Mango Excellent Media Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 17, 2021

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2021-039

芒果超媒股份有限公司

关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意芒 果超媒股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2105 号）核准，芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票 90,343,304股，发行价格为49.81元/股，募集资金总额为人民币4,499,999,972.24 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币14,207,871.04元，实际募集资金净额为 人民币4,485,792,101.20元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年8月 10日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕2-29号《验 资报告》。

二、募集资金专用账户的开立情况及《募集资金三方监管协议》的签订情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投 资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资 金管理办法》等有关规定，经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，公司 分别在招商银行股份有限公司长沙分行及中国建设银行股份有限公司长沙分行 （上述银行以下简称“开户银行”）开设共计2个募集资金专用账户用于本次向特 定对象发行股票的募集资金存储。经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公 司及公司聘请的保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与 上述开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2021年8月9日，公司募集资金专用账户的开立和存储情况如下：

序 号	户名	开户银行	银行账户	专户余额（元）	募集资金用途
1	芒果超媒 股份有限 公司	招商银行股份 有限公司长沙 分行	731902111510509	3,986,792,425.07	用于子公司湖南快乐阳 光互动娱乐传媒有限公 司实施内容资源库扩建 项目
2	芒果超媒 股份有限 公司	中国建设银行 股份有限公司 长沙分行	43050186373600000726	500,000,000.00	用于子公司湖南快乐阳 光互动娱乐传媒有限公 司实施芒果TV智慧视听 媒体服务平台项目
合计				4,486,792,425.07

注：上述募集资金专用账户中存放的募集资金人民币 4,486,792,425.07 元与募集资金净额人 民币 4,485,792,101.20 元之间的差额，为尚未划转的发行费用。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

公司（以下简称“甲方”）与招商银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行 股份有限公司长沙分行两家银行（以下统称“乙方”）及公司保荐机构中金公司（以 下简称“丙方”）分别签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“本协议”），协 议主要内容如下：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用 于内容资源库扩建项目及芒果TV智慧视听媒体服务平台项目募集资金的存储和 使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人 民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他 工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责， 并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方 的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人姚旭东和王琨可以随时到乙方查询、复 印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资 料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙 方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份

证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月拾日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保 证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元的，乙 方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的， 应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书 面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况， 以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销 募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖 各自单位公章/合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期 结束后失效。

四、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二次会议决议； 2、募集资金三方监管协议。

特此公告

芒果超媒股份有限公司董事会

2021年8月18日