Mangata Holding S.A. — Capital/Financing Update 2017

Apr 28, 2017

Grodzisk Mazowiecki, dnia 28 kwietnia 2017 r.

Szanowni Państwo,

Elemental Holding S.A.

Program emisji obligacji do kwoty 100.000.000 PLN

Dotyczy: emisji Obligacji serii E

Odwołujemy się do Warunków Emisji. Niniejszej pismo stanowi Poświadczenie Zgodności. Wszelkie terminy w niniejszym Poświadczeniu Zgodności pisane wielką literą, a niezdefiniowane w nim odmiennie, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Potwierdzamy, że na dzień 31 grudnia 2016 roku wysokość Wskaźnika Zadłużenia Finansowego Netto/EBITDA wynosi 0,84 i została obliczona na bazie danych zawartych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Elemental Holding S.A. na dzień 31.12.2016 r., którego kopia stanowi załącznik do niniejszego Poświadczenia Zgodności.

Potwierdzamy jednocześnie, że nie występuje Przypadek Naruszenia ani zdarzenie, o którym mowa w paragrafie 12 (Niewypełnienie zobowiązania i likwidacja Emitenta) Warunków Emisji.

Z poważaniem PREZES ZARZĄDU

$\leftarrow$ (Paweł-Jarsk $\left{ \right}$

wimieniu Elemental Holding S.A.

Anna Kostro

Członek Zarządu