordinarie: IT000536433 – ISIN "Warrant Maps S.p.A. 2019-2024": IT0005364325
Comunicato disponibile su e su www.mapsgroup.it
CONTATTI
MAPS T +390521052300 [email protected]
NOMAD BPER Banca | T +390272 74 92 29 [email protected]
INVESTOR RELATIONS & FINANCIAL MEDIA IR Top Consulting | T +390245473884 Maria Antonietta Pireddu | [email protected] Domenico Gentile | [email protected]
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO PRO FORMA RICLASSIFICATO
| Euro | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 17.614.890 | 15.606.131 | 2.008.759 |
| Costo del venduto | (1.155.097) | (1.035.893) | (119.204) |
| Personale | (8.007.943) | (7.691.688) | (316.255) |
| Servizi | (4.061.294) | (4.220.440) | (159.146) |
| I Margine | 4.390.556 | 2.658.111 | 1.732.445 |
| MdiC % | 24,9% | 17,0% | 7,9% |
| Costi fissi operativi | (752.009) | (752.600) | 591 |
| EBITDA | 3.638.547 | 1.905.511 | 1.733.036 |
| EBITDA % | 20,7% | 12,2% | 8,4% |
| Ammortamenti e svalutazioni | (457.505) | (567.690) | 110.185 |
| Costi non ricorrenti | (298.364) | 0 | (298.364) |
| EBIT | 2.882.678 | 1.337.821 | 1.544.857 |
| EBIT % | 16,4% | 8,6% | 7,8% |
| Saldo gestione finanziaria | (67.432) | (62.279) | (5.153) |
| Saldo Gestione Partecipazioni | (12.070) | 0 | (12.070) |
| EBT | 2.803.176 | 1.275.542 | 1.527.634 |
| EBT % | 15,9% | 8,2% | 7,7% |
| Imposte d'esercizio | (777.726) | (326.661) | (451.066) |
| Risultato esercizio di terzi | 0 | (0) | 0 |
| Risultato esercizio di Gruppo | 2.025.449 | 948.881 | 1.076.568 |
| Risultato d'esercizio complessivo | 2.025.449 | 948.881 | 1.076.568 |
| Risultato d'esercizio % | 11,5% | 6,1% | 5,4% |
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PRO FORMA RICLASSIFICATO
| Euro | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Differenza |
|---|---|---|---|
| Imm. Immateriali | 6.971.478 | 6.317.401 | 654.077 |
| Imm. Materiali | 230.688 | 202.719 | 27.969 |
| Imm. Finanziarie | 7.584 | 166.998 | (159.414) |
| Totale attivo fisso | 7.209.750 | 6.687.118 | 522.632 |
| Rimanenze | 1.874.290 | 962.224 | 912.066 |
| Crediti Commerciali BT | 5.343.475 | 5.268.028 | 75.447 |
| Crediti Commerciali LT | 0 | 0 | 0 |
| Altre attività BT | 575.872 | 557.802 | 18.070 |
| Altre attività LT | 63.617 | 31.539 | 32.078 |
| Debiti Commerciali BT | (1.698.126) | (1.348.697) | (349.430) |
| Debiti Commerciali LT | 0 | 0 | 0 |
| Altre passività BT | (2.915.530) | (2.032.840) | (882.690) |
| Altre passività LT | 0 | 0 | 0 |
| Capitale circolante netto | 3.243.598 | 3.438.056 | (194.458) |
| Totale capitale impiegato | 10.453.348 | 10.125.175 | 328.173 |
| Patrimonio netto Gruppo | 4.593.297 | 3.152.244 | 1.441.053 |
| Patrimonio netto Terzi | 0 | 0 | 0 |
| Fondi rischi e oneri | 326.028 | 223.159 | 102.869 |
| TFR | 2.544.909 | 2.256.395 | 288.514 |
| Indebitamento finanziario netto | 2.989.113 | 4.493.377 | (1.504.263) |
| Totale Fonti | 10.453.348 | 10.125.175 | 328.173 |
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO PRO FORMA RICLASSIFICATO
| IFRS | |
|---|---|
| Euro | Pro-Forma 12/2018 |
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | |
| Utile dell'esercizio Gruppo | 2.025.449 |
| Utile dell'esercizio Terzi | 0 |
| Imposte sul reddito | 777.724 |
| Interessi Passivi/(Interessi Attivi) | 67.432 |
| (Dividendi) | 0 |
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | 0 |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, | |
| dividendi e plus/minusvalenze da cessione | 2.870.605 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel | |
| Capitale Circolante Netto | |
| Ammortamento immobilizzazioni materiali | 75.733 |
| Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 374.720 |
| Accantonamenti a Fondi | 454.610 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 0 |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari | 0 |
| derivanti che non comportano movimentazioni monetarie Altre rettifiche per elementi non monetari |
0 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del cnn | 3.775.668 |
| Variazione del capitale circolante netto | |
| Diminuzione (aumento) rimanenze | (912.066) |
| Diminuzione (aumento) crediti commerciali | (75.447) |
| Aumento (diminuzione) debiti commerciali | 349.431 |
| Decremento/(Iicremento) ratei e risconti attivi | (24.401) |
| (Decremento)/incremento ratei e risconti passivi | 427.496 |
| Altre variazioni del ccn | 193.854 |
| 3. Flusso finanziario dopo la variazione del ccn | 3.734.535 |
| altre rettifiche | |
| Interessi incassati/(pagati) | (62.279) |
| Imposte sul reddito pagate | (547.285) |
| Dividendi incassati | 0 |
| (Utilizzo fondi) | (63.227) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 3.061.744 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | |
| Attività di investimento | |
| Investimenti netti in immobilizzazioni materiali | (103.702) |
| Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali | (1.028.797) |
| Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie | 10.464 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 0 |
| (Acquisizione)/ cessione di società controllate al netto delle disponibilità | |
| liquide | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (1.122.035) |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | |
| Mezzi di terzi | |
| Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche | 1.204.477 |
| Accensione (rimborso) finanziamenti | 266.403 |
| Mezzi propri | |
| Diminuzione capitale e riserve del gruppo | (584.396) |
| Diminuzione capitale e riserve di terzi | (0) |
| Dividendi (e acconti su dividendi) pagati | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C ) | 886.484 |
| Variazione nella liquidità = (a+b+c) | 2.826.192 |
| Liquidità netta a inizio esercizio | 499.588 |
| Variazione nella liquidità | 2.826.192 |
| Liquidità netta a fine esercizio | 3.325.780 |
CONTO ECONOMICO MAPS SPA
| Euro | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 11.789.888 | 9.711.026 | 2.078.862 |
| Costi esterni | 3.552.723 | 3.598.642 | (45.919) |
| Valore Aggiunto | 8.237.165 | 6.112.384 | 2.124.781 |
| Costo del lavoro | 5.983.158 | 5.776.537 | 206.621 |
| EBITDA | 2.254.007 | 335.847 | 1.918.160 |
| Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti | 63.261 | 63.169 | 92 |
| EBIT | 2.190.746 | 272.678 | 1.918.068 |
| Proventi e oneri finanziari | (30.211) | 172.466 | (202.677) |
| Risultato Ordinario | 2.160.535 | 445.144 | 1.715.391 |
| Rivalutazioni e svalutazioni | |||
| Risultato prima delle imposte | 2.160.535 | 445.144 | 1.715.391 |
| Imposte sul reddito | 620.308 | 82.366 | 537.942 |
| Risultato netto | 1.540.227 | 362.778 | 1.177.449 |
STATO PATRIMONIALE MAPS SPA
| Euro | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Immobilizzazioni immateriali nette | 32.319 | 22.452 | 9.867 |
| Immobilizzazioni materiali nette | 149.373 | 165.627 | (16.254) |
| Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie | 3.953.392 | 2.409.809 | 1.543.583 |
| Capitale immobilizzato | 4.135.084 | 2.597.888 | 1.537.196 |
| Rimanenze di magazzino | 1.475.425 | 788.634 | 686.791 |
| Crediti verso Clienti | 2.969.433 | 2.732.896 | 236.537 |
| Altri crediti | 295.927 | 1.078.915 | (782.988) |
| Ratei e risconti attivi | 68.640 | 28.955 | 39.685 |
| Attività d'esercizio a breve termine | 4.809.425 | 4.629.400 | 180.025 |
| Debiti verso fornitori | 851.490 | 540.995 | 310.495 |
| Acconti | |||
| Debiti tributari e previdenziali | 954.688 | 545.768 | 408.920 |
| Altri debiti | 445.563 | 1.587.442 | (1.141.879) |
| Ratei e risconti passivi | 1.026.721 | 650.522 | 376.199 |
| Passività d'esercizio a breve termine | 3.278.462 | 3.324.727 | (46.265) |
| Capitale d'esercizio netto | 1.530.963 | 1.304.673 | 226.290 |
| Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 1.682.552 | 1.426.519 | 256.033 |
| Debiti tributari e previdenziali (oltre l'esercizio successivo) | |||
| Altre passività a medio e lungo termine | |||
| Passività a medio lungo termine | 1.682.552 | 1.426.519 | 256.033 |
| Capitale investito | 3.983.495 | 2.476.042 | 1.507.453 |
| Patrimonio netto | (3.936.683) | (2.639.081) | (1.297.602) |
| Posizione finanziaria netta a medio lungo termine | (1.739.837) | (80.000) | (1.659.837) |
| Posizione finanziaria netta a breve termine | 1.693.025 | 243.039 | 1.449.986 |
| Mezzi propri e indebitamento finanziario netto | (3.983.495) | (2.476.042) | (1.507.453) |
RENDICONTO FINANZIARIO MAPS SPA (METODO INDIRETTO)
| Euro | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 1.540.227 | 362.778 |
| Imposte sul reddito | 620.308 | 82.366 |
| Interessi passivi/(attivi) | 30.185 | 27.534 |
| (Dividendi) | (200.000) | |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | (104) | 1.590 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, | 2.190.616 | 274.268 |
| dividendi e plus/minusvalenze da cessione | ||
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | ||
| Accantonamenti ai fondi | 321.062 | 122.238 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 63.261 | 63.169 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | ||
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti | ||
| finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie | ||
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | ||
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto | 384.323 | 185.407 |
| contropartita nel capitale circolante netto | ||
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 2.574.939 | 459.675 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | (686.791) | 584.025 |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (236.537) | (526.214) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 310.495 | 317.190 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | (39.685) | 28.810 |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto |
376.199 (543.487) |
(32.556) 93.181 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (819.806) | 464.436 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 1.755.133 | 924.111 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (26.184) | (27.534) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (31.266) | (244.357) |
| Dividendi incassati | 200.000 | |
| (Utilizzo dei fondi) | (65.029) | |
| Altri incassi/(pagamenti) | ||
| Totale altre rettifiche | (122.479) | (71.891) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 1.632.654 | 852.220 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (33.401) | (29.296) |
| Disinvestimenti | 1.014 | 2.812 |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (26.145) | (4.519) |
| Disinvestimenti | 20 | |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | (1.530.000) | (46.100) |
| Disinvestimenti | ||
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| (Investimenti) | ||
| Disinvestimenti | 31.361 | |
| (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) | ||
| Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide | ||
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (1.588.512) | (45.742) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | (83.840) | (117.978) |
| Accensione finanziamenti | 1.974.000 | |
| (Rimborso finanziamenti) | (160.000) | (243.840) |
| Mezzi propri |
| Aumento di capitale a pagamento | ||
|---|---|---|
| (Rimborso di capitale) | ||
| Cessione/(Acquisto) di azioni proprie | ||
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | (250.000) | (150.002) |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 1.480.160 | (511.820) |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 1.524.302 | 294.658 |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | ||
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 484.347 | 189.712 |
| Assegni | ||
| Danaro e valori in cassa | 282 | 259 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 484.629 | 189.971 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | ||
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 2.008.663 | 484.347 |
| Assegni | ||
| Danaro e valori in cassa | 268 | 282 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 2.008.931 | 484.629 |
| Di cui non liberamente utilizzabili |