Maoye Commercial Co., Ltd — Audit Report / Information 2010

Feb 28, 2011

关于成商集团股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

深鹏所股专字[2011]0107 号

成商集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了成商集团股份有限公司（以下简称“成商集团公司”）2010 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2010 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表和公司及合并 所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，成商集团公司编制了后附的截至 2010 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露 该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是成商集团公司的责任。我们对汇总表所载资料与我所 审计成商集团公司截至 2010 年 12 月 31 日止年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表 的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对成商集团公司实施截至 2010 年 12 月 31 日止年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解成商集团公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已 审计的财务报表一并阅读。

本函仅作为成商集团公司向证券监管部门呈报截至 2010 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关 联方资金占用情况之用，未经本事务所书面同意，不得用于任何其他用途。

附表：成商集团股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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（此页无正文）

深圳市鹏城会计师事务所有限公司 � 中国 深圳 2011 年 2 月 25 日

中国注册会计师

桑涛 中国注册会计师

何燕秋

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附件 1

成商集团股份有限公司2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

公司名称：成商集团股份有限公司	公司名称：成商集团股份有限公司							金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
非经营性资金 占用	资金占用方名称	关联方与上市 公司关系	上市公司核算 的会计科目	期初占用 资金余额	报告期内占用 累计发生金额 (不含利息)	报告期内占 用资金的利 息 (如有)	报告期内 偿还累计 发生金额	期末占用 资金余额	占用形 成原因	占用性 质
现大股东及其 附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计
前大股东及其 附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计
总计				-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金 往来	资金 往来方名称	往来方与上市 公司的关系	上市公司核算 的会计科目	期初往来 资金余额	报告期内往来 累计发生金额 (不含利息)	报告期内往 来资金的利 息 (如有)	报告期内 偿还累计 发生金额	期末往来 资金余额	往来形 成原因	往来性 质
其他关联人及 其附属企业	成都人民商场黄 河商业城有限责 任公司	联营企业	应收账款	2,112.28				2,112.28	货款	经营性 往来
	成都成商佳禾（集 团）食品有限公司	联营企业	其他应收款	516.39				516.39	借款及 往来款	非经营 性往来

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	云南成商汽车销 售服务有限公司	联营企业	其他应收款	439.98				439.98	借款及 往来款	非经营 性往来
	四川日兴发展有 限公司	原四川新世纪 的股东	其他应收款	812.68				812.68	因担保 责任代 偿借款 及往来	非经营 性往来
	四川中嘉房地产开 发有限责任公司	原四川新世纪 的股东	其他应收款	11.53				11.53	往来款	非经营 性往来
	成都商厦太平洋 百货有限公司	合作经营企业	其他应收款	1.59	200.00		201.59	-	投资收 益及往 来款	非经营 性往来
	成都人民商场（集 团）宜宾大观楼商 场有限责任公司	联营企业	应收账款	0.68				0.68	往来款	非经营 性往来
小计				3,895.13	200.00	-	201.59	3,893.54	-	-
总计				3,895.13	200.00		201.59	3,893.54

公司法定代表人：王福琴 主管会计工作的公司负责人：郑怡

会计机构负责人：尹祖生

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