Mango Excellent Media Co., Ltd. — Audit Report / Information 2015

Apr 22, 2016

关于快乐购物股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

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关于快乐购物股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(16)第 Q0432 号

快乐购物股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了快乐购物股份有限公司（以下简称 “贵公司”）2015 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2015 年度公司及合并利润表、公司 及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2016 年 4 月 21 日签发了德师报(审)字 (16)第 1878 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，贵公司编制了后附的 2015 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计 师审计准则对贵公司实施 2015 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外， 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应 当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 之用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

· 中国 上海

中国注册会计师：

2016 年 4 月 21 日

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快乐购物股份有限公司2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元

非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2015 年期初占用 资金余额	2015 年度累计发生金额	2015 年度偿还累计 发生金额	2015 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附 属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附 属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2015 年期初往来 资金余额	2015 年度累计发生金额	2015 年度偿还累计 发生金额	2015 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属 企业	湖南广播电视台都市频道	受同一最终控制方控制的关联公司	应收账款	-	524,934.00	-	524,934.00	销售商品	经营性往来
	湖南广播电视广告总公司	受同一最终控制方控制的关联公司	应收账款	-	9,730,400.00	-	9,730,400.00	APP开发服务	经营性往来
	湖南广播电视广告总公司	受同一最终控制方控制的关联公司	其他应收款	-	264,000.00	132,000.00	132,000.00	视频制作服务	经营性往来
	湖南广播电视台广播传媒中心	受同一最终控制方控制的关联公司	其他应收款	-	450,000.00	-	450,000.00	代收客户订金	经营性往来
	湖南金鹰卡通有限公司	受同一最终控制方控制的关联公司	其他应收款	-	42,158.17	42,158.17	-	水电费服务	经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	快乐购（湖南）供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	18,711,062.83	7,922,766.05	22,000,000.00	4,633,828.88	垫付供应链物流 建设项目资金	非经营性往来
	道格云商（湖南）有限公司	子公司	其他应收款	-	2,230,243.26	-	2,230,243.26	垫付营运资金	非经营性往来
	芒果生活（湖南）电子商务有限责任公司	子公司	其他应收款	10,000.00	1,583,108.76	-	1,593,108.76	垫付营运资金	非经营性往来
	快乐的狗(北京)新媒体技术有限责任公司	子公司	其他应收款	-	1,810,572.82	-	1,810,572.82	垫付营运资金	非经营性往来
	湖南快乐的狗汽车文化传播有限公司	子公司	其他应收款	-	62,852.80	-	62,852.80	垫付营运资金	非经营性往来
	宁波保税区快乐云商国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	24,990.00	-	24,990.00	垫付营运资金	非经营性往来
	上海美蜜贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	21,238.25	-	21,238.25	垫付营运资金	非经营性往来
	道格（上海）投资管理有限公司	子公司	其他应收款	-	5,000.00	-	5,000.00	垫付营运资金	非经营性往来
	上海快乐讯广告传播有限公司	子公司	其他应收款	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00	借款	非经营性往来
	湖南芒果车之家汽车销售有限公司	子公司	其他应收款	-	140,000,000.00	90,000,000.00	50,000,000.00	借款	非经营性往来
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其 附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	18,721,062.83	170,672,264.11	112,174,158.17	77,219,168.77	-	-

本汇总表已于2016 年4 月21 日由下列负责人签署：

法定代表人：_______

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主管会计工作负责人：_______

会计机构负责人：_______